浙江德创环保科技股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
浙江德创环保科技股份有限公司（证券代码：603177）于2022年第一季度实现了扭亏为盈，这是公司自上市以来首次实现季度盈利。公司主要得益于海外疫情影响减弱以及废盐资源化利用项目处置能力的提升，同时通过开发高毛利率的新产品，提升了整体毛利率。此外，公司也通过优化财务管理和加强项目执行效率，对各项财务指标产生积极影响。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减幅度（%） |
| 营业收入 |
200,458,389.98 |
108.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
10,117,886.26 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
9,341,054.92 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41,689,969.06 |
-468.87 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.05 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.05 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
2.43 |
增加5.08个百分点 |
资产负债表数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
1,408,905,470.99 |
1,378,059,705.10 |
2.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
342,041,882.07 |
331,911,953.18 |
3.05 |
财务指标变动原因分析
| 项目 |
变动比例（%） |
原因 |
| 营业收入 |
108.21 |
境外收入增长及全资子公司新增工业废盐收入 |
| 营业成本 |
101.01 |
业务收入同比增长 |
| 营业利润 |
不适用 |
营业收入大幅增长 |
| 利润总额 |
不适用 |
营业利润同比增长 |
| 净利润 |
不适用 |
利润总额同比增长 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
不适用 |
净利润同比增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-468.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 |
| 应收票据 |
253.66 |
营业收入同比增长 |
| 应收款项融资 |
-30.59 |
银行承兑汇票余额减少 |
| 预付款项 |
-30.75 |
项目执行加快及预付账款控制加强 |
| 其他应付款 |
-55.50 |
偿还控股股东部分无息拆借资金 |
| 其他流动负债 |
72.33 |
已背书未到期商业承兑汇票增加 |
股东信息
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 浙江德能产业控股集团有限公司 |
境内非国有法人 |
87,947,500 |
43.54 |
| 香港融智集团有限公司 |
境外法人 |
25,292,000 |
12.52 |
| 杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
11,918,000 |
5.90 |
| 永新县德创企业管理有限公司 |
境内非国有法人 |
7,012,500 |
3.47 |
| 嵊州市杭科企业管理有限公司 |
境内非国有法人 |
4,210,000 |
2.08 |
| 中国银行股份有限公司一华夏行业景气混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
3,040,000 |
1.50 |
| 宝琳 |
境内自然人 |
1,920,300 |
0.95 |
| 杭州帅帅科技有限公司 |
境内非国有法人 |
1,635,400 |
0.81 |
| 中阅资本管理股份公司一中阅聚焦2号私募证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1,455,700 |
0.72 |
| 王品燕 |
境内自然人 |
1,340,000 |
0.66 |
股东关联关系说明
- 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司：受同一实际控制人控制。
融资融券情况说明
| 股东名称 |
持股情况 |
| 永新县德创企业管理有限公司 |
信用账户持股7,012,500股 |
| 宝琳 |
信用账户持股1,920,300股 |
| 中阅资本管理股份公司一中阅聚焦2号私募证券投资基金 |
信用账户持股1,455,700股 |
| 王品燕 |
信用账户持股1,338,000股 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-224,325.36 |
|
| 政府补助 |
953,876.75 |
|
| 投资收益 |
429,490.00 |
|
| 其他营业外收支 |
-379,861.14 |
|
| 其他非经常性损益项目 |
-2,348.91 |
|
| 合计 |
776,831.34 |
|
财务报表摘要
合并资产负债表（2022年3月31日）
- 流动资产合计：959,166,366.25元（同比增加2.24%）
- 非流动资产合计：449,739,104.74元（同比减少0.61%）
- 资产总计：1,408,905,470.99元（同比增加2.24%）
合并利润表（2022年1—3月）
- 营业总收入：200,458,389.98元（同比增加108.21%）
- 营业总成本：187,277,249.69元（同比增加70.57%）
- 营业利润：10,435,445.43元（同比由亏损转为盈利）
- 利润总额：9,828,910.02元（同比由亏损转为盈利）
- 净利润：9,877,652.43元（同比由亏损转为盈利）
- 归属于母公司所有者的净利润：10,117,886.26元（同比由亏损转为盈利）
- 基本每股收益：0.05元/股（同比由亏损转为盈利）
合并现金流量表（2022年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-41,689,969.06元（同比大幅下降468.87%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-34,140,881.77元（同比增加0.89%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：63,311,965.60元（同比增加143.76%）
- 现金及现金等价物净增加额：-13,262,745.26元（同比增加0.61%）
总结
浙江德创环保科技股份有限公司在2022年第一季度实现了扭亏为盈，这是公司上市以来的首次盈利。主要得益于海外市场需求回暖、废盐资源化项目处置能力提升及高毛利率产品的开发。尽管经营活动现金流仍为负，但公司通过优化融资结构和项目执行效率，提升了整体财务表现。公司股东结构稳定，主要股东包括浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司等，其中部分股东通过信用账户持股。整体来看，公司经营状况有所改善，财务结构逐步优化。
