2016-04-28-深交所-森源电气_2016年第一季度报告正文_8页_206kb
报告摘要
河南森源电气股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
河南森源电气股份有限公司（证券代码：002358）于2016年第一季度发布了其财务报告，展示了公司在该季度的经营成果、财务状况及股东结构变化。报告指出公司业绩稳步增长，同时在部分财务指标上出现较大波动，反映出公司在业务拓展和运营管理方面的积极变化。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 426,334,861.05 | 293,299,254.78 | 45.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,897,828.78 | 32,855,758.55 | 30.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,471,323.82 | 32,855,758.55 | -19.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,370,238.59 | -8,416,518.08 | 2,268.80% |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 1.56% | 0.40% |
| 总资产 | 4,870,769,563.76 | 4,625,165,840.15 | 5.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,213,388,695.75 | 2,170,490,866.97 | 1.98% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 31,083.82 | - |
| 政府补助 | 21,330,139.91 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -2,030,645.09 | - |
| 所得税影响额 | -2,896,654.79 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,418.89 | - |
| 合计 | 16,426,504.96 | - |
三、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：66,640
- 前10名股东：
- 河南森源集团有限公司：持股24.92%，质押188,710,000股
- 楚金甫：持股21.15%，质押66,760,000股
- 河南隆源投资有限公司：持股11.55%，质押74,915,000股
- 杨合岭：持股3.24%，其中19,323,072股为有限售条件
- 其他机构及个人股东：合计持股约14.49%，无质押或冻结情况
报告期主要财务指标变动原因
| 项目 | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -33.63% | 本期采购设备和原材料支出增加 |
| 应收账款 | +31.35% | 本期收入增加，应收账款相应增加 |
| 预付账款 | +337.37% | 本期预付材料采购款增加 |
| 其他应收款 | +83.56% | 本期支付投标保证金 |
| 其他流动资产 | -30.31% | 本期未抵扣增值税减少 |
| 在建工程 | +326.52% | 本期车间改造款增加 |
| 其他非流动资产 | +50.89% | 本期设备采购增加 |
| 应付票据 | +43.77% | 本期银行承兑汇票结算增加 |
| 预收账款 | +93.46% | 本期预收货款增加 |
| 应付利息 | -100% | 本期应付利息减少 |
| 其他应付款 | +76.08% | 子公司往来款增加 |
| 营业收入 | +45.36% | 本期订单增加，收入增长 |
| 营业成本 | +63.78% | 本期收入增加，成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | -48.93% | 本期应交流转税减少 |
| 管理费用 | +37.21% | 本期研发投入增加 |
| 营业外收入 | +813.10% | 本期政府补助增加 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -19.43% | 受非经常性损益影响较大 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -54.79% | 本期销售收到的现金减少 |
| 经营活动现金流入小计 | -41.18% | 本期销售收到的现金减少 |
| 支付的各项税费 | -45.85% | 本期应交税金减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.63% | 本期现金支付的费用减少 |
| 购建固定资产支付的现金 | -91.68% | 本期采购设备采用票据结算增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.03% | 本期新增借款减少 |
重要事项进展
- 重大合同进展：公司与控股股东河南森源集团有限公司于2015年6月10日签订《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，合同金额约85亿元，项目进展顺利。
- 披露信息：公司已就该重大合同发布相关公告，详见巨潮资讯网、证券时报及中国证券报。
其他重要事项
- 承诺履行情况：公司及股东在报告期内履行了相关承诺，包括避免同业竞争等，承诺正常履行。
- 无违规担保：公司未发生违规对外担保。
- 无非经营性占用资金：控股股东及其关联方未对上市公司进行非经营性资金占用。
- 无调研活动：报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 预计净利润：12,717.67万元至15,652.52万元，同比增长约30%-60%。
- 业绩增长原因：公司抓住智能电网、光伏电站及电动汽车充电桩等新能源领域的发展机遇，积极推进“创新驱动”战略，强化管理、技术与营销模式创新，推动业绩增长。
总结
2016年第一季度，河南森源电气股份有限公司营业收入和净利润均实现显著增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要受销售现金流入减少影响。公司股东结构保持稳定，控股股东及主要股东持股比例较高，且无违规担保或资金占用情况。此外，公司正推进重大光伏项目，预计2016年上半年业绩将继续保持增长态势。
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