> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新永安期货市场快讯总结 ## 一、假期交易安排 ### 交易市场休市时间表 | 市场 | 品种 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | |------|------|--------|--------|--------| | CME | 农产品 | 休市 | 正常 | 正常 | | CME | 生猪、活牛 | 休市 | 正常 | 正常 | | CME | 利率及债券 | 提前收盘 | 正常 | 正常 | | CME | 外汇 | 提前收盘 | 正常 | 正常 | | CME | 指数 | 提前收盘 | 正常 | 正常 | | CME | 金属 | 休市 | 正常 | 正常 | | CME | 能源 | 休市 | 正常 | 正常 | | ICUS | 可可、咖啡、11号糖 | 休市 | 19:30开市 | 正常 | | ICUS | 棉花 | 休市 | 正常 | 正常 | | ICUS | 橘汁 | 休市 | 正常 | 正常 | | ICUS | 美元指数 | 17:00开市、23:15提前收盘 | 正常 | 正常 | | ICEU | 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油 | 休市 | 正常 | 正常 | | ICEU | 富时100指数 | 休市 | 休市 | 正常 | | ICEU | 白糖 | 休市 | 休市 | 正常 | | ICEU | 咖啡 | 休市 | 休市 | 正常 | | LME | 所有产品 | 休市 | 休市 | 正常 | | HKEX | 指数产品 | 休市 | 休市 | 休市 | | HKEX | 金属产品 | 休市 | 休市 | 休市 | | HKEX | MSCI指数 | 正常 | 正常 | 正常 | | HKEX | 货币产品 | 正常 | 正常 | 正常 | ## 二、期货重点新闻 ### 市场动态 - **原油上涨**：由于美伊和谈陷入僵局，霍尔木兹海峡恢复通行无望，原油价格周一上涨。 - **黄金下跌**：黄金价格跌破每盎司4700美元，表现承压。 - **镍价上涨**：供应前景趋紧推动镍价升至接近两年高位。 ### 外汇动态 - **彭博美元指数走低**：美元指数走低，油价上涨。 - **日元持稳**：日元汇率在日本央行政策会议前保持稳定。 ## 三、主要经济数据发布 ### 美国经济数据（4月） - **密歇根大学消费者信心指数**：4月最终值为49.80，高于前值47.60，低于预测值48.50。 - **达拉斯联储制造业活动指数**：4月为-2.30，高于前值-0.20。 - **FHFA房价指数月环比**：2月数据未公布，3月为0.1%。 - **里士满联储制造业指数**：4月数据未公布，3月为0.00。 - **世界大型企业研究会消费者信心指数**：4月数据未公布，3月为91.80，低于预测值89.30。 ### 中国及美国其他经济数据（4月30日） - **中国制造业采购经理指数**：4月数据未公布，3月为50.40，高于预测值50.10。 - **中国非制造业采购经理指数**：4月数据未公布，3月为50.10，高于预测值49.90。 - **中国RatingDog制造业PMI**：4月数据未公布，3月为50.80，与预测值持平。 - **美国个人收入环比**：3月数据未公布，前值为-0.1%。 - **美国个人支出环比**：3月数据未公布，前值为0.5%。 - **美国PCE价格指数同比**：3月为2.8%，低于预测值3.5%。 - **美国核心PCE价格指数月环比**：3月为0.4%，高于前值0.3%。 - **美国核心PCE价格指数同比**：3月为3.0%，低于预测值3.2%。 - **美国周度MBA抵押贷款申请指数环比**：4月数据未公布，前值为7.9%。 - **美国批发库存月环比**：3月初值数据未公布，前值为0.8%。 - **美国新宅开工指数**：3月数据未公布，前值为1487k。 - **美国耐用品订单环比**：3月初值数据未公布，前值为-1.3%，低于预测值0.5%。 - **美国建筑许可**：3月数据未公布，前值为1386k。 - **美国耐用消费品（除运输类）**：3月初值数据未公布，前值为0.9%，高于预测值0.4%。 - **FOMC利率决策**：4月上限为3.75%，下限为3.50%。 ## 四、期货行情概览 ### 能源期货 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 纽约原油 | JUN 26 | 96.37 | 2.09 | 97.67 | 94.59 | 3.26 | 219055 | 3.39 | 56.33 | | 布伦特原油 | JUN 26 | 108.23 | 2.75 | 109.79 | 105.82 | 3.77 | 235075 | 3.78 | 64.91 | | 天然气 | MAY 26 | 2.55 | 1.07 | 2.63 | 2.505 | 4.95 | 65552 | -17.19 | -30.69 | ### 金属期货 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------------|--------------| | 黄金 | JUN 26 | 4693.7 | -1.00 | 4745.8 | 4681.2 | 1.36 | 85748 | 3.59 | -12.90 | | 白银 | JUL 26 | 75.568 | -1.78 | 77.105 | 75.12 | 2.58 | 30494 | 6.97 | -34.74 | | 铜 | JUL 26 | 6.079 | -0.16 | 6.137 | 6.05 | 1.43 | 41853 | 9.62 | 0.70 | | 铂金 | JUL 26 | 1997.6 | -1.62 | 2041.7 | 1984.6 | 2.81 | 10982 | 5.44 | -24.97 | | 钯金 | JUN 26 | 1486.4 | -1.56 | 1510.5 | 1474 | 2.42 | 2696 | 4.62 | -29.03 | | 伦敦铝 | 3个月 | 