北京北信源软件股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
北京北信源软件股份有限公司（证券代码：300352）发布了2021年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
本报告期（2021年第三季度）主要财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
219,868,732.79 |
-7.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-22,704,758.01 |
-156.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-19,919,567.00 |
-162.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
—— |
—— |
| 基本每股收益 |
-0.0157 |
-156.68% |
| 稀释每股收益 |
-0.0157 |
-156.68% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.03% |
-2.79% |
年初至报告期末（2021年1-9月）主要财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
559,235,623.21 |
11.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
10,142,700.91 |
-85.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
15,062,478.46 |
-68.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-196,707,549.18 |
-88.76% |
| 基本每股收益 |
0.0070 |
-85.71% |
| 稀释每股收益 |
0.0070 |
-85.71% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.46% |
-2.65% |
资产情况
| 项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
同比增减 |
| 总资产 |
3,244,283,673.08 |
2,867,815,029.01 |
13.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,189,086,701.38 |
2,186,042,008.32 |
0.14% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
—— |
-2,242.37 |
—— |
| 政府补助 |
619,649.43 |
1,821,183.59 |
非经常性连续政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
—— |
1,401,275.19 |
结构性存款及理财收益 |
| 债务重组损益 |
-5,000,000.00 |
-11,900,175.59 |
—— |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 |
1,089,832.53 |
2,803,817.72 |
—— |
| 其他营业外收入和支出 |
15,269.47 |
93,052.95 |
—— |
| 所得税影响额 |
-490,057.56 |
-863,310.96 |
—— |
| 合计 |
-2,785,191.01 |
-4,919,777.55 |
—— |
非经常性损益说明
- 增值税退税：49,178,034.24元，根据国家对软件行业的总体政策导向，定义为经常性损益。
主要财务数据变动原因
| 项目 |
2021年1-9月 |
2020年1-9月 |
变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
10,142,700.91 |
71,086,413.28 |
主要系本期支出增加所致 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
15,062,478.46 |
48,444,883.99 |
主要系本期支出增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-196,707,549.18 |
-104,212,223.55 |
主要系投资活动流出金额增加所致 |
| 基本每股收益 |
0.0070 |
0.0490 |
主要系本期支出增加导致净利润减少所致 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：109,039人
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
有限售条件股份 |
质押/冻结情况 |
| 林皓 |
21.33% |
309,285,155 |
231,963,866 |
质押：181,490,900 |
| 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划 |
1.57% |
22,802,092 |
—— |
—— |
| 王晓峰 |
0.44% |
6,345,669 |
4,759,252 |
—— |
| 孙燕琪 |
0.42% |
6,032,500 |
—— |
—— |
| 香港中央结算有限公司 |
0.35% |
5,076,954 |
—— |
—— |
| 赵红宇 |
0.34% |
4,912,110 |
—— |
—— |
| 杨维 |
0.24% |
3,443,512 |
2,582,634 |
—— |
| 黄丽泉 |
0.20% |
2,908,600 |
—— |
—— |
| 吴荣 |
0.20% |
2,860,000 |
—— |
—— |
| 袁建文 |
0.16% |
2,279,800 |
—— |
—— |
无限售条件股东情况
- 前10名无限售条件股东中，林皓为第一大股东，与其他股东无关联关系或一致行动关系。
- 黄丽泉通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有2,342,800股，普通账户持有565,800股。
其他重要事项
- 终止向特定对象发行股票：公司于2021年7月22日召开董事会，决定终止向特定对象发行A股股票。
- 中标中国移动终端安全软件集中采购：公司中标中国移动终端安全软件集中采购项目，强化了在电信运营商市场的地位。
- 控股股东增持股份：林皓先生累计增持公司股份4,868,300股，占总股本0.3358%，金额约为3,211.05万元。
- 部分董事及高管减持股份：杨杰、高曦、杨维、胡建斌计划减持不超过2,315,649股，占总股本0.16%。
- 签订集中采购框架协议：公司与中国移动签订框架协议，固定数量上限为39.655万个，浮动数量上限为33.99万个。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：3,244,283,673.08元
- 负债总计：1,060,163,666.58元
- 所有者权益总计：2,184,120,006.50元
合并利润表
- 营业总收入：559,235,623.21元
- 营业总成本：498,797,193.30元
- 净利润：4,675,773.62元
- 归属于母公司净利润：10,142,700.91元
- 少数股东损益：-5,466,927.29元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-196,707,549.18元
- 投资活动产生的现金流量净额：-143,714,323.41元
- 筹资活动产生的现金流量净额：100,244,261.21元
- 现金及现金等价物净增加额：-240,177,611.38元
- 期末现金及现金等价物余额：83,947,304.44元
财务报表调整情况
公司于2021年起首次执行新租赁准则，对财务报表进行了调整，主要体现在：
- 其他流动资产：减少2,009,683.01元
- 流动资产合计：减少2,009,683.01元
- 非流动负债合计：增加34,008,712.39元
- 负债合计：增加34,008,712.39元
- 未分配利润：减少534,024.56元
- 所有者权益合计：减少534,024.56元
- 负债和所有者权益总计：增加33,474,687.83元
总结
北信源在2021年第三季度面临一定的财务压力，主要体现在净利润大幅下降，经营活动产生的现金流量净额减少。尽管如此，公司在中标中国移动终端安全软件集中采购项目方面取得进展，标志着其在电信运营商市场的重要突破。此外，控股股东林皓增持股份，显示出对公司未来发展的信心。财务报表的调整基于新租赁准则的实施，影响了部分资产负债表项目。公司未经过审计，且未涉及其他重大非经常性损益项目。
