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茂名石化实华股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月发布了其半年度报告，报告涵盖了公司基本信息、财务状况、业务运营、公司治理、环境和社会责任、重要事项等方面。

主要财务指标

• 营业收入：本报告期为2,141,164,869.76元，同比增长17.97%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为24,792,978.48元，同比增长99.72%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为20,731,342.79元，同比增长796.12%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为23,491,168.45元，同比增长132.05%。
• 基本每股收益：本报告期为0.048元，同比增长100.00%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为2.69%，较上年同期增长1.38%。
• 总资产：本报告期末为2,696,604,766.27元，同比增长40.36%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为934,243,164.03元，同比增长2.79%。

主要业务分析

一、公司主要业务

公司主要从事石油化工产品的生产及销售，主要产品包括：

• 液化石油气
• 聚丙烯
• MTBE
• 特种工业白油
• 乙醇胺
• 聚合级异丁烷
• 丙烷
• 工业过氧化氢（27.5%/35%）
• 双环戊二烯（高纯级/聚酯级）
• 加氢碳九
• 石油树脂
• 萘
• 重焦油

二、主要经营模式

1. 采购模式：公司主要依靠外购化工原料、辅助材料及能源，部分原料从茂名石化、湛江中科等采购。
2. 生产模式：根据年度预算和市场需求，制定月度生产计划，以“以产定销”和“以销促产”为主，灵活调整。
3. 销售模式：采取直销与经销结合，开发线上销售，销售区域集中在华南、西南、海南一带。

三、财务数据变动分析

• 营业收入：同比增长17.97%，主要得益于市场需求增加及公司优化生产。
• 营业成本：同比增长19.34%，主要由于原料价格上涨。
• 销售费用：同比下降9.30%，说明销售效率提升。
• 管理费用：同比下降5.44%，体现公司管理优化。
• 财务费用：同比下降24.07%，因贷款减少。
• 所得税费用：同比增长218.40%，因市场回暖，效益回升。
• 研发投入：同比下降25.63%，可能因项目进度调整。

非经常性损益项目

公司本报告期非经常性损益合计为4,061,635.69元，主要来源于：

• 政府补助：309,599.27元
• 交易性金融资产公允价值变动损益：5,301,243.30元
• 其他营业外收支：-44,912.46元
• 所得税影响：-1,353,878.56元

资产及负债状况

• 货币资金：本报告期末为511,356,004.50元，占总资产的18.96%，较上年末增长10.13%，主要因项目建设贷款增加。
• 应收账款：本报告期末为66,227,948.79元，占总资产的2.46%，较上年末下降1.28%。
• 存货：本报告期末为294,268,536.67元，占总资产的10.91%，较上年末下降0.48%。
• 固定资产：本报告期末为342,697,794.88元，占总资产的12.71%，较上年末下降5.07%。
• 在建工程：本报告期末为720,893,475.92元，占总资产的26.73%，较上年末下降4.04%。
• 短期借款：本报告期末为512,079,693.17元，占总资产的18.99%，较上年末增长8.59%。
• 长期借款：本报告期末为496,800,719.81元，占总资产的18.42%，较上年末增长11.93%。

投资状况

• 报告期投资额：335,460,357.06元，同比增长115.53%。
• 证券投资：公司持有多个股票投资，涉及华润三九、天宜上佳、宇新股份等，期末账面价值为27,196,187.27元。
• 其他投资：公司还持有基金投资，期末账面价值为18,055,494.49元。

风险与应对措施

1. 外部环境和市场竞争风险：公司需加强内部管理，优化产品结构，提升市场竞争力。
2. 安全环保风险：公司需严格遵守环保法规，加强安全环保隐患排查治理。
3. 成本变动风险：公司需优化采购策略，降低采购成本，提升产品价格。

公司治理

• 股东大会情况：公司召开2020年年度股东大会，投资者参与比例为45.52%。
• 高管变动情况：公司总经理兼总工程师曹光明于2021年2月8日被解聘，4月副总工程师兼技术部经理辞职，常务副总经理宋虎堂代行总工程师职务。
• 利润分配：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

环境和社会责任

• 环保情况：公司及其子公司属于重点排污单位，已取得《排污许可证》。
• 环保措施：公司建设了三套油气回收装置，回收率高达97%。工艺废气和污水均通过专业系统处理。
• 社会责任：公司连续十年被评为“广东省扶贫济困日”爱心企业，积极参与乡村振兴和扶贫活动。

重要事项

• 诉讼事项：公司及子公司涉及多起诉讼，部分案件尚在审理中，部分已获得部分清偿。
• 承诺事项：公司及股东在报告期内履行了相关承诺，部分承诺因条件限制未履行，存在不确定性。
• 关联交易：公司与中石化集团下属公司存在多项关联交易，交易定价均基于市场价或协议价。

总结

公司2021年上半年业绩显著提升，营业收入和净利润均实现大幅增长，同时优化了生产与销售模式，提升了市场竞争力。在环保方面，公司积极采取措施，确保符合国家政策要求。尽管存在市场竞争、安全环保和成本变动等风险，公司已通过加强管理、技术提升和资源优化等手段应对。公司治理结构稳定，未发生重大违规事项，同时积极参与社会责任活动，展现了良好的企业形象。