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报告摘要
La Caixa 2013年度银行数据总结
1. 一般银行信息
| 项目 |
内容 |
| 国家代码 |
ES |
| 银行名称 |
La Caixa |
| 报告日期 |
2013-12-31 |
| 报告货币 |
EUR |
| 欧元兑换率 |
1.0000 |
| 报告单位 |
1,000 |
| 会计标准 |
IFRS |
| 公开披露位置 |
未指定 |
2. 资产规模指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 衍生品合约对手方敞口（方法1） |
5,242,771 |
| 证券融资交易（SFTs）总价值 |
15,897,747 |
| SFTs对手方敞口 |
514,300 |
| 其他资产 |
306,213,070 |
| 总资产负债表项目（总和：a + b + c + d - d(1)） |
326,412,911 |
| 衍生品合约未来潜在敞口（方法1） |
1,990,557 |
| 无担保的表外项目名义金额 |
25,725,854 |
| - 无条件可撤销信用卡承诺 |
0 |
| - 其他无条件可撤销承诺 |
5,458,201 |
| 有20% CCF的表外项目名义金额 |
7,394,643 |
| 有50% CCF的表外项目名义金额 |
28,015,039 |
| 有100% CCF的表外项目名义金额 |
2,348,546 |
| 总表外项目（总和：f + g + h + i + j - 0.9*(g(1)+g(2))） |
60,562,258 |
| 被合并用于会计目的但不用于风险监管的实体： |
|
| - 资产 |
3,371,693 |
| - 衍生品未来潜在敞口 |
0 |
| - 无条件可撤销承诺 |
0 |
| - 其他表外承诺 |
49,164 |
| - 投资价值 |
606,722 |
| 监管调整 |
13,553,030 |
| 总敞口指标（总和：e + k + l(1) + l(2) + 0.1*l(3) + l(4) - l(5) - m） |
376,236,275 |
3. 金融机构间关联性指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 存款或贷款给其他金融机构 |
211,096 |
| - 无担保存款 |
0 |
| 未提取的承诺信贷额度 |
14,392 |
| 持有其他金融机构发行的证券： |
|
| - 有担保债务证券 |
340,942 |
| - 高级无担保债务证券 |
6,950,743 |
| - 次级债务证券 |
24,762 |
| - 商业票据 |
0 |
| - 股票（包括普通和优先股的面值和溢价） |
9,482,969 |
| - 对应股票头寸的抵消短头寸 |
0 |
| 证券融资交易的净正当前敞口 |
514,300 |
| 与金融机构的OTC衍生品净正公允价值 |
309,475 |
| - 未来潜在敞口 |
702,288 |
| 金融机构间资产指标（总和：a + b + c(5) + d + e(1) + e(2) - c(6)） |
18,550,967 |
4. 金融机构间负债指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 存款（存款机构） |
1,282,862 |
| 存款（非存款金融机构） |
17,257,190 |
| 未提取的承诺信贷额度（来自其他金融机构） |
1,859,929 |
| 证券融资交易的净负当前敞口 |
267,154 |
| 与金融机构的OTC衍生品净负公允价值 |
169,922 |
| - 未来潜在敞口 |
172,723 |
| 金融机构间负债指标（总和：a + b + c + d + e(2)） |
21,009,781 |
5. 证券发行量指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 有担保债务证券 |
41,810,369 |
| 高级无担保债务证券 |
9,554,320 |
| 次级债务证券 |
11,751,517 |
| 商业票据 |
468,596 |
| 证书存款 |
0 |
| 普通权益 |
18,774,405 |
| 优先股及其他未计入5.c的次级融资 |
0 |
| 证券发行量指标（总和：a + b + c + d + e + f + g） |
82,359,206 |
6. 支付活动指标
| 货币 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 澳元 |
5,077,487 |
| 巴西雷亚尔 |
0 |
| 加元 |
6,730,914 |
| 瑞士法郎 |
20,731,143 |
| 人民币 |
6,517 |
| 欧元 |
1,748,085,506 |
| 英镑 |
39,806,175 |
| 港币 |
64,503 |
| 印度卢比 |
2,297 |
| 日元 |
28,632,946 |
| 瑞典克朗 |
1,185,085 |
| 美元 |
525,706,703 |
| 支付活动指标（总和：a + b + c + d + e + f + g + h + i） |
2,376,029,277 |
7. 客户资产托管指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 客户资产托管指标 |
107,207,714 |
8. 债务与股权承销活动指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 股权承销活动 |
0 |
| 债务承销活动 |
140,000 |
| 承销活动指标（总和：a + b） |
140,000 |
9. 复杂性指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| OTC衍生品（通过中央对手方清算） |
90,918,772 |
| OTC衍生品（双边结算） |
337,214,308 |
| OTC衍生品指标（总和：a + b） |
428,133,080 |
10. 交易及可供出售证券指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 持有用于交易的证券（HFT） |
3,689,166 |
| 可供出售证券（AFS） |
24,287,586 |
| 符合Level 1资产定义的交易及AFS证券 |
20,702,528 |
| 符合Level 2资产定义的交易及AFS证券（含贴现） |
2,619,484 |
| 交易及AFS证券指标（总和：a + b - c - d） |
4,654,740 |
11. Level 3资产指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| Level 3资产指标 |
1,697,706 |
12. 跨司法辖区债权指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 以最终风险为基础的外国债权（不含衍生品活动） |
17,367,193 |
| 跨司法辖区债权指标 |
17,367,193 |
13. 跨司法辖区负债指标
| 项目 |
金额（单位：1,000 EUR） |
| 外国负债（不含衍生品及本地货币负债） |
0 |
| - 任何外国负债至关联办公室 |
0 |
| 本地货币负债（不含衍生品活动） |
43,866 |
| 跨司法辖区负债指标（总和：a + b - a(1)） |
43,866 |
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