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2018年10月16日全球金融市场观察总结

核心内容概览

2018年10月16日，全球金融市场整体呈现震荡走势，主要体现在汇率、大宗商品及利率市场。本报告由建行金融市场交易中心编制，数据来源为Bloomberg和Wind。

汇率市场

• 美元指数：收盘于95.07，较前一日下跌0.20%。
• 美元/人民币：收盘于6.9187，下跌0.04%。
• 欧元/美元：收盘于1.1579，上涨0.16%。

汇率市场整体偏弱，美元指数小幅回调，人民币对美元略有贬值，而欧元对美元则小幅升值。

大宗商品市场

• 建行大宗商品指数：2018年10月15日收盘于2152.45，较前一日下跌1.18%。
• 黄金现货：收盘于1226.88美元/盎司，上涨0.72%。
• BRENT原油：收盘于80.76美元/桶，上涨0.20%。
• 上期所原油：收盘于573.10元/桶，下跌0.03%。
• LME 3月期铜：收盘于6239.5美元/吨，下跌0.78%。

简析：

• 黑色板块整体下跌，其中焦炭跌幅最大，达2.11%；焦煤、铁矿石跌幅均超过1%；螺纹钢小幅上涨1.07%。
• 农产品多数下跌，大豆跌幅1.33%。
• 有色板块下跌，铝、锌跌幅均超过1%；贵金属则呈现上涨趋势。

利率市场

人民币利率

• 银行间质押式回购1日：2.36%，较前一日下跌6.13个基点。
• SHIBOR 3月：2.80%，较前一日上涨0.10个基点。
• 一年期国债收益率：2.85%，较前一日下跌1.75个基点。
• 十年期国债收益率：3.59%，较前一日上涨0.50个基点。

美元利率

• LIBOR 3月：2.44%，较前一日上涨0.01个基点。
• 2年期国债收益率：2.85%，较前一日上涨0.00个基点。
• 10年期国债收益率：3.16%，较前一日上涨1.00个基点。
• 30年期国债收益率：3.32%，较前一日下跌7.00个基点。

整体来看，人民币利率市场呈现分化趋势，短期回购利率下跌，长期国债收益率则有所上升。美元利率市场同样呈现分化，10年期国债收益率上涨，而30年期国债收益率显著下跌。

隔日重点信息一览

1. 美国银行第三季度利润创历史新高：净利润同比增长32%，达到72亿美元，其中贷款业务利息收入为2011年以来最高，净息差攀升至2.42%。
2. 美国2018财年财政赤字创2012年以来新高：达到7,790亿美元，显示政府支出持续增加。
3. 上海黄金交易所延期补偿费支付方向：
   • Au(T + D)：空付多
   • Ag(T + D)：多付空

建行商品指数说明

• 建行商品指数是反映国内大宗商品市场运行状况的重要指标，由建行商品研究团队发布和维护。
• 指数起始时间为2015年9月10日，起点为1000点。
• 本报告数据来源于Wind，内容仅供参考，不构成投资建议。

总结

2018年10月16日，全球金融市场整体表现震荡。汇率市场中，美元指数和美元/人民币小幅下跌，欧元/美元小幅上涨。大宗商品市场以下跌为主，黄金和贵金属上涨，黑色与有色金属下跌。人民币利率市场呈现分化，短期利率下跌，长期利率上升；美元利率市场则表现出不同期限的波动。此外，美国银行利润增长与财政赤字扩大成为市场关注的焦点，而上海黄金交易所的延期补偿费支付方向也对市场产生一定影响。