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优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

优德精密工业（昆山）股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为80,584,349.67元，同比下降29.23%；年初至报告期末为265,605,401.87元，同比下降10.73%。
• 净利润：本季度为15,842,999.26元，同比下降18.98%；其中扣除非经常性损益后的净利润为12,111,300.29元，同比下降22.02%。
• 基本每股收益：本季度为0.0371元，同比下降46.52%；年初至报告期末为0.1188元，同比下降19.02%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为0.91%，同比下降0.82%；年初至报告期末为2.85%，同比下降0.77%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为13,249,690.86元，同比下降79.79%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为58,297,674.82元，同比增长300.72%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-15,564,730.87元，同比改善78.35%。
• 汇率变动对现金的影响：年初至报告期末为-928,715.36元，同比下降403.48%。

资产与负债变动情况

资产项目

• 货币资金：本报告期末为134,453,952.10元，同比增长69.34%，主要因银行存款增加。
• 交易性金融资产：本报告期末为44,107,635.05元，同比下降59.79%，主要因理财产品交易减少。
• 应收票据：本报告期末为13,408,491.39元，同比增长312.52%，主要因客户支付票据增加。
• 其他应收款：本报告期末为1,393,063.73元，同比增长72.45%，主要因未归还暂支款增加。
• 其他非流动资产：本报告期末为2,062,650.00元，同比增长33.71%，主要因预付购买长期资产增加。

负债项目

• 应付票据：本报告期末为24,155,272.01元，同比下降52.50%，主要因应付账款使用票据减少。
• 应交税费：本报告期末为899,024.25元，同比下降91.06%，主要因去年国家政策缓缴税款。
• 其他应付款：本报告期末为263,107.97元，同比增长71.78%，主要因其他未付款增加。
• 递延收益：本报告期末为3,142,914.66元，同比增长98.48%，主要因收到政府给予的与资产相关补助增加。

股东信息

• 普通股股东总数：19,050户。

• 前十大股东：

  • 曾正雄：持股32.28%，持股数量43,047,100股，其中32,285,325股为限售股。
  • United Creation Management Limited：持股15.49%，持股数量20,658,800股。
  • BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.：持股6.02%，持股数量8,033,400股。
  • 东发精密工业有限公司：持股4.71%，持股数量6,279,500股。
  • J. P. Morgan Securities PLC-自有资金：持股1.07%，持股数量1,425,600股。
  • 中信证券股份有限公司：持股0.63%，持股数量837,123股。
  • 昆山品宽商务咨询有限公司：持股0.52%，持股数量690,000股。
  • 中国国际金融股份有限公司：持股0.50%，持股数量663,110股。
  • 高盛公司有限责任公司：持股0.47%，持股数量626,700股。
  • 光大证券股份有限公司：持股0.45%，持股数量595,534股。

• 前十大无限售条件股东：主要为境外法人及曾正雄，合计持股占比达54.52%。

其他重要事项

• 经营范围变更：公司于2023年10月9日召开临时股东大会，审议通过增加经营范围及修订公司章程的议案，并已完成工商变更登记。

财务报表

• 资产负债表：总资产为701,143,723.10元，同比下降5.64%；归属于上市公司股东的所有者权益为547,780,647.01元，同比下降0.03%。
• 利润表：净利润为15,842,999.26元，同比下降18.98%；其中归属于母公司净利润为15,842,999.26元，同比下降18.98%。
• 现金流量表：期末现金及现金等价物余额为134,453,952.10元，同比增长55,053,919.45元。

主要财务指标变动原因

• 财务费用：同比下降52.46%，主要因汇率变动影响。
• 其他收益：同比增长124.93%，主要因政府补助增加。
• 投资收益：同比增长148.38%，主要因理财产品收益增加。
• 公允价值变动收益：同比下降116.28%，主要因未到期银行理财产品减少。
• 信用减值损失：同比增长828.53%，主要因计提应收款坏账准备减少。
• 资产减值损失：同比下降70.46%，主要因计提存货跌价准备增加。
• 营业外收入：同比下降92.23%，主要因去年同期不能支付的供应商货款多。
• 所得税费用：同比下降54.38%，主要因利润总额减少且提前享受加计扣除政策。

总结

本季度，优德精密工业（昆山）股份有限公司面临收入和利润的下降，主要受市场环境及成本控制影响。同时，公司通过政府补助及理财产品收益提升了非经常性损益。在资产方面，货币资金增加，而交易性金融资产减少，显示公司对流动资产的重视。负债方面，应付票据和应交税费下降，表明公司在税务和支付方面有所优化。公司通过经营范围的调整，进一步拓展业务范围，为未来发展奠定基础。整体来看，公司财务状况有所改善，但盈利能力仍需进一步提升。