3578 | -0.36 | 3629.5 | 3565 | 1.80 | 15418 | 8.56 | 11.57 | | 伦敦铜 | 3个月 | 13213 | -0.73 | 13373 | 13193 | 1.35 | 15805 | 8.35 | 1.59 | | 伦敦镍 | 3个月 | 19097 | 0.43 | 19540 | 19050 | 2.58 | 11974 | 11.12 | 5.11 | | 伦敦铅 | 3个月 | 1960 | -0.13 | 1966.5 | 1944.85 | 1.10 | 7199 | 3.35 | -2.97 | | 伦敦锡 | 3个月 | 49336 | -1.98 | 50430 | 49150 | 2.54 | 426 | 7.75 | -10.10 | | 伦敦锌 | 3个月 | 3398 | -2.15 | 3486 | 3389 | 2.79 | 11901 | 9.09 | 1.40 | ### 外汇期货 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 美元指数 | JUN 26 | 98.318 | -0.05 | 98.485 | 98.035 | 0.46 | 13271 | -1.66 | 2.36 | | 欧元 | JUN 26 | 1.1747 | 0.02 | 1.17825 | 1.17305 | 0.44 | 118795 | 1.62 | -2.28 | | 英镑 | JUN 26 | 1.3532 | 0.04 | 1.3575 | 1.3509 | 0.49 | 69598 | 2.00 | -1.88 | | 日元 | JUN 26 | 0.0062970 | -0.04 | 0.0063115 | 0.0062910 | 0.33 | 118940 | 0.53 | -4.20 | | 加元 | JUN 26 | 0.7354 | 0.29 | 0.737 | 0.73245 | 0.62 | 60871 | 1.73 | -0.84 | | 澳元 | JUN 26 | 0.718 | 0.48 | 0.71945 | 0.7133 | 0.86 | 72159 | 4.57 | 2.48 | | 美元兑离岸人民币 | JUN 26 | 6.7974 | -0.23 | 6.8131 | 6.7972 | 0.23 | 99164 | -1.06 | -1.23 | | SGX离岸人民币 | JUN 26 | 6.7994 | -0.22 | 6.8145 | 6.7974 | 0.25 | 126212 | -1.07 | -1.21 | ### 股指期货 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 小型道琼斯指数 | JUN 26 | 49342 | -0.10 | 49522 | 49190 | 0.67 | 64939 | 8.78 | -0.20 | | 小型标普500指数 | JUN 26 | 7206 | 0.16 | 7211.25 | 7171.5 | 0.55 | 1085690 | 12.46 | 2.12 | | 小型纳斯达克100指数 | JUN 26 | 27440.5 | 0.02 | 27542.5 | 27298.5 | 0.89 | 444514 | 17.55 | 3.91 | | 欧洲斯托克50指数 | JUN 26 | 5812 | -0.36 | 5884 | 5803 | 1.39 | 472277 | 7.23 | -1.10 | | 德国DAX指数 | JUN 26 | 24221 | -0.18 | 24511 | 24176 | 1.38 | 20359 | 7.81 | -3.59 | | 日经225指数 | JUN 26 | 60250 | 0.95 | 60975 | 59415 | 2.61 | 22329 | 13.77 | 12.59 | | 新华富时A50指数 | APR 26 | 15526 | -0.53 | 15666 | 15482 | 1.18 | 796488 | 6.57 | 4.73 | | 恒生指数 | APR 26 | 25930 | -0.13 | 26095 | 25826 | 1.04 | 150242 | 3.85 | -7.22 | | 国企指数 | APR 26 | 8759 | -0.17 | 8828 | 8727 | 1.15 | 227509 | 3.28 | -8.56 | ### 软商品及农产品期货 | 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) | |----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------|--------------| | 2号棉花 | JUL 26 | 79.58 | 0.28 | 80.53 | 79.2 | 1.68 | 19943 | 10.21 | 17.76 | | 11号白糖 | JUL 26 | 13.97 | -0.99 | 14.3 | 13.95 | 2.48 | 83320 | -12.47 | -2.78 | | 可可 | JUL 26 | 3296 | -3.93 | 3412 | 3282 | 3.79 | 14198 | 2.11 | -27.54 | | 咖啡 | JUL 26 | 288.5 | -2.17 | 294.9 | 287.05 | 2.66 | 13495 | -2.50 | -14.86 | | 大豆 | JUL 26 | 11.92 | 1.15 | 11.945 | 11.7675 | 1.51 | 155559 | 0.98 | 7.79 | | 小麦 | JUL 26 | 6.2975 | 2.11 | 6.315 | 6.170 | 2.35 | 85381 | 2.27 | 13.51 | | 玉米 | JUL 26 | 4.6925 | 1.24 | 4.6975 | 4.625 | 1.56 | 273745 | -0.90 | 5.69 | | 豆油 | JUL 26 | 71.67 | 0.48 | 72.08 | 70.95 | 1.58 | 84969 | 