2016-04-25-深交所-宏达新材_2015年年度报告_144页_1mb

江苏宏达新材料股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度的主营业务仍为高温硅橡胶材料，产品涵盖按键、电线电缆、密封件、绝缘件、医疗用品及汽车零件等。公司主要客户为国内外硅橡胶制品生产商，市场覆盖广泛。

主要观点

1. 经营状况

   • 2015年公司营业收入为6.71亿元，同比下降13.25%。
   • 归属于上市公司股东的净利润为-6,065.29万元，同比下降587.54%。
   • 经营活动产生的现金流量净额为2,355.62万元，同比下降71.72%。
   • 主营业务毛利率保持基本稳定，为12.04%。

2. 重大资产重组

   • 公司正在推进重大资产重组项目，若成功将显著改变现有业务结构。
   • 由于公司及实际控制人被中国证监会立案调查，导致重组进程暂停并最终终止。
   • 2016年4月6日，公司收到证监会结案通知书，确认涉案违法事实不成立。

3. 股权转让与资产处置

   • 2015年4月，公司转让所持北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权，转让价格为3.3493亿元，已收到2亿元股权转让款。
   • 2013年10月，公司出售江苏利洪硅材料有限公司的资产，交易价格为56,500万元，本期已收到2,000万元出售款。

4. 财务状况

   • 公司银行负债减少，资金支付能力增强，资产结构和可持续经营能力改善。
   • 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

5. 公司治理与合规

   • 公司实际控制人朱德洪因信息披露违规被深交所公开谴责。
   • 2016年4月，朱德洪因内幕交易和操纵股价被证监会处以罚款，共计360万元。

关键信息

财务指标

主要产品与业务

• 主要产品：混炼胶、生胶、特种胶、一甲基三氯硅烷及其他。

• 销售情况：

  • 混炼胶销售额为6.04亿元，占营业收入的90%。
  • 生胶销售额为3,174.96万元，占营业收入的4.73%。
  • 特种胶销售额为2,938.61万元，占营业收入的4.38%。

• 主要客户：前五大客户合计销售额为5,060.09万元，占总销售额的7.54%。

• 主要供应商：前五大供应商合计采购金额为3.01亿元，占总采购额的56.97%。

费用情况

研发投入

• 研发人员数量为67人，占员工总数的11%。
• 研发投入金额为2,099.09万元，占营业收入的3.13%。
• 研发投入较上年减少14.95%。

现金流分析

资产与负债

• 主要资产变动：

  • 货币资金减少至2,254.62万元，占总资产的2.18%。
  • 应收账款增加至1.10亿元，占总资产的10.67%。
  • 存货减少至9,797.41万元，占总资产的9.48%。
  • 固定资产减少至2.17亿元，占总资产的20.99%。
  • 在建工程减少至954.83万元，占总资产的0.92%。

• 主要负债变动：

  • 短期借款减少至2,500万元，占总资产的2.42%。

重要事项

• 重大诉讼：公司与优利德(江苏)化工有限公司、江苏宏华新材料有限公司存在诉讼，目前处于再审阶段，结果尚不确定。
• 处罚与整改：实际控制人朱德洪因内幕交易和操纵股价被证监会罚款共计360万元。
• 关联交易：与镇江宏博橡塑制品有限公司存在采购和销售商品的关联交易，金额较小，占比较低。

总结

2015年，江苏宏达新材料股份有限公司面临较大的经营压力，营业收入和净利润均出现大幅下降。公司通过股权转让和资产处置优化了资产结构和资金状况。然而，由于重大资产重组受阻及实际控制人被证监会处罚，公司面临一定的合规风险。未来，公司将继续以高温硅橡胶为核心业务，同时计划通过合适方式拓展新经济业务，以实现新的增长点。