广东东方精工科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
广东东方精工科技股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润均出现大幅上升。公司还进行了非公开发行股票，筹集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，并计划使用部分闲置资金购买理财产品。此外，公司正筹划重大资产重组事项，涉及收购新能源行业资产，目前股票处于停牌状态。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
297,657,638.21 |
222,358,451.97 |
33.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
11,230,093.66 |
7,960,207.44 |
41.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
9,336,652.55 |
2,881,440.63 |
224.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64,257,130.95 |
38,740,386.38 |
65.87% |
| 资产总计 |
2,840,710,798.52 |
2,489,034,019.82 |
14.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,408,166,637.67 |
909,579,968.84 |
54.82% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
1,118.40 |
- |
| 政府补助 |
2,044,495.22 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
330,608.60 |
- |
| 所得税影响额 |
-376,571.52 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-106,209.59 |
- |
| 合计 |
1,893,441.11 |
- |
股东持股情况
普通股股东前10名
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 唐灼林 |
34.15% |
219,210,980 |
167,471,960 |
质押77,350,000 |
| 唐灼棉 |
17.59% |
112,928,209 |
112,928,209 |
质押20,000,000 |
| 建投投资有限责任公司 |
3.82% |
24,509,803 |
24,509,803 |
- |
| 邱业致 |
2.43% |
15,588,324 |
11,691,243 |
- |
| 西藏自治区投资有限公司 |
2.01% |
12,920,752 |
12,254,902 |
- |
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 |
1.91% |
12,254,902 |
12,254,902 |
- |
| 阮元 |
1.48% |
9,500,078 |
0 |
- |
| 博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划 |
1.09% |
7,000,000 |
0 |
- |
| 云南国际信托有限公司－云瑞通汇集资金信托计划 |
0.92% |
5,916,060 |
0 |
- |
| 李鸿雁 |
0.78% |
5,025,200 |
0 |
- |
前10名无限售条件股东
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 唐灼林 |
51,739,020 |
人民币普通股 |
| 阮元 |
9,500,078 |
人民币普通股 |
| 博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划 |
7,000,000 |
人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司－云瑞通汇集资金信托计划 |
5,916,060 |
人民币普通股 |
| 李鸿雁 |
5,025,200 |
人民币普通股 |
| 刘武才 |
4,123,555 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF） |
4,000,000 |
人民币普通股 |
| 邱业致 |
3,897,081 |
人民币普通股 |
| 阮伟兴 |
3,673,463 |
人民币普通股 |
| 民生证券股份有限公司 |
2,070,316 |
人民币普通股 |
重要事项进展
1. 非公开发行股票
- 时间：2015年12月29日获得中国证监会核准，2016年3月4日完成发行。
- 发行对象：唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司。
- 发行数量：61,274,509股，每股8.16元。
- 募集资金总额：499,999,993.44元。
- 实际募集资金净额：486,994,655.06元。
- 用途：补充流动资金及偿还银行贷款。
2. 变更募集资金用途
- 变更内容：将部分募集资金用途由“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”。
- 金额：20,356.56万元。
- 审议情况：经董事会及股东大会审议通过。
3. 使用闲置募集资金购买理财产品
- 额度：最高不超过3亿元人民币。
- 投资方式：保本型银行理财产品。
- 投资期限：不超过12个月。
- 已投资：21,000万元人民币用于购买兴业银行结构性存款产品。
- 审议情况：经董事会及股东大会审议通过。
4. 重大资产重组
- 事项：收购新能源行业高端核心零部件资产。
- 停牌时间：2016年3月29日起，股票停牌。
- 进展：2016年4月19日确认为重大资产重组，股票继续停牌。
- 披露信息：公司持续发布进展公告，直至事项确定后复牌。
财务报表变动分析
一、资产负债表项目变动
| 项目 |
期末金额（元） |
期初金额（元） |
增减幅度 |
| 货币资金 |
706,026,864.98 |
336,279,798.03 |
109.95% |
| 短期借款 |
10,457,487.60 |
174,249,051.32 |
-94.00% |
| 应付票据 |
10,800,000.00 |
6,300,000.00 |
71.43% |
| 预收款项 |
154,182,277.42 |
82,067,467.42 |
87.87% |
