2016-04-22-深交所-创意信息_2016年第一季度报告全文_43页_567kb

四川创意信息技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，主要内容包括财务数据、风险提示、股东情况、管理层分析及承诺事项。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：107,656,247.70元
• 上年同期：33,417,800.28元
• 同比变动：222.15%
• 原因：公司收购了格蒂电力，其存在明显的季节性销售特征，一季度结算的项目较少，毛利受单个项目影响较大，费用支出均衡造成亏损。

净利润

• 本报告期：-9,777,863.02元
• 上年同期：-1,208,726.00元
• 同比变动：-708.94%
• 原因：公司一季度收入较少，同时因收购格蒂电力带来的无形资产摊销影响，导致净利润下降。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-11,103,745.14元
• 上年同期：-1,217,226.23元
• 同比变动：-812.22%
• 原因：与净利润变动一致，主要由于收购带来的无形资产摊销影响。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-74,321,570.72元
• 上年同期：-56,665,298.79元
• 同比变动：-31.16%
• 原因：一季度销售回款较少，但合并格蒂电力后加强了应收账款管理，回款增加。

每股收益

• 基本每股收益：-0.0661元/股（同比下降523.58%）
• 稀释每股收益：-0.0661元/股（同比下降523.58%）

资产负债情况

• 总资产：1,762,433,183.18元（同比增长4.13%）
• 归属于上市公司股东的净资产：1,311,100,085.81元（同比下降0.73%）

其他重要财务指标

• 非经常性损益：1,325,882.12元（主要为政府补助及非流动资产处置损益）

主要风险提示

1. 业务经营风险

• 业绩季节性波动：公司及格蒂电力存在明显的季节性销售特征，销售业绩集中在下半年，可能导致一季度或半年度亏损。
• 产品或服务稳定性：若服务质量不达标，可能需支付违约金，甚至失去客户，影响业绩。

2. 技术风险

• 技术更新换代：公司需紧跟云计算、大数据等技术发展，若研发投入不足或技术方向偏离行业趋势，将影响产品竞争力和经济效益。

3. 应收账款风险

• 应收账款余额增加：2015年及2016年1-3月，应收账款分别达46,559.08万元和48,774.59万元。
• 坏账风险：尽管客户信用良好，但未来业务扩张可能增加坏账风险，需持续计提坏账准备。

4. 收购整合风险

• 收购格蒂电力：公司与格蒂电力在文化、管理、业务等方面需融合，若整合不力，可能影响协同效应。

5. 商誉减值风险

• 商誉：公司2015年并购重组确认了较大商誉，若标的公司未来未达预期收益，可能面临商誉减值。

股东情况

前十大股东

• 陆文斌：持股36.41%，为境内自然人，股份部分质押。
• 王晓伟：持股9.44%，为境内自然人，股份部分质押。
• 王晓明：持股7.08%，为境内自然人。
• 雷厉：持股7.01%，为境内自然人，股份部分质押。
• 安信乾盛财富：持股4.30%，为其他。
• 成都弘俊远景成长投资中心：持股2.81%，为境内非国有法人，股份部分质押。
• 黎静：持股2.34%，为境内自然人。
• 乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司：持股2.29%，为境内非国有法人。
• 招商银行—富国低碳环保混合型证券投资基金：持股1.86%，为其他。
• 全国社保基金——三组合：持股1.47%，为其他。

限售股份

• 限售原因：包括首发前限售股、重组定向增发等。
• 解除限售日期：部分股东在2016年12月30日及2017年1月27日等。

管理层讨论与分析

财务项目变动

• 存货：增加93.39%，因集成开发项目未验收结算。
• 其他流动资产：增加1063.17%，因格蒂电力增值税进项税金和预缴所得税增加。
• 长期股权投资：增加85.91%，因投资西安博兴。
• 短期借款：增加92.99%，因增加借款及归还部分借款。
• 应付账款：增加42.43%，因外包业务增加。
• 应交税费：下降92.29%，因缴纳上年末应交税费。
• 其他应付款：下降69.33%，因归还股东借款。

利润表项目变动

• 营业收入：增加222.15%，因合并格蒂电力。
• 营业成本：增加317.34%，因项目成本上升。
• 销售费用：增加119.61%，因市场开拓增加。
• 管理费用：增加108.18%，因业务扩展。
• 财务费用：增加184.81%，因借款增加。
• 营业外收入：增加15101.57%，因政府补助。

现金流量项目变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：增加81.87%，因合并格蒂电力及加强应收账款管理。
• 收到其他与经营活动有关的现金：下降32.9%，因收回保证金。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：增加43.62%，因业务增长及合并。
• 支付给职工及为职工支付的现金：增加196.48%，因合并格蒂电力。
• 支付其他与经营活动有关的现金：增加147.93%，因外包及费用增加。
• 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：增加68.42%，因募投项目建设。
• 取得借款所收到的现金：增加425%，因公司及子公司借款增加。
• 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：增加4636.25%，因短期借款增加导致利息支出上升。

业务回顾与展望

业务回顾

• 业务转型：公司正从“系统集成+技术服务”向“技术服务+项目运营”转型。
• 重大项目：公司于2016年1月筹划重大资产重组，已接近尾声，预计4月29日前披露预案或报告书。

业务展望

• 外延式发展：完成重大资产重组及股票发行，适时选择重组兼并及对外投资。
• 内生发展：拓展大数据、云计算及信息安全业务，聚焦智慧城市项目。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：33,223.79万元
• 本季度投入：2,133万元
• 变更用途的募集资金：2,300.27万元，主要用于补充流动资金。
• 承诺投资项目：包括“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”，已投入6,094万元，进度73.87%。
• 购买格蒂电力股权：已投入22,580.35万元，进度100%。

承诺事项

股东承诺

• 股份限售：部分股东承诺在一定期限内不转让股份。
• 业绩承诺及补偿安排：雷厉、黎静、至佳喜公司等承诺格蒂电力2015年、2016年、2017年净利润不低于5,850万元、7,600万元、9,500万元，若未达标，需进行股份或现金补偿。
• 稳定股价承诺：部分董事及高管承诺在特定条件下回购违规卖出的股份。

总结

四川创意信息技术股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的营业收入增长，但净利润大幅下滑，主要由于收购格蒂电力带来的无形资产摊销及业务季节性波动。公司面临多重风险，包括业务稳定性、技术更新、应收账款坏账、收购整合及商誉减值等。管理层正推动业务转型及外延式发展，同时确保募集资金的合理使用。公司股东及高管承诺履行股份限售及业绩补偿义务，以保障公司稳定发展。