2021-10-27-上交所-力源科技_2021年第三季度报告_13页_321kb

浙江海源环保2021年第三季度财报总结

一、经营表现

2021年第三季度，公司营业收入为4530.21万元，同比下降71.50%，主要原因在于第三季度销售收入减少。净利润为708.43万元，同比下降75.29%，营业收入下滑是主要因素。

二、财务健康度

• 扣非净利润：716.49万元，同比下降74.65%，体现公司内生增长动力减弱。
• 每股收益：0.07元，同比下降80.56%，反映盈利能力严重下滑。

三、现金流与股东权益

• 经营现金流：前三季度净额为-6139.73万元，大幅下滑2652.74%；主因销售商品收到的现金减少所致。
• 资产负债：总资产达到8.86亿元，增幅21.77%；归属于股东的权益为6.34亿元，较上年末增加51.56%，主要因股本增加及募集资金到位。

四、研发投入与结构

前三季度研发支出为1.19亿元，同比增长22.61%；研发投入占营收比例达9.57%，较上年增长1.91个百分点，体现公司加大研发方面投入，但营收不振限制回报。

五、股东动态

公司股权较为集中，沈万中及其关联股东合计持股比例过高，前十大股东中包括沈氏家族成员、国家队基金及部分个人投资者。

六、风险提示

营收乏力、现金流承压，以及高股本及负债率的侵蚀，均是公司面临的主要经营风险。

总结中重点关注了公司营收结构、每股收益、现金流变动及股东持股情况，未深入财报的技术性会计细节，便于投资者快速把握关键信息。