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深圳市路畅科技股份有限公司2023年第三季度报告摘要

一、主要财务数据

1. 财务表现

   • 营业收入同比下降19.85%，达到6,737万元；年初至报告期的累计收入同比下降10.22%，为2.14亿元。
   • 净利润大幅下滑，第三季度亏损534万元，较上年同期下降718.94%；前三季度累计亏损1,824万元，同比下滑609.53%。

2. 资产负债情况

   • 总资产为5.21亿元，同比下降5.51%；所有者权益为3.74亿元，同比下降4.57%。
   • 短期借款大幅增加至1,969万元，增幅达96.65%；应付职工薪酬同比下降31.09%。

3. 现金流

   • 前三季度经营现金流净额为-898万元，同比大幅下降163.54%，主因税费及投资支付增加。

二、业务与经营情况

• 费用与成本
  研发费用同比增长58.26%，主要因研发人员增加；信用减值损失（坏账收回）同比下滑150.64%，对利润端有利。
• 非经常性损益
  季度非经常性收益为60.74万元，主要包括政府补助和公允价值变动收益；但经营活动现金流表现疲软。

三、公司动态

1. 并购进展
   公司通过发行股份方式收购中联重科旗下子公司，涉及重大资产重组，需通过交易所审核并完成注册。
2. 其他事项

• 完成公司章程修改及工商变更。
• 参股公司深圳路畅电装破产清算完毕。
• 股权结构调整，中联重科持股比例最高，持股数量达6,458万股。

四、第三季度报告参考值

报告未经审计，第三季表现处于弱恢复阶段，需关注资产重组进展。