> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中信证券固定收益部本周资金日历总结 ## 核心内容 中信证券固定收益部本周发布资金日历，涵盖2026年8月31日至9月4日的市场流动性信息。该日历为市场参与者提供了重要的资金流动节点，便于评估市场资金面变化及政策影响。 ## 主要观点 - **公开市场到期规模**：本周公开市场到期规模为14215亿元，较上周增加约8230亿元，显示市场流动性压力有所上升。 - **政府债净融资**：政府债净融资规模约为950亿元，与上周相比，缴款规模下降约7000亿元，表明政府债券发行节奏有所放缓。 - **资金面变化**：周初资金面受到跨月因素影响，流动性偏紧；但从周二开始，8月末财政资金集中释放将对资金面形成支撑，市场流动性有望改善。 - **央行操作关注**：建议关注央行在公开市场上的操作，以应对市场流动性变化。 ## 关键信息 ### 本周资金日历概览 | 日期 | 重要事件 | |------|----------| | 8月31日 | 官方PMI数据、财政集中支出预计共2.04万亿(E)、地方债801亿、6700亿逆回购到期 | | 9月1日 | 地方债147亿、3860亿逆回购到期 | | 9月2日 | 91D国债350亿(E)、182D国债600亿、30Y国债730亿、2395亿逆回购到期 | | 9月3日 | 地方债419亿、1030亿逆回购到期 | | 9月4日 | 1Y国债1300亿、20Y国债240亿、200亿逆回购到期、NCD到期1292亿 | ### 周中重点事件 | 日期 | 重要事件 | |------|----------| | 9月7日 | 5000亿91D买断式逆回购到期 | | 9月8日 | 贸易数据发布 | | 9月9日 | 通胀数据发布、63D国债、91D国债、50Y国债 | | 9月10日 | 金融数据发布(E) | | 9月11日 | 5Y国债、10Y国债 | | 9月14日 | 5000亿182D买断式逆回购到期、2Y国债、7Y国债 | | 9月15日 | 经济数据发布、缴准日、缴税截止日、缴税1.19万亿(E) | | 9月16日 | 银行走款日、700亿国库定存到期、28D国债、91D国债、30Y国债 | | 9月18日 | 银行走款日 | | 9月21日 | LPR报价日、3Y国债、10Y国债 | | 9月22日 | 1800亿国库定存到期 | | 9月23日 | 91D国债、128D国债 | | 9月28日 | 工企利润数据发布、缴准日、财政集中支出6000亿、MLF到期 | | 9月29日 | 财政集中支出 | | 9月30日 | 官方PMI数据、财政集中支出预计共2.75万亿(E) | ### 特别说明 - **OMO操作**：公开市场操作（OMO）的到期量为关键流动性指标，需密切关注。 - **NCD到期**：NCD（非金融企业债务融资工具）到期金额大于500亿元的日期已列示。 - **地方债统计**：地方债数据基于Wind口径统计，(E)表示预测值。 - **节假日提醒**：粉色单元格代表节假，提醒投资者注意假期对市场操作的影响。 ## 数据来源与联系方式 - **数据来源**：Wind、中信证券固定收益部 - **本周关注**：联系人蔡瑾怀，电话：010-60838453，邮箱：caijinhuai@citics.com ## 重要声明 本订阅号为中信证券固定收益部研究组官方平台，仅用于提供市场资讯，不构成证券研究报告。内容仅供中信证券客户参考，不适用于所有投资者。投资者应根据自身情况审慎决策。