2016-04-20-深交所-柘中股份_2016年第一季度报告正文_8页_210kb

上海柘中集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为上海柘中集团股份有限公司（证券代码：002346）2016年第一季度的财务报告，涵盖公司财务状况、股东结构变化、重要事项进展及对2016年半年度业绩的预测等内容。

主要财务数据

非经常性损益项目

股东持股情况

普通股股东前10名

无限售条件股东前10名

财务指标变动原因

1. 货币资金：减少32.66%，主要由于本期购买了部分保本型理财产品。
2. 应收票据：增加273.25%，主要由于销售业务收回结算票据增加。
3. 预付账款：增长304.03%，主要由于本期预付供应商款项增加。
4. 应收股利：减少100%，主要由于本期已收回应收股利。
5. 在建工程：增长2013.99%，主要由于本期地铁环控研制基地项目建设。
6. 应付职工薪酬：减少100%，主要由于上期末计提的应付职工薪酬于本期支付。
7. 其他应付款：增加92.77%，主要由于本期公司应付往来款增加。
8. 营业收入：减少52.63%，主要由于本期成套开关设备销售金额比上年同期减少。
9. 营业成本：减少57.01%，主要由于本期营业收入减少。
10. 销售费用：减少78.01%，主要由于本期运输费用减少。
11. 管理费用：增加39.09%，主要由于本期管桩业务成本计入了管理费用。
12. 财务费用：增加704.14%，主要由于本期支付的短期借款利息较上年同期增加。
13. 投资收益：增加51.42%，主要由于本期理财产品到期收回相应的理财收益。
14. 营业利润：减少50.58%，主要由于本期营业收入减少。
15. 净利润：减少47.83%，主要由于本期营业收入减少。
16. 营业外收入：增加947.34%，主要由于本期收到政府补助款增加。
17. 所得税费用：减少56.90%，主要由于本期利润总额减少。
18. 经营活动产生的现金流量净额：增加139.14%，主要由于本期经营活动产生的现金流入大于流出。
19. 投资活动产生的现金流量净额：减少122.61%，主要由于本期对外投资支付的现金于本期收回。

重要事项说明

承诺事项

• 资产重组时所作承诺：

  • 股份限售承诺：上海康峰投资管理有限公司和陆仁军、计吉平、何耀忠、管金强、仰欢贤、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅等八位自然人因资产重组取得的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让或委托他人管理。
  • 业绩承诺及补偿安排：重组实施完毕日当年作为第一个会计年度计算，若柘中电气在补偿期限内任一会计年度实际净利润低于预测净利润，需以股份补偿方式向柘中建设全额补偿。
  • 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：承诺遵循市场交易的公开、公平、公正原则，不通过关联交易获取不正当利益。

• 承诺履行情况：承诺正常履行中，承诺按时履行。

2016年1-6月经营业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动幅度：预计在-38.03%至-17.38%之间。
• 变动区间（万元）：6,000至8,000。
• 2015年1-6月净利润（万元）：9,682.47。
• 业绩变动原因：上半年度公司投资收益预计比去年同期有所降低。

其他重要信息

• 以公允价值计量的金融资产：主要为股票，本期公允价值变动损益为198,717.73元，累计投资收益为198,717.73元，期末金额为1,114,717.73元，资金来源为自有资金。
• 违规对外担保情况：公司报告期无违规对外担保。
• 控股股东非经营性占用资金情况：公司报告期不存在此类情况。
• 接待调研情况：报告期内公司通过电话沟通方式接待了个人及机构投资者，主要涉及公司股票停牌情况、筹划交易情况及股票停复牌情况。