2021-10-26-上交所-江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第三季度报告_16页_353kb

江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第三季度及前三季度财务表现总体稳健，营业收入和净利润均实现同比增长，但经营活动产生的现金流量净额出现较大幅度下降，主要受政府补助减少和员工薪酬支出增加影响。公司持续加大研发投入，同时股东结构保持稳定。

主要财务数据

2021年第三季度主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

经营活动产生的现金流量净额变动原因

• 第三季度：经营活动产生的现金流量净额为2,813.59万元，同比下降53.01%。
• 原因：
  • 政府补助金额较上年大幅减少。
  • 报告期内员工人数增长，导致支付给职工及为职工支付的现金增加。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：7,360户
• 前十大股东持股情况：

公司回购情况

• 回购专用账户股份数：498,557股
• 占总股本比例：0.57%

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 总资产：1,160,025,382.75元
• 负债合计：241,461,876.29元
• 所有者权益合计：918,563,506.46元

合并现金流量表（2021年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：28,135,947.29元
• 投资活动产生的现金流量净额：-104,095,406.38元
• 筹资活动产生的现金流量净额：83,225,176.55元
• 现金及现金等价物净增加额：7,265,717.46元
• 期末现金及现金等价物余额：215,174,922.92元

新租赁准则调整说明

• 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对部分项目进行了调整。
• 调整项目：
  • 其他流动资产：减少83,462.38元
  • 使用权资产：新增936,823.57元
  • 资产总计：增加853,361.19元
  • 非流动负债合计：增加518,026.77元
  • 负债合计：增加885,858.89元
  • 未分配利润：减少32,497.70元
  • 所有者权益合计：减少32,497.70元

总结

主要观点

1. 财务表现稳健：营业收入、净利润、每股收益等核心财务指标均实现同比增长。
2. 研发投入持续增加：研发投入同比增长，且占营收比例上升，显示公司对技术创新的重视。
3. 现金流波动明显：经营活动现金流显著下降，主要受政府补助减少及员工成本上升影响。
4. 股东结构稳定：谢乾为最大股东，持股比例达43.05%，其余股东持股比例相对稳定。
5. 新租赁准则影响：公司执行新租赁准则，调整了资产负债表相关项目，影响了资产与负债结构。

关键信息

• 营业收入：第三季度同比增长22.23%，前三季度同比增长25.64%。
• 净利润：第三季度同比增长10.60%，前三季度同比增长12.65%。
• 研发投入：第三季度同比增长24.90%，前三季度同比增长18.82%。
• 现金流：经营活动现金流下降53.01%，投资活动现金流为负，筹资活动现金流为正。
• 股东信息：谢乾为控股股东，持股43.05%，其他主要股东持股比例在3%以上。
• 新租赁准则调整：影响资产和负债结构，但对整体财务状况影响有限。

以上为江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第三季度报告的详细总结。