2022-04-28-上交所-四川广安爱众股份有限公司2021年年度报告_295页_3mb
报告摘要
四川广安爱众股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600979
- 公司简称：广安爱众
- 法定代表人：余正军
- 董事会秘书：杨伯菊
- 公司注册地址：四川省广安市广安区渠江北路86号
- 公司办公地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号
- 公司网址：http://www.sc-aaa.com
- 电子信箱：GAAZ@SC-AAA.COM
财务概况
主要财务指标（单位：亿元）
| 指标 |
2021年 |
2020年 |
变动比例 |
2019年 |
| 营业收入 |
23.94 |
22.69 |
+5.50% |
22.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
2.09 |
1.89 |
+10.62% |
2.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
1.70 |
1.70 |
-0.08% |
2.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
0.55 |
0.67 |
-18.43% |
0.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
41.18 |
39.77 |
+3.53% |
38.14 |
| 总资产 |
96.24 |
88.50 |
+8.74% |
88.15 |
股东回报
- 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元，共计派发现金红利6777.43万元。
分季度财务数据（单位：万元）
| 季度 |
营业收入 |
归属于上市公司股东的净利润 |
扣除非经常性损益后的净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
| Q1 |
53,428.93 |
2,235.85 |
1,797.51 |
8,167.97 |
| Q2 |
55,038.69 |
8,236.26 |
7,821.79 |
11,770.46 |
| Q3 |
61,000.37 |
7,691.67 |
7,378.00 |
15,128.05 |
| Q4 |
69,936.27 |
2,731.05 |
181.91 |
19,850.18 |
非经常性损益
- 非经常性损益总额：3,879.35万元
- 主要项目：政府补助1,918.41万元、资产处置损益-83.98万元、其他营业外收支1,673.27万元
采用公允价值计量的项目（单位：万元）
| 项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响 |
| 结构性存款 |
10,077.79 |
0 |
-10,077.79 |
1,553.27 |
| 资产托管计划 |
0 |
2,221.61 |
+2,221.61 |
1,586.96 |
| 参股四川银行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
0 |
| 合计 |
30,077.79 |
22,221.61 |
-7,856.18 |
3,140.23 |
经营情况分析
主要业务板块
-
水务板块：
- 营业收入4.65亿元，同比增长4.68%
- 售水量8,041.48万立方米，同比增长7.07%
- 拥有10座自来水厂，年供水能力11,132.5万立方米
-
电力板块：
- 营业收入11.26亿元，同比增长8.69%
- 发电量17.34亿千瓦时，同比增长7.29%
- 发电上网电量14.25亿千瓦时，同比增长9.18%
- 供区售电量16.41亿千瓦时，同比增长11.11%
- 拥有110KV变电站11座，35KV变电站21座
-
燃气板块：
- 营业收入7.87亿元，同比增长9.46%
- 售气量2.30亿立方米，同比增长10.59%
- 拥有11个燃气市场，年供气能力5.3亿立方米
增值业务
- 增值业务营业收入2,849.94万元，同比增长109.94%
核心竞争力
- 客户资源：拥有丰富的水电气终端客户资源
- 财务资源：具备便捷的上市公司融资渠道
- 政府资源：获得地方政府大力支持
- 业务模式：具备覆盖水电气的综合业务能力，有效分散风险
行业情况分析
水务行业
- 水务行业产业链包括取水、加工处理、供应和污水处理
- 城镇化推动用水需求增长，环保政策对下游需求产生影响
- 公司水务板块表现稳定，售水量和营业收入均实现增长
电力行业
- 2021年全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%
- 公司电力板块表现良好，发电量和售电量均增长
- 水电作为可再生能源，符合国家清洁低碳能源战略
燃气行业
- 城市燃气市场竞争激烈，传统商业模式受挑战
- 新能源政策利好燃气行业发展，但面临替代竞争
- 公司燃气板块表现稳健，售气量和营业收入均增长
财务变动分析
收入与成本分析
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
变动比例 |
说明 |
| 营业收入 |
23.94亿 |
22.69亿 |
+5.50% |
无 |
| 营业成本 |
165.26亿 |
155.99亿 |
+5.94% |
无 |
