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鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

鹏博士电信传媒集团股份有限公司发布2022年第三季度报告，主要内容涵盖主要财务数据、股东信息及季度财务报表。报告表明，公司本季度及前三季度的经营状况受到疫情及资产转让等影响，出现净利润和现金流量净额的大幅下降，同时股东结构及持股情况也有所变化。

主要财务数据

营收与净利润

• 营业收入：本季度为924,479,390.97元，同比减少24.14%；前三季度为2,646,829,015.08元，同比减少21.27%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为-21,537,450.80元，同比减少133.43%；前三季度为45,167,666.41元，同比减少95.77%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-66,802,792.10元，同比减少579.77%；前三季度为-270,664,516.33元，同比减少740.06%。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为10,757,044.41元，同比减少94.53%。
• 基本每股收益：本季度为-0.01元，同比减少120.00%；前三季度为0.03元，同比减少96.10%。
• 加权平均净资产收益率：前三季度为3.27%，同比减少71.04个百分点。

资产与负债

• 总资产：本季度为8,191,565,199.26元，同比减少13.68%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为1,390,267,249.90元，同比增加1.21%。
• 负债合计：本季度为6,931,094,975.18元，同比减少13.68%。

非经常性损益项目

主要会计数据变动原因

• 净利润减少：主要由于疫情对公司业务造成不利影响，以及2021年6月酒仙桥等五个数据中心资产组整体转让。
• 经营活动产生的现金流量净额减少：同样归因于疫情对业务的影响。
• 扣除非经常性损益的净利润大幅下降：表明公司主营业务盈利能力受到显著影响。
• 资产减值损失：前三季度为-100,857,195.57元，同比减少。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：111,976户。
• 前10名股东持股情况：
  • 深圳市欣鹏运科技有限公司：持股10.28%，股份状态为质押。
  • 深圳鹏博实业集团有限公司：持股6.94%，股份状态为冻结。
  • 深圳市和光一至技术有限公司：持股5.14%，股份状态为质押。
  • 深圳市聚达苑投资有限公司：持股3.34%，股份状态为质押。
  • 中原信托有限公司－中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同：持股1.76%。
  • 杨学平：持股0.80%，股份状态为质押。
  • 深圳市鹏博利泰投资有限公司：持股0.78%，股份状态为质押。
  • 香港中央结算有限公司：持股0.71%，无质押。
  • 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方6号私募投资基金：持股0.60%，通过信用证券账户持有。
  • 深圳市云益晖投资有限公司：持股0.56%，股份状态为质押。

关联关系说明

• 杨学平先生为公司实际控制人，其控制的多家公司为一致行动人。
• 深圳鹏博实业集团有限公司与深圳市鹏博利泰投资有限公司存在关联关系。
• 其他股东之间关联关系未明确。

季度财务报表摘要

合并资产负债表（2022年9月30日）

• 流动资产：1,990,680,989.43元，同比减少。
• 非流动资产：6,200,884,209.83元，同比增加。
• 资产总计：8,191,565,199.26元，同比减少。
• 流动负债：4,473,858,385.07元，同比减少。
• 非流动负债：2,457,236,590.11元，同比减少。
• 负债总计：6,931,094,975.18元，同比减少。
• 所有者权益：1,260,470,224.08元，同比增加。

合并利润表（2022年前三季度）

• 营业总收入：2,646,829,015.08元，同比减少。
• 营业总成本：2,954,310,054.31元，同比减少。
• 净利润：36,109,047.57元，同比减少。
• 归属于母公司净利润：45,167,666.41元，同比减少。
• 少数股东损益：-9,058,618.84元，同比减少。
• 基本每股收益：0.03元，同比减少。
• 综合收益总额：7,540,952.06元，同比减少。

合并现金流量表（2022年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：10,757,044.41元，同比减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：1,081,581,300.52元，同比增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,044,884,493.64元，同比减少。
• 现金及现金等价物净增加额：-937,673,750.14元，同比减少。

总结

2022年第三季度，鹏博士电信传媒集团股份有限公司受到疫情及资产转让等多重因素影响，导致营业收入和净利润显著下降。公司主要股东以非国有法人为主，其中杨学平及其控制的企业占据较大比例，且存在质押和冻结情况。公司财务状况整体呈现收缩趋势，但所有者权益略有增长。季度财务报表显示公司现金流状况不佳，投资活动现金流有所改善，但筹资活动现金流大幅减少。公司需关注经营持续性及现金流管理问题。