科达股份2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600986
- 公司简称：科达股份
- 报告期：2016年1—3月
- 报告类型：未经审计
核心财务数据概览
2016年第一季度财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减比例 (%) |
| 总资产 |
8,553,331,103.36 |
8,884,519,997.61 |
-3.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,842,487,261.73 |
3,830,827,195.22 |
0.30 |
2016年1—3月经营数据
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减比例 (%) |
| 营业收入 |
905,316,735.47 |
192,635,507.75 |
369.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
11,660,066.51 |
2,221,028.35 |
424.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
10,809,470.68 |
-5,978,798.60 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
0.30 |
0.29 |
增加0.01个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
0.01 |
0.01 |
0 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
0.01 |
0.01 |
0 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 (元) |
| 非流动资产处置损益 |
317,898.11 |
| 政府补助 |
69,926.22 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 |
401,137.94 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
46,823.15 |
| 其他营业外收入和支出 |
53,737.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-17,521.68 |
| 所得税影响额 |
-21,405.40 |
| 合计 |
850,595.83 |
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 (股) |
持股比例 (%) |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 山东科达集团有限公司 |
137,844,420 |
15.86 |
质押：67,700,000 |
境内非国有法人 |
| 褚明理 |
71,073,189 |
8.18 |
无 |
境内自然人 |
| 北京百仕成投资管理中心(普通合伙) |
68,835,432 |
7.92 |
无 |
境内非国有法人 |
| 杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙) |
33,264,388 |
3.83 |
无 |
境内非国有法人 |
| 何烽 |
22,205,035 |
2.56 |
质押：9,900,000 |
境内自然人 |
| 杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙) |
21,306,188 |
2.45 |
无 |
境内非国有法人 |
| 青岛润岩投资管理中心(有限合伙) |
20,000,000 |
2.30 |
无 |
境内非国有法人 |
| 王华华 |
19,230,215 |
2.21 |
无 |
境内自然人 |
| 黄峥嵘 |
18,700,000 |
2.15 |
无 |
境内自然人 |
| 杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙) |
18,000,000 |
2.07 |
无 |
境内非国有法人 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
无限售条件流通股数量 (股) |
股份种类及数量 |
| 山东科达集团有限公司 |
100,144,420 |
人民币普通股：100,144,420 |
| 全国社保基金——零组合 |
14,051,387 |
人民币普通股：14,051,387 |
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 |
6,641,337 |
人民币普通股：6,641,337 |
| 中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金 |
6,000,000 |
人民币普通股：6,000,000 |
| 国信证券股份有限公司 |
5,673,411 |
人民币普通股：5,673,411 |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 |
4,039,541 |
人民币普通股：4,039,541 |
| 中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金 |
3,059,360 |
人民币普通股：3,059,360 |
| 中信银行股份有限公司—招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) |
2,496,957 |
人民币普通股：2,496,957 |
| 全国社保基金六零四组合 |
2,166,000 |
人民币普通股：2,166,000 |
| 中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金 |
2,061,052 |
人民币普通股：2,061,052 |
股东关联关系说明
- 山东科达集团有限公司与青岛润岩投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。
- 杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）、何烽、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、黄峥嵘以及杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
- 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人关系。
重要事项
财务数据重大变动情况
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末 |
年初余额 |
增减比例 (%) |
变动原因 |
| 应收票据 |
7,174,662.00 |
4,534,580.00 |
58.22 |
本期收取银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 |
190,731,932.05 |
96,308,785.67 |
98.04 |
本期预付广告费和预付材料款较多 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减比例 (%) |
变动原因 |
| 营业收入 |
905,316,735.47 |
192,635,507.75 |
369.96 |
本期新增互联网业务 |
| 营业成本 |
800,677,690.78 |
154,471,049.97 |
418.34 |
本期新增互联网业务 |
| 销售费用 |
39,069,303.35 |
3,345,968.64 |
1067.65 |
本期新增互联网业务 |
| 管理费用 |
39,139,352.83 |
11,452,438.75 |
241.76 |
本期新增互联网业务 |
| 财务费用 |
-1,228,278.84 |
13,102,152.96 |
不适用 |
本期银行借款和票据融资减少，利息支出下降 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减比例 (%) |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,105,499,695.80 |
443,897,814.70 |
149.04 |
本期新增互联网业务 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87,582,298.25 |
59,458,701.29 |
47.30 |
本期新增互联网业务 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,088,720,746.20 |
387,153,539.70 |
181.21 |
本期新增互联网业务 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56,845,855.99 |
12,651,063.61 |
349.34 |
本期新增互联网业务 |
| 支付的各项税费 |
48,964,229.87 |
11,220,716.88 |
336.37 |
本期新增互联网业务 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127,728,563.55 |
46,415,839.53 |
175.18 |
本期新增互联网业务 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
138,548,365.59 |
656,043,767.26 |
-78.88 |
本期票据贴现减少 |
| 偿还债务支付的现金 |
393,000,000.00 |
180,000,000.00 |
118.33 |
本期归还银行借款较多 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
350,970,000.00 |
764,370,655.33 |
-54.08 |
本期归还票据款较少 |
重大事项进展
- 重大资产重组：
- 2015年12月14日：公司股票停牌。
- 2015年12月19日：发布重大事项进展情况及继续停牌公告。
- 2015年12月26日：发布重大资产重组停牌公告。
- 2016年3月23日：发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。
- 2016年4月12日：公司股票复牌。
- 2016年4月26日：中国证监会受理公司提交的《科达集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。
承诺事项履行情况
- 与首次公开发行相关的承诺：
- 解决同业竞争：山东科达集团有限公司承诺在作为控股股东期间不从事与公司及其控股子公司构成同业竞争的活动，不利用控股股东地位进行关联交易。
- 其他承诺：
- 避免同业竞争：山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方。
- 保持上市公司独立性：山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方。
- 减少和规范关联交易：山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方。
- 锁定期承诺：
- 山东科达集团有限公司：自本次新增股份上市之日起36个月内不转让（原持有的股份12个月内不转让）。
- 北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方：自本次新增股份上市之日起12个月内不转让（业绩补偿义务人所持股份分期解锁，分别为锁定12个月、24个月和36个月）。
净利润变动警示
- 合并范围增加：2015年9月1日，公司完成重大资产重组，新增多家广告公司纳入合并范围，预计2016年半年度净利润将发生重大变动。
- 具体增长幅度：将在2016年半年度报告中公告。
附录
-
财务报表：
- 合并资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 母公司资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 合并利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 母公司利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 合并现金流量表：2016年1—3月，未经审计。
- 母公司现金流量表：2016年1—3月，未经审计。
-
审计报告：未适用。
总结
科达股份在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的大幅增长，主要由于新增互联网业务。尽管总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产略有上升。公司正在推进重大资产重组事项，相关材料已提交至中国证监会并获受理。股东结构方面，山东科达集团有限公司为最大股东，其股份存在质押。其他股东如褚明理、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等亦为重要股东。公司承诺事项已全部履行，且未发现其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。由于合并范围的扩大，公司预计2016年半年度净利润将发生重大变化。