无锡路通视信网络股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
无锡路通视信网络股份有限公司（证券代码：300555）发布了2021年第三季度报告。报告中披露了公司第三季度及前三季度的财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。公司未对季度报告进行审计。
主要财务数据
会计数据与财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
31,041,116.76 |
-42.23% |
113,495,178.99 |
-17.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-7,576,841.48 |
-273.07% |
-8,248,383.96 |
-816.40% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-10,045,672.55 |
-483.38% |
-14,972,372.61 |
-361.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
5,743,070.03 |
-90.98% |
| 基本每股收益 |
-0.0379 |
-272.99% |
-0.0412 |
-810.34% |
| 稀释每股收益 |
-0.0379 |
-272.99% |
-0.0412 |
-810.34% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.19% |
-1.88% |
-1.30% |
-1.48% |
| 总资产 |
761,486,999.54 |
808,985,806.41 |
-5.87% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
630,876,399.48 |
639,124,783.44 |
-1.29% |
|
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
— |
-74,307.31 |
| 政府补助 |
237,251.31 |
1,065,345.07 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
2,424,647.28 |
6,040,715.93 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 |
209,854.95 |
546,978.07 |
| 应收款项减值准备转回 |
149,100.00 |
504,100.00 |
| 其他营业外收入和支出 |
-72,587.64 |
-38,611.52 |
| 所得税影响额 |
-387,044.55 |
-1,055,719.84 |
| 少数股东权益影响额 |
-92,390.28 |
-264,511.75 |
| 合计 |
2,468,831.07 |
6,723,988.65 |
主要财务数据变动原因
资产负债表项目
| 资产负债表项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
增减变动率 |
变动说明 |
| 货币资金 |
140,889,344.62 |
73,935,264.19 |
90.56% |
本期赎回理财产品所致 |
| 交易性金融资产 |
129,972,267.52 |
201,065,289.45 |
-35.36% |
本期赎回理财产品所致 |
| 应收票据 |
9,110,229.69 |
16,488,362.89 |
-44.75% |
本期应收票据总额下降所致 |
| 应收款项融资 |
17,641,254.45 |
31,550,341.47 |
-44.09% |
本期应收票据总额下降所致 |
| 预付款项 |
3,650,729.08 |
908,556.11 |
301.82% |
本期末预付供方货款所致 |
| 其他流动资产 |
1,755,901.31 |
138,611.14 |
1,166.78% |
本期预缴企业所得税所致 |
| 长期待摊费用 |
129,642.98 |
250,761.17 |
-48.30% |
本期正常摊销所致 |
| 应付票据 |
15,233,595.60 |
32,336,475.65 |
-52.89% |
本期应付票据到期支付所致 |
| 合同负债 |
21,750,680.45 |
13,950,016.40 |
55.92% |
本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 |
5,612,059.90 |
8,384,437.54 |
-33.07% |
本期支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 |
595,913.83 |
3,266,080.44 |
-81.75% |
本期缴纳应交增值税和企业所得税所致 |
| 其他应付款 |
1,207,377.30 |
2,308,793.95 |
-47.71% |
上年末计提的其他应付款本期支付所致 |
| 其他流动负债 |
652,985.10 |
1,861,614.75 |
-64.92% |
应收票据总额下降所致 |
| 递延所得税负债 |
107,397.40 |
26,209.15 |
309.77% |
本期交易性金融资产公允价值变动所致 |
利润表项目
| 利润表项目 |
2021年1-9月 |
2020年1-9月 |
增减变动率 |
变动说明 |
| 财务费用 |
779,327.11 |
1,905,051.98 |
-59.09% |
上期有票据贴现费用所致 |
| 投资收益 |
6,040,715.93 |
3,476,648.57 |
73.75% |
本期理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
546,978.07 |
380,349.24 |
43.81% |
本期交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 营业外支出 |
158,453.65 |
13,135.74 |
1,106.28% |
本期清理固定资产损失较大所致 |
| 所得税费用 |
-2,297,143.18 |
-260,518.92 |
-781.76% |
利润总额影响和计提递延所得税所致 |
现金流量表项目
| 现金流量表项目 |
2021年1-9月 |
2020年1-9月 |
增减变动率 |
变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5,743,070.03 |
63,668,105.82 |
-90.98% |
上期有票据贴现收款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74,973,128.89 |
-39,502,413.82 |
289.79% |
本期赎回理财产品现金流入较大所致 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司 |
12.55% |
25,101,283 |
0 |
— |
| 贾清 |
6.28% |
12,550,600 |
12,550,600 |
— |
| 永新县汇德企业管理中心（有限合伙） |
5.15% |
10,305,800 |
0 |
— |
| 顾纪明 |
3.95% |
7,899,127 |
7,899,127 |
— |
| 仇一兵 |
3.79% |
7,570,016 |
0 |
— |
| 尹冠民 |
2.31% |
4,622,058 |
0 |
— |
| 刘毅 |
2.00% |
4,000,000 |
0 |
— |
| 庄小正 |
1.62% |
3,243,050 |
2,432,287 |
— |
| 蒋秀军 |
1.53% |
3,060,970 |
3,060,970 |
— |
| 刘雅浪 |
1.05% |
2,103,200 |
0 |
— |
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 顾纪明 |
5,924,345 |
0 |
1,974,782 |
7,899,127 |
监事离职锁定 |
2022年2月14日 |
| 蒋秀军 |
2,295,727 |
0 |
765,243 |
3,060,970 |
监事离职锁定 |
2022年2月14日 |
| 合计 |
8,220,072 |
0 |
2,740,025 |
10,960,097 |
— |
— |
其他重要事项
财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
| 流动资产合计 |
621,997,602.82 |
667,402,971.42 |
| 非流动资产合计 |
139,489,396.72 |
141,582,834.99 |
| 资产总计 |
761,486,999.54 |
808,985,806.41 |
| 流动负债合计 |
121,711,568.67 |
160,097,883.49 |
| 非流动负债合计 |
2,349,642.23 |
2,479,594.70 |
| 负债合计 |
124,061,210.90 |
162,577,478.19 |
| 所有者权益合计 |
637,425,788.64 |
646,408,328.22 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
-12,232,109.00 |
-882,189.88 |
| 净利润 |
-8,982,539.58 |
656,780.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
-8,248,383.96 |
1,151,369.53 |
| 少数股东损益 |
-734,155.62 |
-494,588.62 |
| 基本每股收益 |
-0.0412 |
0.0058 |
| 稀释每股收益 |
-0.0412 |
0.0058 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5,743,070.03 |
63,668,105.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74,973,128.89 |
-39,502,413.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9,737,192.51 |
-11,254,543.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
70,962,647.10 |
12,845,724.65 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
137,665,988.38 |
32,009,297.42 |
财务报表调整说明
- 新租赁准则调整：公司未发生相关业务，因此不需要调整年初资产负债表科目。
审计情况
总结
公司2021年第三季度营业收入和净利润均出现大幅下降，主要受市场环境和经营状况影响。非经常性损益项目中，政府补助和理财收益对净利润产生积极影响，但整体仍为亏损。公司通过赎回理财产品增加了货币资金和交易性金融资产的变动，同时预付供方货款和预缴企业所得税导致部分流动资产增加。股东结构稳定，贾清与华晟云城构成一致行动关系。公司获得多项资质认证，如CMMI3级和安防工程企业设计施工维护能力证书，表明其在技术和业务能力方面有所提升。此外，公司还进行了对全资子公司增资及提供财务资助，以及实施限制性股票激励计划，以增强公司发展动力。
