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乐山电力股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

乐山电力股份有限公司（股票代码：600644）于2024年3月30日发布2023年度报告。报告内容涵盖公司基本信息、财务状况、经营分析、风险管理、治理结构、社会责任及未来展望等多个方面。

主要财务数据

2023年度财务指标

• 营业收入：2,985,589,147.61元，同比增长3.94%
• 归属于上市公司股东的净利润：24,298,721.57元，同比下降65.57%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12,930,289.64元，同比增长7.25%
• 经营活动产生的现金流量净额：219,229,707.75元，同比增长60.96%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,816,986,432.50元，同比增长1.48%
• 总资产：4,138,913,228.38元，同比增长1.78%

2023年分季度财务数据

• 营业收入：Q1 761,277,555.67元；Q2 732,917,396.64元；Q3 703,811,995.35元；Q4 787,582,199.95元
• 归属于上市公司股东的净利润：Q1 -9,973,303.01元；Q2 23,349,188.48元；Q3 58,037,108.33元；Q4 -47,114,272.23元
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：Q1 -10,941,749.98元；Q2 21,940,714.81元；Q3 56,901,451.68元；Q4 -54,970,126.87元

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：1,124,862.89元
• 政府补助：4,425,698.80元
• 公允价值变动收益：-507,463.72元
• 应收款项减值准备转回：1,589,265.28元
• 其他营业外收入和支出：5,337,577.79元
• 所得税影响额：-278,382.26元
• 少数股东权益影响额：-323,126.85元
• 合计非经常性损益：11,368,431.93元

经营情况分析

业务发展

• 电力业务：新增电力用户1.32万户，实现发电量52,191.96万千瓦时，同比增长5.50%；售电量453,211.27万千瓦时，同比增长12.60%
• 天然气业务：售气量17,566万立方米，同比下降0.27%；毛利率11.65%
• 自来水业务：售水量61,250万立方米，同比增长1.64%；综合漏损率降至12.68%
• 综合能源业务：完成用户侧储能项目7个，售电业务覆盖10个地市，代理用户增长34.58%
• 宾馆业务：主要为金海棠大酒店

重点举措

• 安全排查：开展火灾、地质、燃气、水电站等安全隐患专项排查，整改问题1647个，查处“三违”171起
• 投资管理：固定资产投资计划全部完成，重点推进农村电网巩固提升项目及储能项目
• 客户服务：电网非计划停电同比压降25.1%，气网非计划停气同比下降18.75%，水网非计划停水同比下降20%
• 信息化建设：DMA三级分区计量、水气GIS系统等技术应用，提升管理精益度

财务指标变化原因

• 净利润下降：主要因2022年土地收储收益4,563万元未在2023年实现
• 经营活动现金流增长：增供扩销导致销售商品和提供劳务收到现金增加
• 投资活动现金流变化：因收到去年土地收储款
• 筹资活动现金流增长：因取得借款增加
• 其他收益增长：因收到西南地区总部项目产业扶持资金421万元
• 投资收益增长：因参股公司投资收益增加

资产负债情况

• 货币资金：278,056,137.24元，同比增长140.81%
• 预付款项：14,879,426.47元，同比下降64.05%
• 其他应收款：62,304,001.55元，同比下降47.74%
• 使用权资产：3,391,151.04元，同比增长37.38%
• 递延所得税资产：17,123,216.63元，同比下降33.09%
• 其他非流动资产：21,716,981.13元
• 短期借款：127,200,000.00元，同比下降66.17%
• 长期借款：675,500,000.00元，同比增长98.51%
• 租赁负债：2,234,027.88元，同比增长86.50%

投资状况分析

对外股权投资

• 四川晟天新能源发展有限公司：投资金额3.48亿元，持股21.60%，主要业务为光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营
• 乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司：投资金额0.49亿元，持股49.45%，主要业务为酒店服务
• 乐山大沫水电有限责任公司：投资金额1.72亿元，持股17.20%，主要业务为水电
• 乐山市商业银行股份有限公司：投资金额0.09亿元，持股0.94%，主要业务为金融
• 四川槽渔滩水电股份有限公司：投资金额0.07亿元，持股0.67%，主要业务为水电

业务分行业情况

营销与成本分析

营销情况

• 电力业务：售电量453,211.27万千瓦时，同比增长12.60%
• 天然气业务：售气量17,566万立方米，同比下降0.27%
• 自来水业务：售水量61,250万立方米，同比增长1.64%

成本构成

重要事项

• 利润分配：2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本
• 电价政策调整：自2023年6月起，工商业用户电价按新的分时电价政策执行
• 购电政策：地方电网优先保障用户用电，缺口部分由国网四川省电力公司代理购电
• 项目进展：完成“两项改革”农村电网巩固提升项目，获得647万元奖补资金

风险提示

• 经营风险：受气候影响，发电量波动较大
• 政策风险：电价及购电政策调整对利润有影响
• 财务风险：公司未提取法定公积金，未进行利润分配

公司治理与社会责任

• 公司治理：遵循《公司法》《证券法》等法规，不断完善法人治理结构
• 社会责任：开展燃气安全专项行动，巡查面扩大86%，隐患数下降45%

结论

乐山电力在2023年保持了稳健的经营态势，积极推进新兴业务发展，优化电网、气网、水网服务，实现增供扩销。尽管净利润有所下降，但公司通过强化管理、提升效率、推进信息化建设等手段，有效提升了整体运营质量。未来，公司将继续深化转型，提升核心竞争力，以应对行业变化和市场挑战。