2023-04-24-上交所-宝泰隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告_14页_509kb

2023年第一季度报告摘要

一、财务表现

• 营业收入：8.30亿元，同比增长4.85%。
• 净利润：3030.67万元，同比下降29.28%。
• 扣非净利润：2598.26万元，同比下降30.36%。
• 每股收益：0.016元，同比下降36.00%。
• 加权平均净资产收益率：0.39%，较上年同期下降38.1个百分点。

二、现金流与财务指标

• 经营活动现金流量净额：2.43亿元，同比增长453.19%。
• 总资产：138.84亿元，同比增长3.66%。
• 所有者权益：77.52亿元，同比增长0.42%。

三、主要变动原因

• 营业收入增长：主因焦炭销售及预付款项增加。
• 净利润下滑：扣非净利润下滑主要因融资奖励收入减少及信用减值损失转回。
• 现金流大幅增长：原材料采购减少所致。

四、资产负债与股东结构

• 负债总额：547.85亿元，同比增长9.08%。
• 普通股股东：9.24万户，前三名分别为宝泰隆集团（持股23.28%）及其他自然人股东。
• 实际控制人：焦云控制公司，并与部分股东为一致行动人。

五、非经常性损益

• 非经常性损益总额：432.41万元，主要源自政府补助及资产处置收益。

六、财务风险提示

• 合并口径下偿债能力较母公司差，短期借款及预收账款规模较大。
• 营运资本周转速度同比优化，但净利润仍承压。