2025-12-23-港交所-阿尔法企业_二零二五年中期报告_86页_1mb

阿爾法企業控股有限公司2025年中期報告總結

公司基本資料

• 公司名稱：Alpha Professional Holdings Limited（阿爾法企業控股有限公司）
• 註冊地點：百慕達
• 股份代號：948
• 網站：www.hk-alpha.com
• 主要辦事處：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈19樓1902室
• 註冊辦事處：The Penthouse, 5 Reid Street, Hamilton, HM11, Bermuda
• 香港股份過戶登記分處：卓佳證券登記有限公司，香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
• 核數師：Crowe (HK) CPA Limited，香港銅鐡灣禮頓道77號禮頓中心9樓
• 法律顧問：P C Woo & Co，香港中環遮打道10號太子大厦12樓1225室
• 主要往來銀行：
  • 花旗銀行 (香港)有限公司
  • 大新銀行有限公司
  • 華僑銀行(香港)有限公司

董事會成員

執行董事

• 趙磊先生（行政總裁）
• 伍非子女士（已於2025年7月2日辭任）

獨立非執行董事

• 李澤雄先生
• 涂春安先生
• 陳建國先生
• 黃馨女士（於2025年10月1日獲委任）

委員會成員

• 審核委員會：

  • 李澤雄先生（主席）
  • 涂春安先生
  • 陳建國先生
  • 黃馨女士（於2025年10月1日獲委任）

• 薪酬委員會：

  • 陳建國先生（主席）
  • 趙磊先生
  • 李澤雄先生
  • 涂春安先生
  • 黃馨女士（於2025年10月1日獲委任）
  • 伍非子女士（於2025年7月2日停任）

• 提名委員會：

  • 李澤雄先生（主席）
  • 趙磊先生
  • 涂春安先生
  • 陳建國先生
  • 黃馨女士（於2025年10月1日獲委任）

• 信貸委員會：

  • 趙磊先生
  • 伍非子女士（於2025年7月2日停任）
  • 李澤雄先生（於2025年7月2日停任主席及成員）

• 公司秘書：陳振康先生

• 授權代表：趙磊先生、陳振康先生

簡明綜合損益及其他全面收益表（截至2025年9月30日）

簡明綜合財務狀況表（截至2025年9月30日）

簡明綜合權益變動表

• 期初權益：於2024年4月1日，本公司股東應佔權益為118,233,000港元。
• 本期間虧損：23,250,000港元。
• 其他全面收益：(6,374,000)港元。
• 期末權益：於2025年9月30日，本公司股東應佔權益為(94,321,000)港元。

簡明綜合現金流量表

• 經營活動：
  • 除稅前經營活動虧損：(23,049,000)港元
  • 經營活動所用現金淨額：(673,000)港元
• 投資活動：
  • 投資活動所用現金淨額：(16,835,000)港元
• 融資活動：
  • 融資活動所得現金淨額：1,600,000港元
• 現金及現金等價物淨增加額：937,000港元
• 期初現金及現金等價物：10,701,000港元
• 期末現金及現金等價物：12,261,000港元

核心內容與主要觀點

• 本公司為一家投資控股公司，主要業務包括奶粉及食品貿易及倉儲物流與清潔服務。
• 截至2025年9月30日止六個月，本集團錄得淨虧損23,250,000港元，主要來自持續經營業務的虧損。
• 本集團在財務上面臨流動資金壓力，流動負債超過流動資產126,060,000港元，總負債超過總資產94,321,000港元。
• 為應對財務困難，董事會已制定十五個月的現金流量預測，並積極改善流動資金及財務狀況。
• 董事會已徵求法律顧問意見，認為仲裁及法定要求償債書不會對集團產生不利影響。
• 董事長莊舜而女士同意提供財務支持，於2025年6月25日與公司簽訂無息貸款協議，貸款金額為80,000,000港元，截至2025年9月30日，未使用信貸額為75,000,000港元。
• 2025年11月12日，莊舜而女士與公司簽訂補充貸款協議，將信貸期限延長至2027年6月24日。

關鍵資訊

• 財務狀況：本集團財務狀況惡化，流動資金短缺。
• 持續經營：董事會已采取措施確保持續經營，包括現金流量預測與信貸安排。
• 法律與仲裁：法律顧問評估仲裁與法定要求償債書對集團影響有限。
• 信貸支持：莊舜而女士提供信貸支持，緩解財務壓力。

附註與報告

• 第10至62頁附註為本簡明綜合中期財務資料的重要組成部分。
• 中期財務資料審閱報告（第63頁）確認財務資料符合相關會計準則。
• 管理層討論與分析（第65頁）提供了對財務表現的深入評估。
• 企業管治及其他資料（第81頁）涵蓋董事會結構、公司治理等內容。