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信能低碳有限公司（CCIAM Future Energy Limited）總結

公司概要

信能低碳有限公司（股份代號：145）是一家主要從事財務投資、貸款融資及節能解決方案業務的公司。公司附屬公司包括益浩科技有限公司及濠信節能科技（上海）有限公司，合稱「益浩集團」，專注於暖通空調（HVAC）系統的節能業務，主要客戶為商廈，如酒店、辦公室大樓、商場及工業廠房。

財務表現

年度財務總覽

• 收益：截至2021年12月31日止年度，本集團錄得收益約7,583,000港元，較去年減少約5%。
• 虧損：本公司擁有人應佔虧損約65,923,000港元，主要由於應收賬款及融資租賃款項的預期信貸虧損撥備淨額、無形資產減值及無形資產攤銷。
• 資產淨值：截至2021年12月31日，資產淨值減少至約48,210,000港元，每股資產淨值為0.092港元。

資產與負債

• 資產總值：2021年12月31日為約82,311,000港元，較2020年下降。
• 負債總值：2021年12月31日為約34,101,000港元，資產負債比率為10.4%。
• 無形資產：本集團對無形資產作出全數減值，涉及「UPPC系統」七項專利權。
• 應收融資租賃款項：2021年12月31日為約45,476,000港元。

節能業務挑戰

• 疫情影響：2020年疫情導致客戶業務活動大幅縮減，如酒店入住率下降、工廠生產減少，並延遲應收款項的回收。
• 減值與損失：節能業務分部虧損約65,280,000港元，主要來自應收賬款減值、無形資產減值及攤銷。
• 市場環境：中國房地產發展商面臨財務危機，導致新項目延期或中止。節能行業競爭激烈，政府補助持續減少，對市場造成壓力。

財務與融資活動

配售與供股

• 2017年配售：成功配售384,416,000股，每股0.36港元，所得款項淨額約133,900,000港元，已動用131,900,000港元，餘款2,000,000港元擬於2023年底前動用。
• 2020年配售：配售200,000,000股，每股0.04港元，所得款項淨額約7,760,000港元，已動用6,760,000港元，餘款1,000,000港元擬於2023年底前動用。
• 2020年供股：發行130,832,727股，每股0.18港元，所得款項淨額約21,000,000港元，已動用17,191,000港元，餘款3,759,000港元擬用於潛在新項目。

管理層展望

• 節能業務策略：益浩集團將繼續以買斷項目為目標，改善現金流，探索二次銷售及新可再生能源平台。
• 應收款項管理：加強信貸政策，提高回款效率，並對受影響的客戶採取法律行動。
• 市場前景：預期2022年市場仍面臨挑戰，需保持審慎態度，並探索綠色行業商機，包括暖通空調節能、建築工程及清潔能源。

公司治理

董事會組成

• 執行董事：鄭聿恬、張國龍、庄苗忠。
• 獨立非執行董事：蔡曉輝（主席）、黃立志、林右烽。
• 委員會：提名委員會、薪酬委員會、審核委員會均由上述三位獨立董事組成。

董事會功能

• 董事會定期召開會議，審閱財務表現、整體策略、重大交易及合約。
• 董事會成員包括執行董事及獨立非執行董事，並確保董事會成員多元化，以配合公司戰略。

董事培訓

• 董事參與持續專業發展，提升知識與技能，並遵守企業管治守則。
• 培訓種類包括A及B類，部分董事參與多種培訓。

董事權益

• 董事及主要行政人員於本公司及其聯屬法團的股份、相關股份及債券中，擁有權益或淡倉，如鄭聿恬先生持有38,000,000股（7.26%），林右烽先生持有2,432,000股（0.46%）。
• 董事未涉及與公司業務構成競爭的企業。

董事會委員會

提名委員會

• 負責董事會成員組成、多元化及繼任計劃，並於本年度舉行四次會議。
• 成員為蔡曉輝（主席）、黃立志、林右烽，均出席所有會議。

薪酬委員會

• 負責董事及高級管理層薪酬政策、結構及建議。
• 成員為蔡曉輝（主席）、黃立志、林右烽，均出席所有會議。
• 薪酬建議包括實物利益、退休金及賠償，並遵循可比較公司標準。

審核委員會

• 負責監督外聘核數師的委任、薪酬及服務，並審閱財務報告及內部監控。
• 成員為蔡曉輝（主席）、黃立志、林右烽，均出席所有會議。
• 審核委員會每年至少舉行兩次會議，本年度舉行三次。

管理層與風險控制

• 管理層負責設計、實施及監督風險管理及內部監控系統，以應對與業務相關的風險。
• 風險管理策略包括風險保留、降低、避免、分擔及轉移。
• 審核委員會審閱風險管理及內部監控系統，並確認其有效性。

獨立核數師

• 核數師：國衛會計師事務所有限公司，無重大變動。
• 核數師報酬：2021年核數服務及非核數服務各為750,000港元。

公司治理守則

• 公司遵守聯交所上市規則附錄十四所載企業管治守則。
• 董事會未任命主席及行政總裁，由三名執行董事共同履行職務。
• 董事會確保獨立性，並定期檢討治理結構。

法律與合規

• 公司未發現重大法律違規，並遵守所有適用法律及法規。
• 並無重大關聯方交易，且符合上市規則。

股權與購股權

• 購股權計劃：於2018年採納，有效期至2028年。
• 購股權授予：2020年6月19日授予116,203,500份購股權，行使價0.66港元，總價值約2,900,000港元。
• 購股權調整：因股份合併及供股，行使價調整至0.656港元，總數調整至11,683,849股。

總結

信能低碳有限公司在2021年度面臨財務虧損，主要由於應收賬款減值、無形資產減值及市場環境不穩定。公司重點發展節能業務，但受疫情及中國房地產危機影響，業務表現受到挑戰。公司治理結構完善，設有提名、薪酬及審核委員會，並確保董事會成員多元化與獨立性。管理層持續探尋綠色行業商機，並保持審慎風險管理態度。