> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新永安期货市场快讯总结 ## 一、假期交易安排 ### 1. CME - 农产品：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 - 生猪、活牛：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 - 利率及债券：5月1日和5月4日正常交易，5月25日于凌晨1点提前收盘 - 外汇：5月1日、5月4日、5月25日均正常交易 - 指数：5月1日和5月4日正常交易，5月25日于凌晨1点提前收盘 - 金属：5月1日和5月4日正常交易，5月25日于凌晨2点30分提前收盘 - 能源：5月1日和5月4日正常交易，5月25日于凌晨2点30分提前收盘 ### 2. ICUS - 可可、咖啡、11号糖：5月1日正常交易，5月4日于19点30分开盘，5月25日休市 - 棉花：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 - 橘汁：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 - 美元指数：5月1日和5月4日正常交易，5月25日于凌晨2点30分提前收盘 ### 3. ICEU - 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油：5月1日和5月4日正常交易，5月25日于凌晨1点30分提前收盘 - 富时100指数：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 - 白糖：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 - 咖啡：5月1日和5月4日正常交易，5月25日休市 ### 4. HKEX - 指数产品：5月1日休市，5月4日和5月25日正常交易 - 金属产品：5月1日休市，5月4日和5月25日正常交易 - MSCI指数：5月1日和5月4日正常交易，5月25日T时段交易 - 货币产品：5月1日、5月4日和5月25日均正常交易 ### 5. SGX - 橡胶TSR20：5月1日休市，5月4日、5月5日、5月6日、5月25日、5月26日、5月27日正常交易，5月26日休市 - 日经指数、台湾指数、新华富时A50指数、SGX人民币、MSCI中国指数、SGX离岸人民币：5月1日、5月4日、5月5日、5月6日、5月25日、5月26日、5月27日均正常交易 ### 6. OSE - 指数、商品产品：5月1日、5月4日、5月5日、5月6日、5月25日、5月26日、5月27日均正常交易 - 国债产品：5月1日正常交易，5月4日、5月5日、5月6日、5月25日、5月26日、5月27日休市 ### 7. LME - 所有产品：5月1日、5月4日、5月5日、5月6日、5月25日、5月26日、5月27日均正常交易 ### 8. BMD - 所有产品：5月1日休市，5月4日、5月5日、5月6日、5月25日、5月26日、5月27日正常交易，5月25日休市 ### 9. DCE - 所有产品：5月1日、5月4日、5月5日、5月6日休市，5月25日、5月26日、5月27日正常交易 ### 10. INE - 所有产品：5月1日、5月4日、5月5日、5月6日休市，5月25日、5月26日、5月27日正常交易 ### 11. ZCE - 所有产品：5月1日、5月4日、5月5日、5月6日休市，5月25日、5月26日、5月27日正常交易 ## 二、期货重点新闻 ### 1. 能源市场 - 油价震荡下跌，交易员在中美元首会晤前保持观望 - 伦铜延续涨势，受供应风险加剧影响 - 伦铝升至逾四年高位 - 金价走低，通胀重燃焦虑推动美联储加息预期升温 ### 2. 外汇市场 - 彭博美元指数录得三连升 - 10年期美债收益率触及去年7月以来最高 - 美国4月生产者价格创下2022年以来最大升幅 - 交易员上调美联储加息押注 ### 3. 中美经济数据 - 美国4月非农就业人数增减为115k，高于预测的65k - 美国4月制造业就业人数增减为-2k，低于预测的3k - 美国4月失业率为4.3%，与前值持平 - 美国4月密歇根大学消费者信心指数为48.20，低于前值49.80 - 美国4月批发库存月环比增长1.3%，与前值1.4%接近 - 中国4月出口同比为14.1%，高于预测的8.4% - 中国4月进口同比为25.3%，低于预测的20.0% - 中国4月贸易余额为$84.82b，高于前值$51.13b - 中国4月PPI同比为2.8%，高于前值0.5% - 中国4月CPI同比为1.2%，高于前值1.0% - 美国4月二手房销量年率为4.02m，高于前值3.98m - 美国4月NFIB中小企业乐观程度指数为95.90，略高于前值95.80 - 美国4月CPI月环比为0.6%，与前值0.9%接近 - 美国4月Core CPI MoM为0.4%，高于前值0.2% - 美国4月CPI同比为3.8%，高于前值3.3% - 美国4月Core CPI YoY为2.8%，高于前值2.6% - 美国4月联邦预算平衡为$215.0b，低于前值$258.4b - 美国4月周度MBA抵押贷款申请指数环比增长1.7%，高于前值-4.4% - 美国4月生产者价格环比增长1.4%，高于前值0.5% - 美国4月PPI(除食品与能源)月环比增长1.0%，高于前值0.1% - 