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北方矿业2022年中期报告总结

一、公司概况

1. 管理层组成：
   • 杨英民：董事会主席兼行政总裁，主要往来银行包括中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）
   • 独立非执行董事包括郑泽豪、郭晓颖，其中郑泽豪和郭晓颖于2022年4月辞职，王伟俊于2021年辞职
   • 公司秘书为何咏欣
2. 业务板块：
   • 主营业务为投资控股、採矿业务及化学品买卖业务
   • 採矿业务主要集中于钼精粉生产和销售
   • 化学品买卖业务主要在华销售，由安徽同心新材料科技有限公司负责
3. 合规问题：
   • 公司2022年5月被香港高等法院颁令清盘，委托安永企业财务服务有限公司的苏洁仪及徐子超为共同及个别清盘人
   • 董事会成员存在不合规现象，如主席与行政总裁由同一人担任，审计委员会及薪酬委员会成员严重不足

二、财务状况（截至2022年6月30日止六个月）

1. 整体表现：

   • 收益约5.11亿港元，较上年同期下降21.70%
   • 股东亏损10.41亿港元，较上年同期减少13.71%
   • 现金及现金等价物结余约4.01亿港元，流动比率为0.14

2. 主要财务指标：

   • 总资产20.42亿港元，流动负债31.7亿港元
   • 开支行使权利采矿权等非流动资产呈上升趋势
   • 面临较大融资成本支出，利息及相关债务约13.72亿港元

3. 债务重组计划：

   • 推行股份合并计划：每20股合为1股，每股面值由0.32港元降至0.02港元
   • 筹备股份回购计画，通过公开出售新股份予投资者，2000封顶

三、业务回顾

1. 採矿业务：

   • 位于中过陕西的钼精粉场生滟能力为45%-50%
   • 因採矿权许可到期于报告期内暂停生产
   • 由于採矿权成功续期，预计2023年将恢复生产运营

2. 化学品买卖业务：

   • 主要业务在华，安徽下属公司制造销售化學产品
   • 半年期间收益创收获3.95亿港元，亏损约4,884万港元

3. 其他业务：

   • 金属交易部分停止业务运营
   • 员工作息参考市况及表现

四、未来展望

1. 市场前景：
   • 钼需求量预计将持续增长，有利採矿业务发展前景
   • 前期经营困难已被克服，礦业板块为重要升级方向

五、主要风险与问题

1. 财务风险：

   • 存在较大流动性危机，严重影响企业继续经营
   • 债务重组仍未解除，面临较高清盘风险

2. 管理问题：

   • 董事会运作不合规，独立非执行董事离职后仍存严重缺额
   • 审计委员会缺失，合规风险较大

六、合计与结论

北方矿业股份有限公司处于艰难财务状况，长期而言，需倚仗采矿及化學品业务的发展，同时积极落实债务重組计划，若不能成功化解债务问题，公司有面临资不抵债风险。