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报告摘要
每日匯市攻略總結（2021年10月7日）
核心內容概述
本日匯市攻略總結了2021年10月7日主要貨幣的表現、中線觀點、短線策略，以及本周重要經濟數據與事件、主要國家央行利率政策和經濟數據表現。重點關注美元、歐元、英鎊、澳元、紐元、加元和日圓等貨幣對的走勢與市場情緒。
主要貨幣表現
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 94.266 | 0.31 | -0.08 | 4.81 |
| 歐元兑美元 | 1.1556 | -0.36 | -0.36 | -5.41 |
| 英鎊兑美元 | 1.3582 | -0.34 | 1.15 | -0.64 |
| 澳元兑美元 | 0.7272 | -0.27 | 1.34 | -5.48 |
| 紐元兑美元 | 0.6914 | -0.70 | 0.66 | -3.77 |
| 美元兑加元 | 1.259 | 0.06 | -1.31 | -1.06 |
| 美元兑日圓 | 111.41 | -0.05 | -0.49 | 7.90 |
中線觀點與短線策略
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 111
- 目標水平: 112.8
- 止蝕水平: 108.7
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 6.46
- 目標水平: 6.41
- 止蝕水平: 6.51
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2021 | 澳洲 | 墨爾本機構通貨膨脹(月比) | 0.30% | 0.00% | -- |
| 10/04/2021 | 加拿大 | 建築許可(月比) | -2.10% | -3.90% | -4.10% |
| 10/04/2021 | 美國 | 耐久財訂單 | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 10/04/2021 | 美國 | 工廠訂單 | 1.20% | 0.40% | 0.70% |
| 10/04/2021 | 美國 | 耐久財(運輸除外) | 0.30% | 0.20% | -- |
| 10/05/2021 | 日本 | 東京消費者物價指數 年比 | 0.30% | -0.40% | -- |
| 10/05/2021 | 澳洲 | 貿易收支 | A$15077m | A$12117m | A$12650m |
| 10/05/2021 | 美國 | 貿易收支 | -$73.3b | -$70.1b | -$70.3b |
| 10/05/2021 | 美國 | Markit美國服務業採購經理人指數 | 54.9 | 54.4 | -- |
| 10/05/2021 | 美國 | ISM服務指數 | 61.9 | 61.7 | -- |
| 10/06/2021 | 紐西蘭 | RBNZ 正式現金利率 | 0.50% | 0.25% | -- |
| 10/06/2021 | 英國 | Markit/CIPS英國營建業採購經理人指數 | 52.6 | 55.2 | -- |
| 10/08/2021 | 美國 | 非農業就業人口變動 | -- | 235k | -- |
| 10/08/2021 | 加拿大 | 失業率 | -- | 7.10% | -- |
| 10/08/2021 | 美國 | 失業率 | -- | 5.20% | -- |
| 10/08/2021 | 美國 | 製造業就業人口變動 | -- | 37k | -- |
主要國家央行最新利率政策
| 央行 | 最新利率 |
|---|---|
| 美聯儲 | 聯邦基金利率 0.25% |
| 歐洲央行 | 再融資利率 0.00% |
| 英倫銀行 | 基本利率 0.10% |
| 澳儲行 | 現金利率 0.10% |
| 紐儲行 | 現金利率 0.50% |
| 加拿大央行 | 隔夜拆息率 0.25% |
| 日本銀行 | 政策利率 -0.10% |
| 人民銀行 | 1年存款利率 1.50% |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內生產總值同比年率(%) | 12.20 | 14.30 | 23.60 | 9.60 | 17.40 | 12.72 | 7.60 | 7.90 |
| 消費物價指數同比年率(%) | 5.30 | 3.40 | 3.20 | 3.80 | 3.30 | 4.10 | -0.40 | 0.80 |
| 失業率按月(%) | 5.20 | 7.50 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 7.10 | 2.80 | 5.10 |
| 經常帳佔國內生產總值按月(%) | -2.95 | 1.96 | -2.67 | 0.70 | -3.35 | -1.82 | 3.44 | 0.72 |
| 製造業採購經理人指數按月 | 61.10 | 58.60 | 57.10 | 56.80 | 40.10 | 57.00 | 51.50 | 50.00 |
關鍵經濟事件與政策動向
美國
- 聯邦儲備系統維持聯邦基金利率在零至0.25厘之間。
- 鮑威爾指出經濟前景高度不確定，供應鏈問題將持續至明年。
- 耶倫警告若未能提高債務上限，將損害美元地位，引發衰退。
- 9月ADP私人就業增加至56.8萬，優於預期。
- 9月ISM服務指數報61.9，優於預期。
歐元區
- 歐央行維持存款工具利率在-0.5%。
- 拉加德預期通脹將持續上升，但將很快回落至目標。
- 9月CPI按年增長3.4%，創2008年以來最大增幅。
- 9月Markit製造業PMI報58.6，服務業PMI報56.4。
英國
- 英倫銀行維持指標利率在0.1%。
- 貝利預期經濟至明年首季才可恢復至疫前水平。
- 8月CPI按年增長3.2%，創2012年以來新高。
- 9月製造業PMI報57.1，服務業PMI報54.6。
澳洲
- 澳儲行維持現金利率在0.1%。
- 8月零售銷售按月下跌1.7%，優於前值。
- 9月ANZ求才廣告月比下跌2.8%。
- 9月Markit製造業PMI報56.8，服務業PMI報54.9。
紐西蘭
- 紐儲行將現金利率調高至0.5%，為七年來首次加息。
- 8月製造業PMI報40.1，跌至收縮區域。
加拿大
- 加拿大央行維持隔夜拆息率在0.25%。
- 麥克勒姆表示經濟接近啟動削減量化寬鬆的門檻。
- 8月CPI按年增長4.1%，創18年來新高。
- 9月失業率下降至7.1%。
日本
- 岸田文雄將出任新首相，宣布年底前推出十萬億日圓刺激方案。
- 日央行維持短期利率目標於-0.1%，10年期國債收益率目標於接近0%。
- 9月服務業PMI報47.8，為連續20個月收縮。
- 9月綜合PMI報47.9，略優於前值。
中國
- 人民銀行發布《2021年人民幣國際化報告》，強化人民幣跨境使用政策。
- 8月新增貸款1.22萬億元，低於預期。
- 8月社會融資規模增量為2.96萬億元，優於預期。
- 首八月服務進出口總額增長9.4%。
總結與展望
- 美元 面臨壓力，但部分貨幣對如美元兑日圓與美元兑加元顯示買入機會。
- 歐元 走勢偏弱，但短線買入策略仍可參考。
- 英鎊 受通脹與經濟復甦預期影響，短線買入建議。
- 澳元 顯示買入動能，但需關注零售銷售與就業數據。
- 紐元 由於央行加息，短線買入策略受支持。
- 日圓 面臨壓力，市場偏好美元。
- 中國 經濟穩定，人民幣國際化持續推進，但外匯存底數據未披露。
整體看來，市場情緒偏於保守，關注點集中在通脹、經濟復甦與央行政策動向。美元在多數貨幣對中表現強勢，但部分貨幣如日圓與加元仍具短線買入潛力。
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