美国4月PPI最终需求同比为6.0%，高于前值4.0% - 美国4月PPI(除食品与能源)同比为5.2%，高于前值3.8% - 中国4月M2同比为8.5%，与前值持平 - 美国4月进口价格指数月环比为0.8%，低于预测的1.0% - 美国5月周度首次申领失业救济人数为200k，与预测的205k接近 - 美国5月持续领取失业救济人数为1766k，与预测的1780k接近 - 美国4月零售销售月环比为1.7%，高于预测的0.5% - 美国4月零售销售(除汽车)月环比为1.9%，高于预测的0.7% - 美国5月纽约州制造业调查指数为11.00，高于预测的7.30 - 美国4月工业产值月环比下降0.5%，低于预测的0.3% - 美国4月设备使用率为75.7%，与前值75.8%接近 ## 三、能源期货行情概览 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 纽约原油 | JUN 26 | 101.02 | -1.14 | 103.67 | 100.56 | 3.04 | 212582 | 14.83 | 62.37 | | 布伦特原油 | JUL 26 | 105.63 | -1.99 | 108.28 | 105.31 | 2.76 | 274447 | 17.11 | 59.95 | | 天然气 | JUN 26 | 2.864 | 0.74 | 2.927 | 2.813 | 4.01 | 132794 | 3.62 | -12.40 | ## 四、金属期货行情概览 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------------|----------|------------|---------|------------|------------|------|--------|--------------|--------------| | 黄金 | JUN 26 | 4706.7 | 0.43 | 4734.8 | 4676 | 1.25 | 120048 | -3.23 | -7.68 | | 白银 | JUL 26 | 89.368 | 4.41 | 90.105 | 86.33 | 4.41 | 54973 | 9.19 | 10.57 | | 铜 | JUL 26 | 6.679 | 2.27 | 6.716 | 6.581 | 2.07 | 60922 | 6.81 | 10.83 | | 铂金 | JUL 26 | 2197.3 | 3.69 | 2217.5 | 2116.6 | 4.76 | 19004 | 2.27 | 2.45 | | 钯金 | JUN 26 | 1535.6 | 3.04 | 1547.5 | 1497.5 | 3.36 | 5096 | -4.80 | -12.07 | | 伦敦铝 | 3个月 | 3652.5 | 2.54 | 3690 | 3573 | 3.28 | 35573 | 1.25 | 18.68 | | 伦敦铜 | 3个月 | 14153 | 0.94 | 14196.5 | 14058 | 0.99 | 23099 | 8.42 | 9.88 | | 伦敦镍 | 3个月 | 19177 | 1.19 | 19260 | 18965 | 1.56 | 6070 | 8.36 | 12.91 | | 伦敦铅 | 3个月 | 2009 | 0.60 | 2016 | 1995.5 | 1.03 | 12107 | 4.53 | 2.50 | | 伦敦锡 | 3个月 | 56046 | 2.25 | 56360 | 55000 | 2.48 | 678 | 16.13 | 20.01 | | 伦敦锌 | 3个月 | 3528.5 | -0.08 | 3582.5 | 3524.5 | 1.64 | 15971 | 6.38 | 5.72 | ## 五、外汇期货行情概览 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------------|----------|------------|---------|------------|------------|---------|--------|--------------|--------------| | 美元指数 | JUN 26 | 98.423 | 0.25 | 98.585 | 98.15 | 0.44 | 18434 | 0.50 | 1.92 | | 欧元 | JUN 26 | 1.1726 | -0.28 | 1.176 | 1.1713 | 0.40 | 109970 | -0.84 | -1.72 | | 英镑 | JUN 26 | 1.3517 | -0.11 | 1.3551 | 1.3482 | 0.51 | 84761 | -0.29 | -0.89 | | 日元 | JUN 26 | 0.0063510 | -0.20 | 0.0063645 | 0.0063460 | 0.29 | 71434 | 0.28 | -3.99 | | 加元 | JUN 26 | 0.7302 | -0.11 | 0.7318 | 0.72995 | 0.25 | 45159 | 0.36 | -1.00 | | 澳大利亚元 | JUN 26 | 0.7253 | 0.31 | 0.72675 | 0.72265 | 0.57 | 75703 | 1.74 | 2.54 | | 