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神光投资建议早报总结

核心内容概览

神光投资建议早报聚焦于两会预期升温背景下，市场中改革概念股的活跃表现、蓝筹股的持续性以及投资策略上“先大后小”的思路。同时，对多个重点个股的公告信息进行了分析，包括中标项目、资产注入、并购重组等，为投资者提供了参考方向。

主要观点

1. 改革概念股活跃

• 背景：全国两会即将召开，改革成为市场热词。
• 表现：上海本地股、电力股、央企改革试点类个股表现活跃。
• 分析：市场资金在存量博弈背景下，倾向于炒冷饭，关注超跌品种。部分蓝筹股因超跌反弹也吸引了资金跟风，短期内活跃度较高。

2. 关注蓝筹股的持续性

• 背景：春节后社保资金入市，市场买力增强。
• 表现：上证50、沪深300等指数及成分股表现强劲，资金流入时间较长。
• 分析：蓝筹股或中大盘基金ETF份额增长，反映资金对价值与成长的双重关注，市场蓄势明显。

3. 投资策略：先大后小

• 逻辑：两会预期、国企改革、超跌反弹、补涨等因素更倾向于影响大盘蓝筹股。
• 建议：短期可重点关注大盘蓝筹股，如金融地产、电力、高端装备制造等。
• 操作：若大票出现连续快速上涨，可考虑调仓，适当减持；小盘成长股虽有反弹，但可按小区间思路应对，适时兑现盈利，等待二次回落再关注。

关键个股信息精粹

蓝盾股份（300297）

• 事件：成为广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目第一中标候选人。
• 预中标金额：370,525,010.00元。
• 影响：若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于医疗行业布局。
• 分析：公司2014年全年收入为5.2亿元，该项目占收入71%，对公司未来发展有重要推动作用。

深赛格（000058）

• 事件：拟通过非公开发行和现金支付，收购大股东45亿元资产。
• 资产内容：包括赛格创业汇、赛格康乐、赛格物业发展、赛格地产等。
• 影响：整合优质商业地产资产，拓展新型商业模式，提升公司业绩与核心竞争力。
• 分析：注入资产预计2015年1-10月实现净利润1.48亿元，有助于公司规模化经营。

中钨高新（000657）

• 事件：获注中国五矿旗下钨资产，25日复牌。
• 资产内容：3家钨矿企业及2家硬质合金企业，预估值30.36亿元。
• 影响：公司将成为国内硬质合金市场龙头，打通钨产业链。
• 分析：注入上游资源，提升资源利用效率，为下游业务提供支撑。

欧菲光（002456）

• 事件：子公司拟143万欧元收购芬兰技术公司Senseg。
• 标的公司：主营静电触控反馈技术，应用前景广阔。
• 影响：增强公司触摸屏技术能力，提升整体竞争实力。
• 分析：技术收购有助于公司开发新产品，满足客户需求。

涪陵电力（600452）

• 事件：拟3.7亿元收购国网节能的配电网节能业务。
• 业务内容：采用合同能源管理模式，客户为国网下属供电企业。
• 影响：拓展业务范围，丰富公司业务线。
• 分析：标的资产预计未来三年净利润稳定增长，对公司财务指标有提升作用。

公告简读

沪市重点

• 涪陵电力：3.7亿元购配电网节能业务，预计对股价刺激作用有限。
• 栖霞建设：13.84亿元购买河北银行股权，对股价刺激作用有限。

深市重点

• 长城电脑：非公开发行股份购买资产，存在补跌风险。
• 宜华木业：18.3亿元收购华达利，对股价刺激作用有限。
• 尔康制药：羟丙基淀粉空心胶囊获批，对股价刺激作用有限。
• 双环传动：高铁变速箱齿轮产品有望批量供货，对股价上行概率较大。

公司消息一览

利好消息

• *ST广夏：撤回股票交易退市风险警示申请。
• 宝胜股份：拟2亿元收购安捷智能100%股权。
• 盾安环境：与美国高校共建机器人研究院。
• 中钨高新：25日复牌，拟整合实控人资产。
• 宁波热电：25日复牌，拟收购大股东资产。
• 欧菲光：子公司拟143万欧元收购芬兰技术公司。
• 尔康制药：两药品批件获批，淀粉胶囊产品有望放量。
• 恺英网络、新研股份、翰宇药业、瑞普生物、牧原股份、三鑫医疗、江南水务、新联电子、鹏辉能源、国恩股份：均发布业绩快报，净利润增长显著。

利空消息

• 国创高新：2015年净利润同比下滑29.73%。
• 万福生科：四名股东拟联合减持股份。
• 长方照明：实控人减持2300万股。
• 启源装备：2015年净利下降逾两成，一季度净利预亏约400万元。

风险提示

• 市场风险较大，需谨慎对待。
• 个股复牌后可能面临补跌风险，需注意市场情绪与走势。
• 投资决策需结合市场变化，自主判断。

免责条款

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