2011-06-15-投中研究院-投中观点_基金托管银行排行榜_浦发招商工商银行名列三甲_4页_157kb

人民币PE基金托管银行排行榜发布

2010年中国VC/PE市场迎来募资高点，全年完成235支基金募资，规模达304.18亿美元。其中人民币基金表现突出，且以合伙制为主，为提升资金安全和运行效率，多数选择商业银行托管。

基于CVSource数据库及调研结果，ChinaVenture发布“CVAwards 2010年度人民币私募股权投资基金托管银行排行榜”，评选依据为托管基金数量及规模得分。排名前三的银行为：

• 上海浦东发展银行（总分10分）
• 招商银行（总分8.8分）
• 中国工商银行（总分7.4分）

榜单显示，股份制银行表现优于多数国有银行，体现出PE机构在选择托管银行时的偏好。银行在选择托管银行过程中受服务、基金注册地优惠政策、地方QFLP试点等多重因素影响。

托管银行服务与特点

私募股权基金托管服务包含财产保管、运作监督、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督及信息报告等核心业务，并可提供基金设立、咨询及募集协助等增值业务。

• 上海浦东发展银行 (浦发): 强调全程化托管服务和财务顾问+托管综合模式。托管规模最大的基金为绵阳科技城产业投资基金（90亿元）。
• 招商银行: 提供综合化金融服务，服务客户包括凯鹏华盈和同创伟业。
• 中国工商银行 (工行): 突出资金清算能力和贷款储备资源，与江西省政府合作设立鄱阳湖产业投资基金。

银行介入PE行业趋势

当前，除基金托管外，商业银行正通过私人银行募资、投资推荐、资信评估、投联贷等方式全面介入PE行业。如中国银行、建设银行、工商银行等均通过子公司参与设立了多支产业投资基金。这些银行系基金已在多个项目退出中获得回报。

随着PE托管业务深化，银行预计将在PE投资中扮演更积极角色，通过托管增值服务与被投企业紧密联系，提升介入深度。

评选标准

榜单评选依据包括：

• 托管基金数量：占比30%，设15支以上、10支及以上、6支及以上、3支以上、3支以下5档得分：

  • 15支及以上：10分
  • 10～15支：8分
  • 6～10支：6分
  • 3～6支：4分
  • 小于3支：2分

• 托管基金规模：占比70%，设100亿元及以上、80～100亿元、50～80亿元、20～50亿元、20亿元以下5档得分：

  • 100亿及以上：10分
  • 80～100亿元：8分
  • 50～80亿元：6分
  • 20～50亿元：4分
  • 20亿元以下：2分

总分相同时，比较托管基金规模得分。

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