2024-10-29-深交所-昂利康2024年三季度报告_10页_505kb

报告摘要

浙江昂利康制药股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江昂利康制药股份有限公司（证券代码：002940）2024年第三季度报告，未经过审计。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等内容，为投资者和利益相关方提供了公司经营状况的全面视图。

主要财务数据

1. 营业收入

本季度：274,148,813.35元，同比减少20.23%
年初至报告期末：1,121,560,480.84元，同比减少5.51%

2. 净利润

本季度：-18,164,707.17元，同比减少426.40%
年初至报告期末：49,933,403.78元，同比减少54.52%

3. 扣非净利润

本季度：-19,753,247.55元，同比减少670.29%
年初至报告期末：39,917,034.40元，同比减少54.33%

4. 现金流量

经营活动现金流：262,316,880.61元，同比减少17.05%
投资活动现金流：-405,455,911.68元，同比减少140.73%
筹资活动现金流：-91,305,647.82元，同比减少187.92%
现金及现金等价物净增加额：-229,061,372.19元，同比减少190.30%

5. 每股收益

基本每股收益：0.25元，同比减少53.70%
稀释每股收益：0.25元，同比减少53.70%

6. 资产负债表变动

交易性金融资产：259,200,000.00元，同比增加2492.00%，因购买理财产品增加
应收账款：121,753,293.83元，同比减少39.17%，因货款回笼增加
预付款项：37,976,696.84元，同比增加52.49%，因预付原材料款项增加
其他流动资产：8,413,720.02元，同比减少63.99%，因期末留抵增值税减少
在建工程：44,840,305.67元，同比增加99.16%，因项目投入增加
开发支出：45,094,899.04元，同比增加55.50%，因资本化研发支出增加
递延所得税资产：48,871,931.90元，同比增加49.13%，因弥补亏损递延所得税资产增加
其他非流动资产：9,142,978.65元，同比增加35.90%，因采购未到货设备增加
短期借款：214,907,334.72元，同比增加61.41%，因新增银行短期贷款
应付票据：347,385,474.09元，同比增加67.83%，因开具银行承兑汇票增加
应付职工薪酬：31,175,462.01元，同比减少32.98%，因支付上年度年终奖
应交税费：6,815,445.02元，同比减少54.42%，因应交企业所得税减少
其他应付款：140,366,870.15元，同比增加55.18%，因子公司收购少数股权应付款项增加
一年内到期的非流动负债：17,731,001.40元，同比减少42.17%，因归还部分长期借款
库存股：34,095,513.62元，同比增加69.46%，因公司回购股份

利润表项目变动分析

1. 营业收入

同比变动：-5.51%，主要因制剂销售收入减少

2. 销售费用

同比变动：-50.20%，因制剂销售收入减少，推广费相应下降

3. 研发费用

同比变动：+66.87%，因研发投入增加

4. 利息费用

同比变动：+30.39%，因利息支出增加

5. 其他收益

同比变动：-41.36%，因政府补助减少

6. 投资收益

同比变动：-1111.17%，因对联营企业投资收益减少

7. 营业利润

同比变动：-30.34%，主要因研发投入增加

8. 营业外支出

同比变动：-59.08%，因对外捐赠及非流动资产报废减少

9. 归属于母公司净利润

同比变动：-54.52%，主要因母公司研发投入增加

现金流量表项目变动分析

1. 投资活动现金流

同比变动：-140.73%，因购入理财产品增加

2. 筹资活动现金流

同比变动：-187.92%，因新增银行借款减少

3. 现金及现金等价物净增加额

同比变动：-190.30%，因银行借款减少及购入理财产品增加

股东信息

1. 普通股股东情况

股东总数：10,712人
前10名股东：
- 嵊州市君泰投资有限公司：持股35.44%，质押16,217,500股
- 方南平：持股5.52%，有限售条件股份8,357,437股
- 吕慧浩：持股3.60%，有限售条件股份5,440,219股，质押4,816,196股
- 中国工商银行－诺安先锋混合型证券投资基金：持股3.57%
- 广发银行－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金：持股2.57%
- 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划：持股2.15%
- 渤海银行－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金：持股2.13%
- 杨国栋：持股1.44%，有限售条件股份2,176,087股
- 中国农业银行－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金：持股1.20%
- 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合：持股0.93%

2. 股东关联关系说明

嵊州市君泰投资有限公司为控股股东
方南平与吕慧浩签署一致行动协议，合计持有君泰60.30%股权
其他股东无明确关联关系或一致行动人

其他重要事项

与亲合力战略合作
- 签署研发合作及授权许可协议，基于亲合力的肿瘤微环境特异激活平台技术
- 获得QHL-1618药物分子专利许可，拥有该药物在许可区域的独家研发、生产、商业化权益
股权置换
- 与湖南科瑞生物制药股份有限公司合作，将持有的湖南健瑞医药科技100%股权置换为长星生物3.77%股份
- 完成工商变更登记，健瑞医药不再纳入合并报表范围
新设合资公司
- 与吉林天衡药业有限公司、杭州创剂医药科技有限公司合资设立杭州天康创剂医药科技有限公司
- 公司持股19%
长星生物股权激励
- 公司及子公司科瑞生物放弃优先认购权，持股比例由3.77%降至3.7589%
专利侵权诉讼
- 收到诺华股份有限公司和北京诺华制药有限公司的民事诉讼状
- 起诉内容包括停止侵害专利权、销毁库存产品、赔偿损失等
- 诉讼尚未判决，预计对本期利润无重大影响

季度财务报表

1. 合并资产负债表

资产总计：3,083,114,317.96元，同比增加2.09%
所有者权益总计：1,788,361,987.77元，同比减少4.88%

2. 合并利润表

净利润：106,726,427.61元，同比减少54.52%
归属于母公司净利润：49,933,403.78元
归属于少数股东净利润：56,793,023.83元

3. 合并现金流量表

经营活动现金流净额：262,316,880.61元
投资活动现金流净额：-405,455,911.68元
筹资活动现金流净额：-91,305,647.82元
现金及现金等价物净增加额：-229,061,372.19元

总结

2024年第三季度，浙江昂利康制药股份有限公司面临营业收入下降及净利润大幅下滑的压力，主要由于制剂销售收入减少和研发投入增加。同时，公司加大了理财产品投资，导致投资活动现金流大幅减少。股东结构稳定，控股股东为嵊州市君泰投资有限公司，公司与亲合力开展战略合作，推动新技术研发。此外，公司通过股权置换和设立合资公司拓展业务，同时涉及专利侵权诉讼，但预计对本期利润影响不大。整体来看，公司财务状况保持稳健，但经营压力显著。

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