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国债期货早报总结

短线观点

周二国债期货主力合约低盘开盘，全天宽幅震荡，截至收盘：

• 30年期TL2312主力合约下跌0.10%
• 10年期T2312主力合约下跌0.09%
• 5年期TF2309主力合约下跌0.09%
• 2年期TS2309主力合约下跌0.002%

资金面情况

• 央行公开市场操作：周二开展1110亿元7天逆回购，到期2040亿元，实现净投放930亿元。
• 银行间资金市场：短端利率下行，DR001加权平均值从194%降至183%，DR007加权平均值从189%降至183%。

债券市场表现

• 国债现券收盘收益率多数上行：
  • 2年期国债到期收益率上行76个BP至2.12%
  • 5年期国债到期收益率上行180个BP至2.36%
  • 10年期国债到期收益率上行161个BP至2.56%
  • 30年期国债到期收益率上行44个BP至2.89%

操作建议

• 短线操作以交易型投资为主，适量资金参与波段操作。

支持因素

• 外部需求放缓，国内房地产投资疲软，通胀压力较小。

压力因素

• 服务业持续恢复，政策加强逆周期调节力度。

风险因素

• 宏观政策可能出现边际变化，海外经济与金融市场波动，全球地缘政治风险上升。

免责声明：本报告基于公开资料，不保证信息准确性或最新性，投资决策风险自担。