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宁波技冠智能科技发展股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

宁波技冠智能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2011年6月7日，2015年1月8日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为2,000万元人民币，实收资本2,000万元人民币，法定代表人为王思路，注册地址位于宁波市高新区光华路299弄14幢33、34、35号6-1。公司主要业务为电力设备在线监测产品的设计、研发、销售、安装及后续技术服务，属于“C制造业”门类下的“38电气机械及器材制造业”子大类。

股东结构

公司股东结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
周怡	10,400,000	52.00
王思路	2,000,000	10.00
梁继勇	2,000,000	10.00
亿畅投资	1,800,000	9.00
周长征	1,000,000	5.00
杨任远	1,000,000	5.00
陈登科	800,000	4.00
吴爱国	250,000	1.25
潘德祥	250,000	1.25
陈镇彬	250,000	1.25
何维良	250,000	1.25

主要风险提示

一、宏观风险

1. 行业风险：公司业务依赖电力行业，受宏观经济影响显著。公司正努力拓展至非电网行业。
2. 税收优惠风险：公司享受“两免三减半”及增值税返还政策，政策变化可能影响税负和盈利。

二、公司特有风险

1. 人力资源风险：宁波人才稀缺，公司通过建立绩效体系、与高校合作、设立研发基地等方式应对。
2. 不当竞争风险：技术标准不完善及电力行业集中招标导致价格竞争，公司通过技术引导、产品认证、成本控制及差异化策略应对。
3. 现金流量风险：应收账款增长影响现金流，公司通过融资、拓展非电网行业及增加服务收入应对。
4. 内部控制风险：公司尚未完全建立“三会”议事规则，正逐步完善。
5. 客户集中风险：公司客户集中于浙江省内，特别是国网浙江省电力公司，公司正拓展非电网市场以降低风险。

股东及高管信息

董事会成员

姓名	职务
王思路	董事长、总经理
戴巧亚	董事
陈登科	董事、副总经理、核心技术人员
吴爱国	董事
周长征	董事
陆长洲	董事会秘书、运营总监

监事会成员

姓名	职务
杨任远	监事会主席
何维良	监事
池文晓	职工代表监事

高级管理人员

姓名	职务
王思路	总经理
陈登科	副总经理
娄斌	财务总监
陆长洲	董事会秘书

核心技术人员

姓名	职务
陈登科	副总经理、核心技术人员
汪嵩杰	核心技术人员

财务概况

主要会计数据和财务指标

项目	2014年1-9月（万元）	2013年度（万元）	2012年度（万元）
营业收入	1,151.01	2,111.20	1,372.97
净利润	-55.01	668.19	299.99
归属于股东的净利润	-55.01	668.19	299.99
扣除非经常性损益后的净利润	-113.12	618.16	246.08
毛利率	53.60%	61.34%	64.58%
净资产收益率	-2.60%	39.17%	44.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-5.36%	36.23%	36.62%
基本每股收益	-0.05元/股	0.56元/股	0.30元/股
稀释每股收益	-0.05元/股	0.56元/股	0.30元/股
应收账款周转率	0.89次	3.03次	6.46次
存货周转率	14.22次	15.15次	12.69次
经营活动产生的现金流量净额	178.32万元	-223.53万元	150.21万元
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15元/股	-0.19元/股	0.15元/股
每股净资产	1.74元/股	1.78元/股	1.27元/股
资产负债率	40.97%	30.43%	19.73%

财务说明

• 公司2014年1-9月净利润为负，主要由于市场拓展及成本控制问题。
• 2013年度及2012年度净利润均为正，但2013年净利润下降。
• 毛利率逐年下降，表明成本控制及产品竞争力面临挑战。
• 经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要受应收账款影响。
• 公司资产负债率相对较高，表明融资需求较大。

公司业务

主要产品和服务

公司主要产品包括：

1. CAC（在线监测状态接入控制器）：用于智能变电站，实现数据汇集与管控。
2. 蓄电池在线监测系统：实现对电池参数的连续监测，适用于变电站和通信基站。
3. NPDU（网络控制电源分配器）：用于电力设备电源管理，支持多种控制方式。
4. 变压器油色谱在线监测装置：用于变压器状态监测，避免突发事故。
5. 智能变电站辅助控制系统：集成多种功能，适用于楼宇监控及区域综合监控。

主要服务

公司提供以下技术服务：

• 安装、调试、运行维护与故障处理
• 电力一次设备定期巡视与状态测试
• 在线监测数据采集与分析

组织结构

公司组织结构包括：

• 智能电力产品事业部
• 战略发展部
• 财务部
• 项目运营部
• 行政人事部

各部门负责公司不同业务板块的管理和实施，确保公司高效运作。

关键机构

主办券商

• 名称：安信证券股份有限公司
• 法定代表人：牛冠兴
• 项目负责人：张浩
• 项目小组成员：丁露、徐源、郭峰、王如子
• 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

会计师事务所

• 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 法定代表人：朱建弟
• 经办注册会计师：孙华、罗国芳
• 住所：宁波市江东北路317号和庭楼10楼

律师事务所

• 名称：广东华商律师事务所（特殊普通合伙）
• 法定代表人：高树
• 经办律师：张鑫、崔友财、刘从珍
• 住所：中国深圳福田区深南大道4001号时代金融中心14楼

资产评估机构

• 名称：江苏银信资产评估房地产估价有限公司
• 法定代表人：王顺林
• 经办资产评估师：徐晓斌、向卫峰
• 联系地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦2号楼20层

证券登记结算机构

• 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

证券交易场所

• 名称：全国中小企业股份转让系统
• 法定代表人：杨晓嘉
• 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
• 电话：010-63889512

总结

宁波技冠智能科技发展股份有限公司是一家专注于电力设备在线监测及智能化应用的公司，其主要产品包括CAC、蓄电池在线监测系统、NPDU等，适用于智能变电站及其他相关领域。公司面临行业周期性波动、税收优惠到期、人才引进、市场竞争及客户集中等风险，但已采取相应措施进行应对。公司财务状况在2014年1-9月有所下滑，但2013年及2012年表现良好。公司组织结构健全，各部门分工明确，确保业务顺利进行。公司已与多家专业机构合作，为挂牌及后续运营提供支持。