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2023年中期报告分析

公司资料

高鹏矿业控股有限公司（股票代码：2212）总部位于开曼群岛，主要业务包括大理石荒料开采、销售及煤炭贸易。2023年中期收入约为人民币1153万元，较去年同期减少约10.48%。集团于2023年7月成功续办内蒙古一朵岩项目采矿许可证，生产规模增加至每年200,000立方米。与2022年6月底相比，现金增加约21%，总现金及现金等价物约为人民币2916万元。流动比率约1.36倍。

管理层讨论与分析

1. 收入：本期收入人民币1153万元，较去年同期下降10.48%，主要原因是大理石荒料业务暂停及煤炭业务因内蒙古煤矿事故减少。
2. 毛利率：毛利率降至0.40%，远低于去年同期的8.96%，主要由于煤炭采购成本增加。
3. 盈利：本集团拥有人应占亏损较去年同期增加，达到人民币9620万元。
4. 现金流：本期现金流资金主要用于矿区投资及扩张。其中，经营活动现金流净额为人民币440万元，投资活动现金流净额为人民币3400万元，融资活动现金流净额为人民币7800万元。
5. 重大事项：2023年7月成功续办内蒙古一朵岩项目采矿许可证，计划于2024年恢复大面积开采，并释放产能至每年200,000立方米，改善集团未来财务表现。

财务概况

• 现金及现金等价物：约人民币2916万元，较2022年底减少。
• 流动负债：约人民币2700万元，流动资产净值约人民币9800万元。
• 业务前景：大理石业务前景谨慎乐观，计划扩大开采规模，投资于大尺寸大理石产品线；煤炭贸易业务目前因内蒙古煤矿事故受限，但预计2023年9月后恢复。

未来计划

1. 大宗商品贸易：随着煤矿事故影响缓解，本集团有意增加煤炭贸易量，拓展收入来源。
2. 技术投资：2023年资金用于欢迎规模开采和延展煤矿手续，计划分期支付费用。
3. 研发扩展：未来计划增加大理石产品种类提升市场竞争力，并拓展海外客户，增加品牌知名度。
4. 财务规划：继续维持现金储备和较低负债，优化流动比率; 考虑发行新股用于扩展项目资金。

董事及股息

• 执行董事李玉国为实益拥有人，持有54.44%股份。
• 本期未派发中期股息，原因是集团盈利水平较低。

关联交易

集团与最终控股股东及董事之间存在无息贷款。2023年中期，应付最终控股股东款约为人民币553万元，无重大违反条款情况。

其他事项

• 公司已通过其主要市场城市中国湖北地区申请新增生产规模授权，计划通过分期支付扩展进程。

总结

高鹏矿业控股有限公司在2023年上半年面临行业环境压力，收入和利润下降，但通过续矿许可证成功扩展了蒙古特定大理石矿藏的开采权，并增强了未来生产规模。财务稳健，现金流情况良好，后续计划聚焦技术投资和业务多元化，将有望驱动业务恢复增长。