辽宁能源2023年第一季度报告总结
核心内容概述
辽宁能源煤电产业股份有限公司发布2023年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东信息及季度财务报表等关键信息。报告强调公司财务数据真实、准确、完整，并未发现重大遗漏。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（2023年第一季度）
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减变动幅度（%） |
| 营业收入 |
1,974,534,002.88 |
-0.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
287,105,612.04 |
24.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
282,093,566.63 |
22.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,233,519.59 |
-112.01 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.22 |
29.41 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.22 |
29.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
5.23 |
增加0.81个百分点 |
二、主要会计数据、财务指标变动情况说明
- 经营活动产生的现金流量净额：同比大幅下降112.01%，主要由于本期支付各项税费同比增加，以及跨期支付发电燃料煤款的影响。
三、非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
| 政府补助 |
5,832,927.20 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 |
46,398.83 |
| 应收款项减值准备转回 |
100,000.00 |
| 其他营业外收入和支出 |
504,572.31 |
| 合计 |
5,012,045.41 |
| 减：所得税影响额 |
1,471,852.93 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：56,525
- 报告期末表决权恢复的优先股股东数量：0
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 |
国有法人 |
318,000,000 |
24.05 |
| 深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙） |
未知 |
127,011,601 |
9.61 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 |
未知 |
103,500,000 |
7.83 |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 |
国有法人 |
97,229,797 |
7.35 |
| 辽宁交通投资有限责任公司 |
国有法人 |
71,474,993 |
5.41 |
| 徐开东 |
未知 |
14,311,800 |
1.08 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 |
未知 |
11,437,239 |
0.87 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
6,456,099 |
0.49 |
| 王继武 |
未知 |
5,000,600 |
0.38 |
| 杨子辉 |
未知 |
4,880,000 |
0.37 |
前十名股东关联关系说明
- 辽能投资为辽能产控集团控股子公司。
- 辽能产控集团与辽交投为辽宁省国资委同一控制下企业。
- 其他前十名股东之间未说明存在关联关系或一致行动关系。
融资融券情况
- 徐开东：通过信用证券账户持有2,608,400股。
- 王继武：通过信用证券账户持有5,000,600股。
- 杨子辉：通过信用证券账户持有4,555,000股。
季度财务报表
合并资产负债表（2023年3月31日）
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减变动幅度（%） |
| 货币资金 |
3,065,611,611.98 |
2,887,385,664.78 |
-0.06 |
| 应收票据 |
1,304,888,424.34 |
1,472,781,825.37 |
-11.72 |
| 应收账款 |
638,092,722.53 |
560,066,426.99 |
13.93 |
| 其他应收款 |
36,666,528.90 |
22,647,725.87 |
62.32 |
| 存货 |
123,763,905.38 |
144,349,232.81 |
-14.26 |
| 长期应收款 |
12,623,548.96 |
12,492,443.14 |
1.05 |
| 长期股权投资 |
514,055,744.26 |
506,453,620.72 |
1.50 |
| 使用权资产 |
130,335,479.36 |
135,141,716.64 |
-3.56 |
| 无形资产 |
2,251,185,860.23 |
2,269,775,795.17 |
-0.82 |
| 应付票据 |
952,814,462.36 |
942,794,865.22 |
1.06 |
| 应付账款 |
1,589,715,826.45 |
1,603,511,866.21 |
-0.86 |
| 应交税费 |
240,362,478.02 |
220,378,959.47 |
9.51 |
| 其他应付款 |
243,305,025.67 |
310,799,801.37 |
-21.73 |
| 长期借款 |
80,000,000.00 |
95,000,000.00 |
-15.79 |
| 预计负债 |
467,841,841.55 |
458,387,210.72 |
2.06 |
| 递延收益 |
124,331,445.33 |
127,659,682.53 |
-2.61 |
| 递延所得税负债 |
160,122,485.32 |
149,395,184.36 |
6.85 |
| 其他非流动负债 |
37,015,792.29 |
37,393,244.11 |
-1.01 |
| 资产总计 |
14,848,220,048.10 |
14,932,062,560.90 |
-0.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
5,679,405,383.51 |
5,296,190,271.94 |
7.24 |
| 所有者权益合计 |
5,677,740,265.55 |
5,294,783,262.25 |
7.24 |
合并利润表（2023年1—3月）
| 项目 |
2023年第一季度（元） |
2022年第一季度（元） |
| 营业收入 |
1,974,534,002.88 |
1,975,644,611.64 |
| 营业成本 |
1,336,327,989.11 |
1,400,514,085.53 |
| 税金及附加 |
70,903,572.65 |
56,477,154.23 |
| 销售费用 |
10,066,323.29 |
11,462,583.51 |
| 管理费用 |
104,474,536.75 |
105,947,707.67 |
| 财务费用 |
56,753,091.00 |
61,346,613.69 |
| 投资收益 |
7,602,123.54 |
2,009,360.00 |
| 资产减值损失 |
-43,724.52 |
-11,643,324.78 |
| 营业利润 |
397,768,581.90 |
333,530,349.55 |
| 营业外收入 |
1,082,346.76 |
957,735.45 |
| 营业外支出 |
576,704.39 |
3,204,521.80 |
| 利润总额 |
398,274,224.27 |
331,283,563.20 |
| 所得税费用 |
111,426,720.50 |
101,165,773.84 |
| 净利润 |
286,847,503.77 |
230,117,789.36 |
| 归属于母公司净利润 |
287,105,612.04 |
230,181,558.43 |
| 少数股东损益 |
-258,108.27 |
-63,769.07 |
| 基本每股收益 |
0.22 |
0.17 |
| 稀释每股收益 |
0.22 |
0.17 |
合并现金流量表（2023年1—3月）
| 项目 |
2023年第一季度（元） |
2022年第一季度（元） |
| 经营活动现金流入小计 |
1,427,842,302.76 |
1,495,424,675.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,463,075,822.35 |
1,202,135,604.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,233,519.59 |
293,289,071.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41,962,426.98 |
-20,915,078.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
174,564,941.23 |
-267,187,147.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
97,368,994.66 |
5,186,841.45 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
1,613,432,095.73 |
870,046,852.87 |
总结
辽宁能源2023年第一季度营业收入微降，但归属于上市公司股东的净利润增长显著，达到24.73%。经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于税费及燃料煤款支付增加。公司资产总额略有下降，但归属于母公司所有者权益增长7.24%。非经常性损益主要来自政府补助及其他营业外项目，合计为5,012,045.41元。股东结构显示，国有法人持股比例较高，主要股东包括辽宁省能源产业控股集团有限责任公司等。财务状况整体稳健，但需关注现金流变化及负债管理。
