20210606-华龙证券-华龙投顾周刊_震荡盘整_4页_771kb

文档内容总结

一、热点题材分析

1. 疫苗

• 驱动事件：近期本土感染病例中，部分接种了第一针新冠疫苗但未完成两针次的患者感染后病情较轻，表明疫苗对预防重症具有显著效果。
• 相关个股：华北制药（600812）、华兰生物（002007）

2. 数字货币

• 驱动事件：海南多部门持续加强对虚拟货币交易、首次代币发行（ICO）等行为的监管，采取多种手段打击非法活动。
• 相关个股：东港股份（002117）、中嘉博创（000889）

3. 碳中和

• 驱动事件：碳达峰碳中和顶层设计中，清洁供暖相关内容被纳入研究，显示政策对碳中和领域的重视。
• 相关个股：三安光电（600703）、风范股份（601700）

4. 粮食安全

• 驱动事件：政府出台多项支持粮食生产的政策，包括建设高标准农田、保护黑土地、实施耕地轮作休耕等。
• 相关个股：登海种业（002041）、丰乐种业（000713）

二、后市展望

• 沪指周线分析：本周沪指以弱阴线报收，上方阻力较大，难以突破，预计市场将向下运行。
• 创业板指周线分析：本周创业板指以阴十字星报收，且阴量放大，预计冲高回落概率较大。
• 整体趋势判断：市场继续上行意愿不强，震荡运行的概率较大。
• 操作建议：建议投资者逢高减仓，保持轻仓博弈，总体仓位控制在五成左右。

三、重点板块分析

1. 半导体

• 行业动态：全球主要晶圆代工厂在二季度再次上调代工价格，涨幅在10%-20%，个别合同涨幅高达50%。
• 设备情况：二手8英寸半导体设备价格已创历史新高，交货周期超过12个月。
• 产能情况：尽管所有产线满载，但产能紧缺状况仍将持续至2022年。
• 相关个股：华润微（688396）、英唐智控（300131）

2. 碳

• 碳市场动态：全国碳排放权交易市场即将启动，初期以电力行业为突破口。
• 市场框架：全国碳市场基本框架包括覆盖范围、配额管理、交易管理、MRV、监管机制。
• 行业覆盖：电力行业是首个纳入的行业，后续将逐步纳入石化、化工、建材、钢铁等重要行业。
• 碳定价预期：为实现《巴黎协定》温控目标，预计2030年前每吨二氧化碳价格需达到50-100美元。
• 相关个股：粤水电（002060）、蒙草生态（300355）

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