迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
迪瑞医疗科技股份有限公司发布了2025年第一季度财务报告，整体表现显示营业收入和净利润较上年同期大幅下降，但经营活动产生的现金流量净额有所改善。报告中还涉及股东信息、资产负债表、利润表和现金流量表的详细数据，以及公司对财务数据变动的分析。
主要财务数据
本报告期与上年同期对比
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
182,424,018.64 |
662,535,125.59 |
-72.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
15,678,683.66 |
121,800,597.55 |
-87.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,969,017.91 |
119,404,968.64 |
-88.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41,723,517.67 |
-184,049,664.39 |
77.33% |
| 基本每股收益 |
0.0575 |
0.4466 |
-87.12% |
| 稀释每股收益 |
0.0575 |
0.4466 |
-87.12% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.76% |
5.80% |
-5.04% |
本报告期末与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
2,895,358,808.01 |
3,107,533,388.27 |
-6.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,069,765,611.38 |
2,048,756,770.93 |
1.03% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
134,425.00 |
- |
| 政府补助 |
1,755,426.57 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
150,275.78 |
- |
| 所得税影响额 |
-330,461.60 |
- |
| 合计 |
1,709,665.75 |
- |
财务数据变动原因分析
资产负债表项目变动
- 货币资金：减少19,342.00万元，下降32.97%，主要由于支付到期承兑汇票及偿还银行借款。
- 应收票据：减少56.12万元，下降100%，由于应收票据背书转让及无新增应收票据业务。
- 在建工程：增加58.20万元，增长228.86%，由于对仪器厂精益车间项目投资增加。
- 应付账款：减少11,595.13万元，下降44.97%，由于支付供应商款项。
- 预收款项：减少8.44万元，下降63.67%，由于预收房屋租金结转租赁收入。
- 长期借款：减少10,320.00万元，下降32.43%，由于偿还银行贷款。
利润表项目变动
- 营业收入：减少48,011.11万元，下降72.47%，由于国内营销业绩受市场环境影响，调整销售结构。
- 营业成本：减少31,699.24万元，下降75.23%，由于营业收入减少。
- 销售费用：减少2,065.79万元，下降33.56%，由于公司降本增效。
- 研发费用：减少1,092.36万元，下降34.09%，由于优化研发项目。
- 财务费用：减少865.42万元，下降694.25%，由于卢布及美元汇兑收益增加。
- 利息费用：增加80.14万元，增长42.32%，由于带息负债增加。
- 其他收益：减少1,177.18万元，下降82.67%，由于政府补助及增值税即征即退退税减少。
- 信用减值损失：减少872.47万元，下降92.46%，由于应收账款结构变动。
- 资产减值损失：减少23万元，下降73.85%，由于存货跌价转回减少。
- 营业外收入：增加7.66万元，增长67.20%，由于收到违约金增加。
- 营业外支出：减少39.75万元，下降73.99%，由于水利建设基金减少。
- 所得税费用：减少2,083.43万元，下降108.54%，由于利润总额减少。
- 少数股东损益：增加0.56万元，增长79.22%，由于泰国子公司利润变动。
现金流量表项目变动
- 经营活动产生的现金流量净额：增加14,232.61万元，增长77.33%，由于销售回款减少和采购付款、支付薪酬税费减少。
- 投资活动产生的现金流量净额：减少1,929.93万元，下降116.94%，由于上期理财产品到期赎回，本期未购买。
- 筹资活动产生的现金流量净额：减少15,029.11万元，下降5300.16%，由于偿还银行贷款。
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响：增加498.59万元，增长656.22%，由于卢布及美元汇率波动。
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例(%) |
持股数量（股） |
股份状态 |
质押/冻结数量（股） |
| 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） |
28.34% |
77,288,400.00 |
质押 |
45,600,156.00 |
| 广东恒健国际投资有限公司 |
12.15% |
33,123,600.00 |
不适用 |
0.00 |
| 宋洁 |
5.40% |
14,730,103.00 |
不适用 |
0.00 |
| 易湘苹 |
3.21% |
8,758,500.00 |
不适用 |
0.00 |
| 宋勇 |
2.94% |
8,018,900.00 |
不适用 |
0.00 |
| 杨伟 |
2.63% |
7,160,800.00 |
不适用 |
0.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
1.00% |
2,732,400.00 |
不适用 |
0.00 |
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 |
0.50% |
1,377,100.00 |
不适用 |
0.00 |
| 上海锐天投资管理有限公司－锐天158号私募证券投资基金 |
0.45% |
1,220,000.00 |
不适用 |
0.00 |
| 刘少鸾 |
0.44% |
1,205,502.00 |
不适用 |
0.00 |
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 王学敏 |
41,211.00 |
0.00 |
27,197.00 |
68,408.00 |
高管锁定股 |
按高管锁定股条件 |
| 张海涛 |
37,090.00 |
0.00 |
24,477.00 |
61,567.00 |
高管锁定股 |
按高管锁定股条件 |
| 魏国振 |
54,727.00 |
0.00 |
0.00 |
54,727.00 |
高管锁定股 |
按离任高管锁定股条件 |
| 郑国明 |
26,826.00 |
0.00 |
38,700.00 |
65,526.00 |
高管锁定股 |
按离任高管锁定股条件 |
| 牛丹丹 |
26,476.00 |
0.00 |
21,318.00 |
47,794.00 |
高管锁定股 |
按高管锁定股条件 |
| 张兴艳 |
26,126.00 |
0.00 |
20,318.00 |
46,444.00 |
高管锁定股 |
按高管锁定股条件 |
| 汪博 |
17,884.00 |
0.00 |
14,879.00 |
32,763.00 |
高管锁定股 |
按高管锁定股条件 |
| 安国柱 |
17,884.00 |
0.00 |
14,879.00 |
32,763.00 |
高管锁定股 |
按高管锁定股条件 |
| 合计 |
248,224.00 |
0.00 |
161,768.00 |
409,992.00 |
- |
- |
其他重要事项
季度财务报表
合并资产负债表
- 货币资金：393,260,256.23元（期末） vs 586,680,294.87元（期初）
- 应收票据：0.00元（期末） vs 561,183.00元（期初）
- 应收账款：441,722,093.25元（期末） vs 441,690,051.18元（期初）
- 存货：559,041,927.84元（期末） vs 576,420,879.57元（期初）
- 流动资产合计：1,635,127,222.60元（期末） vs 1,844,110,841.82元（期初）
- 非流动资产合计：1,260,231,585.41元（期末） vs 1,263,422,546.45元（期初）
- 资产总计：2,895,358,808.01元（期末） vs 3,107,533,388.27元（期初）
合并利润表
- 营业总收入：182,424,018.64元（本期） vs 662,535,125.59元（上期）
- 营业总成本：174,838,646.92元（本期） vs 532,151,957.58元（上期）
- 净利润：15,677,203.80元（本期） vs 121,793,477.11元（上期）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-41,723,517.67元（本期） vs -184,049,664.39元（上期）
- 投资活动产生的现金流量净额：-2,795,904.72元（本期） vs 16,503,423.86元（上期）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-153,126,702.55元（本期） vs -2,835,595.10元（上期）
- 现金及现金等价物净增加额：-193,420,038.64元（本期） vs -171,141,629.21元（上期）
审计情况
总结
迪瑞医疗科技股份有限公司在2025年第一季度面临较大的业绩下滑，主要由于市场环境影响及销售结构调整。尽管如此，公司通过降本增效措施，有效改善了现金流量状况。股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化，且部分股东存在质押情况。公司将继续推进试剂上量工作，优化内部管理，以提升整体经营效率。
