2016-04-29-上交所-澳柯玛2016年第一季度报告_17页_366kb

澳柯玛股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

澳柯玛股份有限公司（股票代码：600336）于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。本报告为未经审计版本，内容真实、准确、完整，由公司董事会、监事会及高级管理人员保证。

主要财务数据

资产负债表

• 总资产：3,190,302,146.87元，较上年度末增长12.77%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,039,938,258.66元，较上年度末增长2.94%。
• 负债合计：2,098,442,616.28元，较上年度末增长19.36%。

利润表

• 营业收入：1,035,066,611.90元，同比增长11.00%。
• 归属于上市公司股东的净利润：29,669,434.87元，同比增长27.01%。
• 基本每股收益：0.0435元，同比增长27.19%。
• 稀释每股收益：0.0435元，同比增长27.19%。
• 净利润：28,412,792.25元，同比增长27.84%。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-20,352,608.85元，较上年同期有所改善。
• 投资活动产生的现金流量净额：-15,834,474.28元，主要由于购建固定资产支付现金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：125,196,440.76元，主要由于公司发行了短期融资券。

股东情况

• 股东总数：55,872户。
• 前十大股东：
  • 青岛市企业发展投资有限公司：持股259,076,081股，占37.98%。
  • 青岛城投金融控股集团有限公司：持股25,014,854股，占3.67%。
  • 南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合：持股11,526,734股，占1.69%。
  • 南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金固定收益组合：持股5,007,200股，占0.73%。
  • 汤海贤：持股3,910,000股，占0.57%。
  • 杨竣杰：持股2,800,000股，占0.41%。
  • 广州科源中小企业投资经营有限公司：持股2,000,000股，占0.29%。
  • 霍磊：持股1,952,700股，占0.29%。
  • 张庆增：持股1,900,000股，占0.28%。
  • 陈丽珍：持股1,850,000股，占0.27%。

重要事项

1. 短期融资券发行：公司于2016年1月27日发行了2016年第一期短期融资券，总额2.2亿元。
2. 非公开发行股票：公司于2016年3月5日审议通过非公开发行股票相关议案，已获得青岛市国资委批准及股东大会通过。
3. 资源储量公告：公司就太平山矿业有限责任公司铜铅锌多金属矿备案资源储量增加进行了公告。

财务指标重大变动

资产负债表项目变动

• 应收账款：415,742,811.89元，同比增长81.63%，主要由于部分客户未到合同收款期。
• 预付款项：94,118,635.67元，同比增长50.89%，主要由于生产旺季采购增加。
• 其他流动资产：51,470,684.27元，同比增长58.23%，主要由于应收出口退税和增值税留抵增加。
• 投资性房地产：3,431,659.35元，同比下降56.79%，主要由于部分投资性房地产拆除重建。
• 在建工程：6,087,501.24元，同比增长532.13%，主要由于部分投资性房地产拆除重建。
• 其他非流动资产：0元，同比下降100.00%，主要由于上年预付土地款已取得土地使用权。
• 应付账款：624,628,927.00元，同比增长59.39%，主要由于生产旺季采购增加。
• 应交税费：64,014,134.67元，同比增长150.61%，主要由于本期销售增加，税费增加。

利润表项目变动

• 营业税金及附加：7,151,943.73元，同比增长38.43%，主要由于本期销售增加，税费增加。
• 资产减值损失：11,440,858.22元，同比增长236.41%，主要由于本期计提减值准备增加。
• 投资收益：-935,753.26元，同比下降99.98%，主要由于本期按权益法核算投资收益减少。
• 营业外收入：5,804,465.64元，同比增长30.40%，主要由于本期政府补助增加。

其他信息

• 非经常性损益项目：合计4,656,368.78元，其中政府补助4,800,832.53元，其他营业外收入和支出合计325,295.50元，所得税影响额为-1,011,825.61元。

总结

澳柯玛股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司运营现金流仍需关注。公司通过发行短期融资券和非公开发行股票来改善现金流状况，同时部分资产和负债项目出现显著变动，反映了公司在资产结构调整和业务拓展方面的努力。此外，公司获得政府补助，对利润产生积极影响。整体来看，澳柯玛在本季度保持了稳健的财务表现，但需关注应收账款和应付账款的增加情况，以及投资活动带来的现金流压力。