2024-04-25-深交所-西部创业_2024年一季度报告_30页_789kb
报告摘要
宁夏西部创业实业股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
宁夏西部创业实业股份有限公司发布2024年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、诉讼及仲裁事项、日常关联交易、租赁情况及其他重大事项。报告中显示公司整体经营状况有所改善，但部分财务指标出现下降。
主要财务数据
| 项目 | 本报告期（元） | 同比增减 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 328,131,551.61 | -13.12% | 6,337,826,287.90 | 6,263,137,593.15 | 1.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,313,918.08 | 6.27% | 5,928,981,249.44 | 5,842,078,631.36 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,933,782.40 | 6.02% | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,749,824.52 | -37.97% | - | - | - |
| 基本每股收益 | 0.0578 | 6.25% | - | - | - |
| 稀释每股收益 | 0.0578 | 6.25% | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率 | 1.43% | 1.41% | 0.02% | - | - |
| 总资产 | 6,337,826,287.90 | 1.19% | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,928,981,249.44 | 1.49% | - | - | - |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 82,276.11 | 技术改造综合奖补资金及扩岗补助 |
| 其他营业外收入和支出 | 25,756.02 | - |
| 税收滞纳金 | -2,711,691.63 | 大古物流需补缴税款计算的税收滞纳金 |
| 所得税影响额 | -16,204.82 | - |
| 合计 | -2,619,864.32 | - |
主要财务指标变动原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 11,164,662.65 | 7,000,000.00 | 4,164,662.65 | 59.50% | 经营活动以票据结算带动应收票据增加 |
| 应收账款 | 107,244,811.58 | 189,625,435.27 | -82,380,623.69 | -43.44% | 客户支付对价及供应链贸易业务量下降 |
| 应收款项融资 | 6,998,120.25 | 0.00 | 6,998,120.25 | - | 经营活动以票据结算带动应收款项融资增加 |
| 其他流动资产 | 9,139,572.32 | 13,795,131.08 | -4,655,558.76 | -33.75% | 待抵扣进项税额减少 |
| 应付票据 | 4,835,877.95 | 7,000,000.00 | -2,164,122.05 | -30.92% | 部分应付票据已到期支付 |
| 预收款项 | 200,971.46 | 1,397,939.83 | -1,196,968.37 | -85.62% | 酒庄公司逐月确认预收基地出租收入 |
| 专项储备 | 2,588,700.00 | 0.00 | 2,588,700.00 | - | 宁东铁路公司计提安全生产费带动专项储备增加 |
| 销售费用 | 20,630.43 | 269,353.80 | -248,723.37 | -92.34% | 酒庄公司业务规模缩减、人员减少导致人工成本降低 |
| 研发费用 | 0.00 | 169,268.42 | -169,268.42 | -100.00% | 本年尚未开展研发活动 |
| 其他收益 | 156,856.71 | 91,618.67 | 65,238.04 | 71.21% | 宁东铁路公司确认技术改造综合奖补资金收益 |
| 营业外收入 | 25,756.02 | 181,196.43 | -155,440.41 | -85.79% | 上年将无法退还的代扣债务计入营业外收入 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,521,638.93 | 686,742,366.73 | -261,220,727.80 | -38.04% | 应收票据到期解付及供应链贸易业务量下降 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,200,229.78 | 19,169,376.77 | -11,969,146.99 | -62.44% | 上年收到瑞索商贸诉讼案件执行款、本年收取业务保证金及利息收入减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,507,302.18 | 295,245,452.16 | -173,738,149.98 | -58.85% | 供应链贸易业务量下降 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,386,729.24 | 64,749,513.17 | 22,637,216.07 | 34.96% | 支付职工奖金及绩效考核薪酬 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,502,226.37 | 44,341,038.21 | -14,838,811.84 | -33.47% | 上年宁东铁路购置电气化项目建设用地 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,789,847.03 | -7,789,847.03 | -100.00% | 公司开展票据拆分业务带来资金流动 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,836,560.97 | 0.00 | 4,836,560.97 | - | - |
股东信息
-
普通股股东总数：36,733
-
前10名股东持股情况：
- 宁夏国有资本运营集团有限责任公司：17.19%
- 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司：17.19%