6.33 | 30.00 | | 豆粕 | JUL 26 | 327.8 | 2.73 | 329.2 | 318 | 3.51 | 101666 | 4.69 | 6.95 | ## 五、期货持仓与升贴水 ### LME金属升贴水参考 | 金属 | 3M | CASH | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | CA | 13213 | 13139.25 | 13173.99 | 13200.61 | 13210.04 | 13216.91 | 13220.04 | 13222.54 | 13225.04 | 13226.04 | 13227.79 | 13231.79 | 13236.04 | 13238.04 | | AH | 3578 | 3644.1 | 3636.85 | 3614.47 | 3592.09 | 3570.93 | 3547.93 | 3514.43 | 3485.93 | 3457 | 3424.75 | 3392.75 | 3360 | 3326 | | ZS | 3398 | 3395.35 | 3407.56 | 3413.07 | 3406.18 | 3401.44 | 3395.81 | 3390.31 | 3384.81 | 3379.31 | 3376 | 3371 | 3365 | 3357 | | NI | 19097 | 18905.36 | 18958.73 | 19023.04 | 19088.96 | 19157.77 | 19213.77 | 19275.77 | 19322.77 | 19367.77 | 19427.77 | 19473.77 | 19515.77 | 19562.77 | | SN | 49336 | 49187 | 49235 | 49298 | 49347 | 49402 | 49447 | 49492 | 49512 | 49527 | 49538 | 49550 | 49564 | 49575 | | PB | 1960 | 1957.11 | 1964.86 | 1958.91 | 1958.04 | 1968.18 | 1977.43 | 1986.18 | 1998.18 | 2008 | 2021 | 2032 | 2042.12 | 2052.62 | ## 六、重要数据概览 ### 能源期货数据 | 数据 | 最新值 | 前值 | |------|--------|------| | EIA原油库存变动(万桶) | 192.5 | -91.3 | | EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天) | 103 | 59 | | 总钻井总数(口) | 544 | 543 | | 石油钻井总数(口) | 407 | 410 | ### 金属期货数据 | 数据 | 最新值 | 变动值 | |------|--------|--------| | COMEX黄金库存(万盎司) | 2921.66 | -2.46 | | COMEX白银库存(万盎司) | 31518.18 | 2.93 | | COMEX铜库存(吨) | 607936 | 1600 | | SPDR黄金信托总量(吨) | 1044.34 | -2.28 | | ISHARE白银信托总量(万盎司) | 48723.44 | 54.31 | | LME铝库存(吨) | 372700 | -3575 | | LME铜库存(吨) | 391250 | -1325 | | LME镍库存(吨) | 277518 | -30 | | LME铅库存(吨) | 269700 | -325 | | LME锡库存(吨) | 8700 | -10 | | LME锌库存(吨) | 101025 | -1800 | ### 外汇期货数据 | 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) | |------|-----------|-----------| | 10年期美国国债收益率 | 4.3455 | 1.04% | | 10年期德国国债收益率 | 3.033 | -0.80% | | 10年期英国国债收益率 | 4.972 | 0.67% | | 10年期日本国债收益率 | 2.472 | -0.20% | | 10年期加拿大国债收益率 | 3.502 | 0.52% | | 10年期澳大利亚国债收益率 | 5.0319 | 1.12% | | 10年期中国国债收益率 | 1.757 | -0.34% | | 10年期香港政府债收益率 | 2.887 | -0.41% | ### 股指期货数据 | 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) | |------|-----------|-----------| | 美国联邦基金目标利率 | 3.75 | 0.00% | | LIBOR美元隔夜 | 5.06157 | 0.20% | | 欧洲央行存款利率 | 2 | 0.00% | | LIBOR欧元隔夜 | -0.64957 | -10.85% | | 日本隔夜贷款目标利率 | 0.75 | 0.00% | | SHIBOR隔夜 | 1.242 | 0.16% | | 人民币存款基准利率(1年) | 1.5 | 0.00% | | HIBOR隔夜 | 2.25607 | -0.56% | | 香港综合利率 | 1.25 | N/A | ## 七、免责声明与风险提示 - 本公司提供的资讯来自公开资料，不作引用，不对准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证，不承担任何责任。 - 本公司提供的资讯不构成任何建议或意见，不能作为投资依据。 - 未经本公司书面同意，不得以任何方式传递、复印或派发资讯中的内容或投入商业使用。 - 投资涉及各种风险，买卖期货合约的亏蚀风险可能极大，且可能超过最初存入的保证金数额。 - 投资者应研究并理解期货合约的风险、特点和限制，根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力作出评估，或咨询独立专业投资顾问。 - 如需了解风险披露详情，请参阅本公司《客户协议书》中的《风险披露声明》。