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每日投资宝典总结（2015年7月16日）

核心内容概述

本日投资宝典汇总了多方面的市场动态与投资机会，涵盖政策导向、行业趋势、公司动向、资金动向及机构观点等多个维度。整体来看，市场情绪仍处于修复期，A股需震荡整固，但部分行业和个股展现出积极信号，如乳业集中、光伏高景气度、体育产业加速发展、国企改革提速等。

主要观点

1. 行业政策与趋势

• 乳业集中：农业部将继续推动乳企兼并重组，目标是形成10家年收入超20亿元的婴幼儿配方乳粉企业集团，前10家集中度达65%；2018年底集中度有望超80%。
• 水利建设：水利部发布细则，推动江河治理工程，2015年中央水利投资计划完成率目标为80%以上。
• 新疆国企改革：改革进程或进一步加快，重点在资源整合和新兴产业对接。
• 体育产业：受冬奥会申办及消费升级推动，体育产业进入快速发展期，相关上市公司将受益。
• 光伏行业：政策激励明显，分布式光伏发展迅速，行业景气度有望延续3年。
• “工业4.0”与智能制造：工信部推动软件与工业融合，相关概念股如信维通信、海得控制等值得关注。
• 去杠杆余波：市场风险尚未完全释放，机构更倾向于选择业绩良好、具备成长性的标的。
• 跨境电商：国务院支持跨境电商发展，预计2016年中国跨境电商进出口额将达6.5万亿元，年增速超30%。

2. 公司动向与业绩表现

• 瑞普生物：机构连续买入，公司业绩有望因产业整合而改善。
• 科伦药业：川宁抗生素项目一期即将达产，预计年均税后利润约6.3亿元。
• 四川长虹：布局“物联生活平台”，计划三年内发展2500万用户。
• 科远股份：机器人产品市场推广效果较好，中报业绩预期上调。
• 正邦科技：走出低迷，生猪养殖盈利拐点显现，拟收购中国养殖网推动战略升级。
• 新联电子：拟定增募资13.5亿元，向智能用电云服务转型。
• 华菱钢铁：定增42亿元用于“互联网+钢铁”产业链升级。
• 洲际油气：拟回购5000万股，用于员工持股计划或注销。
• 红太阳、利民股份、秀强股份：携利好复牌，涉及员工持股计划及投资布局。
• 大杨创世：获千石资本举牌，未来或继续增持。

3. 资金动向与市场情绪

• 沪指退守3800点：市场整体下跌，仅银行板块资金流入。
• 徐工机械：获资金净买入6.25亿元，深市龙虎榜首位。
• 期指贴水：显示多头情绪较弱，市场需震荡整固。
• 机构逆势买入：重点关注新能源汽车、TMT、医疗、环保等行业的高成长性个股。

4. 机构观点与投资建议

• 私募观点：股灾后市场需半年时间修复，市场将由“疯牛”转向“慢牛”。
• 险资看法：清理场外配资不会终结反弹，市场情绪需时间恢复。
• 机构关注：安信信托金控平台战略受到关注，中科金财、银之杰等互联网金融个股获机构大量买入。
• 胜算决策：建议关注光伏、养殖、化纤、航空、电力等行业，以及具备业绩支撑和成长潜力的个股。

关键信息

• 政策支持：国务院部署促进进出口增长，支持跨境电商发展；工信部推动软件与工业融合。
• 行业景气度：光伏、化纤、航空、电力等行业景气回升明显。
• 市场情绪：市场仍处修复期，需震荡整固，但机构已开始布局。
• 公司动向：多家公司发布定增、回购、举牌等公告，反映市场信心恢复。
• 投资机会：重点推荐新能源汽车、TMT、医疗、环保、互联网金融、光伏、养殖、化纤、航空、电力等行业中的高成长性个股。

个股推荐

总结

2015年7月16日的市场动态表明，尽管A股仍处震荡整固期，但部分行业和个股已展现出积极信号。政策支持、行业景气度提升、公司战略转型及机构动向均是当前市场的重要关注点。投资者可重点关注新能源汽车、TMT、医疗、环保、互联网金融、光伏、养殖、化纤、航空、电力等领域的高成长性个股，同时关注去杠杆余波中的逆势买入品种。