美元兑离岸人民币 | JUN 26 | 6.7745 | -0.04 | 6.7812 | 6.7727 | 0.13 | 44418 | -0.15 | -1.29 | | SGX离岸人民币 | JUN 26 | 6.7732 | -0.06 | 6.7811 | 6.7725 | 0.13 | 183508 | -0.17 | -1.31 | ## 六、能源期货重要数据概览 | 数据 | 最新值 | 前值 | |------------------|--------|------| | EIA原油库存变动(万桶) | -430.6 | -231.3 | | EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天) | 63 | 79 | | 总钻井总数(口) | 548 | 547 | | 石油钻井总数(口) | 410 | 408 | ## 七、金属期货重要数据概览 | 数据 | 最新值 | 变动值 | |------------------------------|--------|--------| | COMEX黄金库存(万盎司) | 2901.75 | 0.31 | | COMEX白银库存(万盎司) | 31317.53 | -2.2 | | COMEX铜库存(吨) | 624028 | 1023 | | SPDR 黄金信托总量(吨) | 1038.28 | 2 | | ISHARE 白银信托总量(万盎司) | 48607.65 | 108.59 | | LME铝库存(吨) | 348750 | -2250 | | LME铜库存(吨) | 398550 | -1450 | | LME镍库存(吨) | 275778 | -996 | | LME铅库存(吨) | 265300 | -250 | | LME锡库存(吨) | 8200 | -115 | | LME锌库存(吨) | 110275 | -1150 | ## 八、外汇期货重要数据概览 | 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) | |----------------------------------|-----------|-----------| | 10年期美国国债收益率 | 4.461 | -0.04% | | 10年期德国国债收益率 | 3.1 | -1.97% | | 10年期英国国债收益率 | 5.065 | 1.34% | | 10年期日本国债收益率 | 2.604 | 0.54% | | 10年期加拿大国债收益率 | 3.573 | 0.99% | | 10年期澳大利亚国债收益率 | 5.0134 | -0.96% | | 10年期中国国债收益率 | 1.749 | -0.23% | | 10年期香港政府债收益率 | 3.051 | 0.63% | ## 九、股指期货行情概览 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 小型道琼斯指数 | JUN 26 | 49792 | -0.15 | 49911 | 49534 | 0.76 | 80415 | 2.38 | 0.04 | | 小型标普500指数 | JUN 26 | 7469.5 | 0.58 | 7483.75 | 7399 | 1.14 | 1301334 | 6.75 | 8.33 | | 小型纳斯达克100指数 | JUN 26 | 29479.25 | 1.06 | 29565.5 | 29055.5 | 1.75 | 570739 | 13.73 | 18.17 | | 欧洲区斯托克50指数 | JUN 26 | 5840 | 0.67 | 5889 | 5792 | 1.67 | 559254 | -0.74 | -0.93 | | 德国DAX指数 | JUN 26 | 24158 | 0.58 | 24288 | 24041 | 1.03 | 24353 | 0.22 | -3.63 | | 日经225指数 | JUN 26 | 63285 | 1.13 | 63425 | 61795 | 2.60 | 16117 | 9.29 | 11.68 | | 新华富时A50指数 | MAY 26 | 16066 | 0.57 | 16076 | 15854 | 1.39 | 266988 | 3.32 | 7.79 | | 恒生指数 | MAY 26 | 26294 | 0.15 | 26381 | 26106 | 1.05 | 93323 | 1.74 | -0.62 | | 国企指数 | MAY 26 | 8863 | -0.20 | 8912 | 8799 | 1.27 | 87758 | 2.05 | -1.75 | ## 十、软商品及农产品期货行情概览 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 2号棉花 | JUL 26 | 86.81 | 0.57 | 88.88 | 86.15 | 3.16 | 36527 | 13.12 | 31.51 | | 11号白糖 | JUL 26 | 15.38 | 2.47 | 15.41 | 14.95 | 3.06 | 84192 | 10.81 | 14.09 | | 可可 | JUL 26 | 4393 | -4.23 | 4575 | 4160 | 9.05 | 25336 | 30.55 | 17.77 | | 咖啡 | JUL 26 | 280.75 | 0.21 | 286.7 | 279.35 | 2.62 | 12561 | -5.23 | -4.62 | | 大豆 | JUL 26 | 12.29 | 0.18 | 12.35 | 12.22 | 1.06 | 108400 | 4.28 | 5.39 | | 小麦 | JUL 26 | 6.7550 | -0.52 | 6.833 | 6.670 | 2.39 | 141100 | 13.72 | 22.76 | | 玉米 | JUL 26 | 4.8075 | 0.16 | 4.845 | 4.775 | 1.46 | 158700 | 6.46 | 7.06 | | 豆油 | JUL 26 | 74.32 | -1.38 | 75.5 | 74.18 | 1.75 | 79898 | 12.08 | 28.94 | | 豆粕 | JUL 26 | 338.5 | 3.08 | 338.7 | 328 | 3.26 | 110483 | 2.99 | 6.17 | ## 十一、股指期货重要数据概览 | 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) | |------------------------------|-----------|-----------| | 美国联邦基金目标利率 | 3.75 | 0.00% | | LIBOR美元隔夜 | 5.06157 | 0.20% | | 欧洲央行存款利率 | 2 | 0.00% | | LIBOR欧元隔夜 | -0.64957 | -10.85% | | 日本隔夜贷款目标利率 | 0.75 | 0.00% | | SHIBOR隔夜 | 1.265 | -0.16% | | 人民币存款基准利率(1年) | 1.5 | 0.00% | | HIBOR隔夜 | 2.68179 | -0.51% | | 香港综合利率 | 1.25 | N/A | ## 十二、软商品及农产品期货重要数据概览 | 数据 | 最新值 | 变动值 | |----------------------------------|--------|--------| | ICE持仓 | 100682 | 19741 | | ICE持仓 | -95519 | 48432 | | ICE持仓 | -20234 | 3409 | | ICE持仓 | 27625 | 2599 | | CFTC持仓 | 232198 | 38259 | | CFTC持仓 | -16668 | -17534 | | CFTC持仓 | 433384 | 92644 | | CFTC持仓 | 168887 | -2925 | ## 十三、LME金属升贴水参考 | 月份 | 3I | CASH | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |--------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | CA | 14153 | 14109.5 | 14118.2 | 14143 | 14151.4 | 14151.7 | 14152.7 | 14153.7 | 14157.5 | 14155.5 | 14159 | 14160.5 | 14162.3 | 14164.5 | | AH | 3652.5 | 3728.62 | 3724.61 | 3694.57 | 3672.43 | 3646.77 | 3622.02 | 3591.27 | 3558.77 | 3526.02 | 3495.02 | 3462.02 | 3428.02 | 3396.52 | | ZS | 3528.5 | 3509.37 | 3510.56 | 3524.19 | 3530.05 | 3529.62 | 3527.62 | 3523.87 | 3520.37 | 3513.62 | 3506.62 | 3498.62 | 3489.62 | 3476.62 | | NI | 19177 | 18984.4 | 18998.3 | 19066.9 | 19129.9 | 19188.8 | 19243.8 | 19302.8 | 19351.8 | 19453.8 | 19501.8 | 19541.8 | 19586.8 | 19600 | | SN | 56046 | 55959 | 55944 | 55965 | 56011 | 56076 | 56111 | 56157 | 56186 | 56202 | 56217 | 56233 | 56248 | 56262 | | PB | 2009 | 2012.88 | 2011.44 | 2009.16 | 2007.65 | 2011.72 | 2020.47 | 2031.22 | 2040.47 | 2047.47 | 2056.97 | 2065.97 | 2071.97 | 2079.97 | ## 十四、免责声明 本公司提供的资讯来自公开资料，仅作引用，不保证其准确性、有效性、及时性或完整性，亦不承担任何责任。资讯不构成任何投资建议，不能作为投资依据。 ## 十五、风险披露声明 投资涉及各种风险，买卖期货合约的亏蚀风险可能超过初始存入的保证金数额。请根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力进行评估，或咨询独立专业投资顾问。详情请参阅《客户协议书》中的《风险披露声明》。