20241014-财信证券-计算机行业周度点评_纯血鸿蒙发布_数据要素政策频发_持续关注基本面预期改善_13页_1020kb

报告总结

本报告分析了计算机行业的最新趋势和投资机会。焦点包括纯血鸿蒙操作系统的发布和数据要素政策的密集出台。

纯血鸿蒙（HarmonyOS NEXT）于10月8日正式开启公测，基于ArkTS开发语言，不再兼容安卓应用。此次升级提升了系统级体验，但仍有适配和稳定性的优化空间。预计鸿蒙生态的渗透率将因华为新终端如Mate70系列而提升，相关厂商如软通动力、润和软件等或受益。

数据要素政策方面，国家发改委等机构发布了多项指南和意见，要求到2026年基本建成国家数据标准体系。国务院办公厅也部署了公共数据资源开发利用，推动数据要素产业加速发展，公司如易华录、太极股份有望受益于政策驱动。

投资建议上调行业评级至“领先大市”。建议关注鸿蒙生态、数据要素、信创和AI算力板块，如涉及海光信息、紫光股份等公司。市场表现显示，报告期内申万计算机指数上涨3666%，远超沪深300指数。

风险包括AI技术发展缓慢、行业需求减弱、宏观经济和政策未达预期，投资者需谨慎。

总体，政策改善支撑板块估值，但需监控市场变化，预计上行空间较大，风险仍存。