- 中国信达资产管理股份有限公司：13.34%
- 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司：4.87%
- 华电国际电力股份有限公司：4.87%
- 香港中央结算有限公司：0.43%
- 郑慧霞：0.41%
- 郑毅仁：0.40%
- 田泽训：0.39%
- 杜瑞萍：0.37%
-
前10名股东均为人民币普通股，未涉及优先股。
诉讼及仲裁事项
- 西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司：涉案金额30.43万元，法院判决解除合同并要求偿还货款及违约金，但执行进展缓慢。
- 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司：涉案金额618.4万元，执行回款46.96万元、136.11万元，但被执行人仍被列入失信名单。
- 大古物流诉宁夏神光煤业有限公司：涉案金额479.95万元，法院驳回追加申请，案件尚未解决。
- 西部创业诉黄居彬、黄举天：涉案金额375.98万元，法院已终结执行程序，继续冻结相关资产。
- 大古物流诉宁夏越能实业有限公司：涉案金额410.8万元，未执行，已追加股东为被执行人。
- 卢洲洋诉宁夏大展房地产开发有限公司等：涉案金额922.57万元，法院驳回卢洲洋诉讼请求，案件仍在进行中。
- 宁东铁路诉宁夏灵武宝塔大古储运有限公司：涉案金额160.11万元，法院已终结本次执行程序。
日常关联交易
- 关联交易方：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司及其下属成员单位
- 关联交易类型：
- 向关联人提供劳务（铁路运输服务、铁路物流服务、供应链贸易服务）
- 向关联人采购原材料（水电、物业服务等）
- 关联交易金额合计：14,970.20万元
- 关联交易定价原则：执行宁夏回族自治区物价局核定的铁路运价标准、市场定价、市场公允价格
- 获批交易额度：132,600.00万元
- 交易结算方式：按月结算、按合同约定结算、按年结算
租赁情况
- 葡萄种植基地租赁：通过整体打包方式出租给宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司），租金合计4,500万元，租赁期限为10年。
- 世纪大饭店经营场所租赁：出租给青铜峡市中源铝材有限公司，租赁费用合计2,285.48万元，租赁期限为10年。
其他重大事项
- 增资入股南部铁路：公司决定以自有资金2亿元增资入股南部铁路，项目尚未签署协议。
- 宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目：
- 项目估算总投资16.22亿元，宁东铁路承担11.99亿元
- 2022年9月30日获宁夏回族自治区发展和改革委员会核准
- 2023年4月6日投资调整至14.865亿元，增加2.876亿元
- 主体工程已进入施工阶段
- 宁东铁路电气化改造外部电源工程：投资2.71亿元，目前进行设计和监理招标。
- 西创运通上沟湾物流园项目：投资8,408.15万元，初设通过专家审查，正在进行施工图设计和征地手续。
- 大古物流破产清算事项：2019年10月28日申请破产清算，法院未受理，2023年5月23日被依法提起公诉，2024年4月17日、18日开庭审理。
季度财务报表
合并资产负债表（单位：元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 2,255,320,768.75 | 2,078,354,203.01 |
| 应收票据 | 11,164,662.65 | 7,000,000.00 |
| 应收账款 | 107,244,811.58 | 189,625,435.27 |
| 应收款项融资 | 6,998,120.25 | - |
| 预付款项 | 92,326,222.95 | 83,281,542.83 |
| 其他应收款 | 1,803,883.15 | 1,485,634.83 |
| 存货 | 36,585,040.50 | 47,166,636.82 |
| 投资性房地产 | 108,785,603.12 | 109,849,378.73 |
| 固定资产 | 3,019,070,900.78 | 3,055,188,757.85 |
| 在建工程 | 78,713,438.49 | 69,883,292.75 |
| 生产性生物资产 | 18,520,502.73 | 18,959,319.36 |
| 使用权资产 | 7,251,136.52 | - |
| 无形资产 | 396,534,022.47 | 399,505,636.05 |
| 其他非流动资产 | 3,344,169.72 | 3,307,915.91 |
| 负债合计 | 408,845,038.46 | 421,058,961.79 |
| 所有者权益合计 | 5,928,981,249.44 | 5,842,078,631.36 |
| 资产总计 | 6,337,826,287.90 | 6,263,137,593.15 |
合并利润表（单位：元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 328,131,551.61 | 377,687,367.46 |
| 营业总成本 | 226,674,709.00 | 280,104,742.01 |
| 营业利润 | 104,132,294.01 | 99,619,496.05 |
| 利润总额 | 101,446,358.40 | 96,948,097.17 |
| 净利润 | 84,313,918.08 | 79,342,022.17 |
关键信息总结
- 财务表现：营业收入下降13.12%，但净利润和扣除非经常性损益的净利润均增长约6%。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额下降37.97%，主要由于应收票据到期解付和供应链贸易业务量下降。
- 股东结构：前10名股东中，国有法人占主导，主要为宁夏国有资本运营集团有限责任公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司等。
- 诉讼及仲裁：公司涉及多项诉讼，部分案件已进入执行阶段，但执行进展缓慢。
- 关联交易：与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司及其下属单位有大量日常关联交易，金额占同类交易比例较高。
- 租赁情况：葡萄种植基地和世纪大饭店经营场所均通过公开招租方式出租，涉及金额较大。
- 重大项目：公司正在推进多个重大建设项目，包括宁东铁路电气化改造、外部电源工程及物流园项目，投资金额合计较大。
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