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上海普利特复合材料股份有限公司2021年第三季度财务报告总结

一、主要财务表现

1. 营业收入：2021年第三季度营业收入为12.73亿元，同比增长3.32%，环比下降8.54%。业务量有所下滑，且整体需求疲软。

2. 净利润：

   • 归属于上市公司的净利润为-2.03亿元，同比下滑102.45%，环比为负值，主要由于原材料聚丙烯价格大幅上涨，致毛利率严重下降。
   • 扣除非经常性损益的净亏损为8.95亿元，增幅达112.27%，同样是因原材料价格波动加剧。

3. 现金流：

   • 经营活动现金流净额为2.77亿元，虽同比下降8.32%，但整体仍较为充裕。
   • 投资活动现金流改善明显，增加4.24亿元，主要因投资支出减少。
   • 筹资活动现金流减少3.34亿元，主要由偿还债务和支付激励费用造成。

二、主要账户变动及原因

1. 存货激增：实际数中，公司的存货金额同比上涨了38.08%，达到9.36亿元，主要为季末备货准备，但也面临减值风险。

2. 衍生金融资产/负债大幅波动：报告中提到，由于原材料聚丙烯期货价格波动，衍生金融负债上升260万元，同时其资产大幅减少118.89万元，表现为浮动亏损。

3. 研发费用上升：研发支出同比上升62.27%，说明公司正积极加大技术研发投入。但材料价格高位运行，此单会的增加对利润挤压明显。

4. 公司回购股份：季度中，公司回购了603.99万股，金额约7500万元，显示公司对自己的股票价值有一定信心。

三、股东情况

• 第一季度的普通股总数为2.27亿股。
• 第一大股东周文实力雄厚，持股占44.08%，配售比例大。
• 后续机构投资者包括深恒信基金、部分基金、社保等，说明公司股票流通性较高，但股权结构集中。

四、其他重要事项

• 重大影响事件：报告期内公司为振兴化工有限公司退出持有，导致少数股东权益减少居次。
• 资金流动性：资产负债率下降，总资产稳健增长，显示公司整体财务状况尚可。

五、总结

2021年第三季度，普利特面临原材料价格暴涨的宏观经济环境，公司积极采取防守策略，生产和利润受挫明显，现金流仍保持良好。建议关注其之后在原材料波动中的库存管理能力及新项目的推进。