| 销售费用 |
0.756亿 |
0.731亿 |
+3.49% |
劳务费用增加 |
| 管理费用 |
2.803亿 |
2.394亿 |
+17.10% |
社保减免影响 |
| 财务费用 |
1.272亿 |
1.372亿 |
-7.31% |
利息支出减少 |
| 研发费用 |
0.013亿 |
0.004亿 |
+194.40% |
研发投入增加 |
现金流分析
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
变动比例 |
说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1.059亿 |
0.594亿 |
+78.31% |
代收污水垃圾费及保险赔款 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1.813亿 |
1.089亿 |
+66.53% |
支付电力基金增加 |
| 收回投资收到的现金 |
1.735亿 |
0 |
+100% |
收到股权出让款 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
7.284亿 |
16.842亿 |
-56.75% |
短期投资减少 |
| 投资支付的现金 |
5.671亿 |
3.187亿 |
+77.95% |
支付股权款增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.604亿 |
0.726亿 |
+120.96% |
收购华威然气 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2.963亿 |
3.159亿 |
-90.62% |
归还融资租赁款 |
| 偿还债务支付的现金 |
7.412亿 |
4.686亿 |
+58.20% |
归还银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.159亿 |
1.313亿 |
+64.50% |
支付利息及分配股利增加 |
资产与负债分析
| 项目 |
2021年 |
占总资产比例 |
2020年 |
占总资产比例 |
变动比例 |
说明 |
| 交易性金融资产 |
2,221.61万 |
0.23% |
10,077.79万 |
1.14% |
-77.96% |
赎回结构性存款 |
| 应收账款 |
3.423亿 |
3.56% |
2.553亿 |
2.88% |
+34.11% |
工程款及合并华威然气 |
| 其他应收款 |
7,270.01万 |
0.76% |
3,755.54万 |
0.42% |
+93.58% |
增加不良资产保证金 |
| 长期股权投资 |
10.018亿 |
10.41% |
5.351亿 |
6.05% |
+87.23% |
投资巨能科贸 |
| 商誉 |
8,103.18万 |
0.84% |
2,630.62万 |
0.30% |
+208.03% |
收购华威然气 |
| 短期借款 |
3.523亿 |
3.66% |
1.515亿 |
1.71% |
+132.57% |
增加银行借款 |
电力行业经营性信息
电量与电价情况
- 水电：
- 发电量173,407.09万千瓦时，同比增长7.29%
- 上网电量142,452.25万千瓦时，同比增长9.19%
- 售电量164,076.35万千瓦时，同比增长11.11%
- 上网电价217.2元/千瓦时，上年同期588.9元/千瓦时
- 售电价217.2元/千瓦时，上年同期588.9元/千瓦时
成本与收入分析
| 类型 |
发电量（万千瓦时） |
同比 |
售电量（万千瓦时） |
同比 |
收入（亿元） |
成本构成 |
本期金额（亿元） |
占总成本比例 |
同比 |
| 水电 |
173,407.09 |
+7.29% |
164,076.35 |
+11.11% |
10.51 |
人力成本 |
0.79 |
4.78% |
+21.54% |
| 光伏发电 |
- |
- |
- |
- |
- |
折旧费 |
2.05 |
12.4% |
+20.59% |
| 维修费 |
- |
- |
- |
- |
- |
维修费 |
0.24 |
1.45% |
+20.00% |
重要事项
- 公司未出现被控股股东非经营性占用资金的情况
- 未出现违反规定决策程序对外提供担保的情况
- 未出现半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的情况
- 公司已详细披露重大风险，详见“第三节管理层讨论与分析”
- 未出现其他重大事项
公司治理与社会责任
- 公司通过聘请罗兰贝格进行战略修编，确立“建设百年爱众”的战略愿景
- 实施“品牌文化建设年”行动，提升品牌影响力
- 推进“基础管理巩固年”，优化客户档案与制度建设
- 降低产品损耗，提升运营效率
- 完成多个重点工程，如电能提质、饮水工程等
- 履行社会责任，参与脱贫攻坚与乡村振兴
- 组建志愿者服务队，开展安全知识宣传
- 参与城市创建，助力广安成为国家卫生城市与全国文明城市
- 实施减税降费政策，减少用户电费支出3,400万元
- 助力生态环保，向渠江流域投放鱼苗10.5万尾
其他信息
- 公司聘请的会计师事务所为信永中和，出具标准无保留意见审计报告
- 报告期未出现重大业务调整或变更
- 公司未参与重大关联交易
- 公司未披露境外资产情况
- 公司主要资产受限情况详见附注七、81
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