| 长期借款 |
96,168,834.14 |
385,493,994.03 |
-75.05% |
| 资本公积 |
477,290,668.42 |
51,570,522.36 |
825.51% |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1,408,166,637.67 |
909,579,968.84 |
54.82% |
二、利润表项目变动
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
297,657,638.21 |
222,358,451.97 |
33.86% |
| 营业税金及附加 |
2,073,900.65 |
308,099.03 |
573.13% |
| 销售费用 |
16,910,321.46 |
12,587,074.82 |
34.35% |
| 财务费用 |
1,453,214.01 |
-1,609,695.91 |
190.28% |
| 资产减值损失 |
981,180.79 |
232,037.99 |
322.85% |
| 投资收益 |
-467,265.40 |
-108,211.40 |
-331.81% |
| 营业外收入 |
3,149,233.64 |
7,506,501.93 |
-58.05% |
| 营业外支出 |
773,011.43 |
1,622,916.14 |
-52.37% |
| 利润总额 |
23,519,857.70 |
8,459,012.67 |
178.04% |
| 所得税费用 |
7,123,081.16 |
1,599,405.09 |
345.36% |
| 净利润 |
16,396,776.54 |
6,859,607.58 |
139.03% |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
11,230,093.66 |
7,960,207.44 |
41.08% |
| 少数股东损益 |
5,166,682.88 |
-1,100,599.86 |
569.44% |
| 其他综合收益的税后净额 |
361,920.11 |
28,289,173.78 |
-98.72% |
三、现金流量表项目变动
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
418,675,575.25 |
226,229,275.07 |
85.07% |
| 收到的税费返还 |
6,983,063.83 |
4,886,147.46 |
42.92% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
17,992,888.08 |
12,150,176.39 |
48.09% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
252,118,048.63 |
107,007,464.79 |
135.61% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58,653,577.33 |
42,465,321.00 |
38.12% |
| 支付的各项税费 |
11,517,109.09 |
4,024,297.12 |
186.19% |
| 收回投资收到的现金 |
0 |
16,500,000.00 |
-100% |
| 取得投资收益所收到的现金 |
0 |
147,325.56 |
-100% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0 |
1,140,071.02 |
-100% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,968,458.82 |
10,524,887.32 |
-82.87% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4,000,000.00 |
0 |
100% |
| 吸收投资收到的现金 |
489,059,993.44 |
0 |
100% |
| 偿还债务支付的现金 |
169,379,281.56 |
30,497,817.73 |
474.21% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6,445,593.44 |
2,483,892.00 |
1579.01% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1,074,772.33 |
0 |
100% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-701,951.29 |
-5,865,595.75 |
-113.59% |
承诺事项
公司及其股东已履行以下承诺：
- 股份锁定承诺：实际控制人唐灼林、唐灼棉承诺在股票上市后36个月内不转让所持股份。
- 避免同业竞争承诺：控股股东及持股5%以上股东承诺不从事与公司业务有竞争的活动。
- 非公开发行股票承诺：公司及关联方承诺不使用募集资金用于特定项目，如Ferretto集团股权收购。
- 利润分配承诺：公司承诺未来三年实施连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红。
- 不减持股票承诺：公司董事、高管及控股股东承诺在一定期限内不减持股份。
2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：正值，预计在3,119.6万元至4,419.43万元之间。
- 业绩变动原因：合并百胜动力上半年度业绩及Fosber预计业绩增长。
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 |
期末金额（元） |
报告期内购入金额 |
报告期内售出金额 |
累计投资收益 |
| 金融衍生工具 |
1,000,898.58 |
0 |
0 |
1,000,898.58 |
其他事项
- 违规对外担保：无。
- 非经营性占用资金：无。
- 接待调研：2016年3月11日进行实地调研，相关信息已披露。
总结
广东东方精工科技股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润分别增长33.86%和41.08%。公司进行了非公开发行股票，募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，并计划使用部分闲置资金购买理财产品。同时，公司正在筹划重大资产重组，涉及收购新能源行业资产，股票已停牌。公司财务状况稳健，所有者权益显著增加，但部分财务费用和资产减值损失也有所上升。公司承诺履行股份锁定、避免同业竞争、利润分配等事项，且无违规行为。
