2021-10-27-深交所-中科三环_2021年第三季度报告_10页_284kb

北京中科三环高技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

北京中科三环高技术股份有限公司发布了2021年第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告指出，公司本季度及年初至报告期末的财务表现显著增长，主要得益于市场订单增加、售价提升以及相关费用的合理增长。同时，报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为2,117,740,820.35元，同比增长59.49%；年初至报告期末为4,910,707,695.75元，同比增长64.32%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为90,064,059.07元，同比增长140.23%；年初至报告期末为205,489,644.33元，同比增长228.14%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为88,096,414.65元，同比增长159.39%；年初至报告期末为181,484,050.95元，同比增长230.38%。
• 基本每股收益：本季度为0.0846元，同比增长140.34%；年初至报告期末为0.1929元，同比增长228.06%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为1.90%，年初至报告期末为4.35%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-134,926,375.31元，同比下降158.93%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-239,781,641.26元，同比下降36.95%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为353,314,970.79元，同比增长501.78%。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-26,556,685.22元。

财务数据变动原因

资产类变动

1. 存货：期末余额为231,636.03万元，同比增长53.86%，主要因原材料及在产品增加。
2. 在建工程：期末余额为32,215.30万元，同比增长34.47%，主要因项目建设投入增加。
3. 其他非流动资产：期末余额为6,632.50万元，同比增长63.77%，主要因预付设备工程等款项增加。
4. 货币资金：期末余额为1,710,217,553.70元，较年初略有下降。
5. 应收账款：期末余额为2,191,727,328.90元，同比增长25.57%，主要因销售增加。
6. 应付账款：期末余额为127,164.70万元，同比增长36.30%，主要因应付供应商款项增加。
7. 短期借款：期末余额为63,355.83万元，同比增长88.72%，主要因子公司银行短期借款增加。
8. 应付票据：期末余额为37,088.73万元，主要因应付供应商银行承兑汇票增加。
9. 应付职工薪酬：期末余额为11,540.87万元，同比增长30.78%，主要因计提的绩效奖金增加。
10. 应交税费：期末余额为5,489.79万元，同比增长34.56%，主要因收入和利润增加。
11. 其他应付款：期末余额为10,265.68万元，同比增长204.61%，主要因应付专利抽头费及其他往来款项增加。
12. 长期借款：期末余额为14,681.72万元，同比增长281.31%，主要因子公司长期借款增加。
13. 其他综合收益：期末余额为5,116,326.57元，同比增长33.67%，主要因其他权益工具投资价值增加。

负债类变动

• 负债合计：期末为2,763,378,015.65元，较年初增长19.15%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本季度为87,146.86元，年初至报告期末为-368,724.97元。
• 政府补助：本季度为1,619,882.86元，年初至报告期末为35,650,597.34元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为1,131,260.83元，年初至报告期末为1,861,683.03元。
• 所得税影响额：本季度为673,423.30元，年初至报告期末为7,663,600.50元。
• 少数股东权益影响额：本季度为197,222.83元，年初至报告期末为5,474,361.52元。
• 非经常性损益合计：本季度为1,967,644.42元，年初至报告期末为24,005,593.38元。

股东信息

• 股东总数：报告期末普通股股东总数为97,235人。
• 前10名股东：
  • 北京三环控股有限公司：持股23.17%，为国有法人。
  • TRIDUS INTERNATIONAL INC：持股4.14%，为境外法人，股份被冻结。
  • TAIGENE METAL COMPANY L.L.C：持股3.78%，为境外法人。
  • 宁波联合集团股份有限公司：持股1.09%，为境内非国有法人。
  • 宁波电子信息集团有限公司：持股1.02%，为境内非国有法人。
  • 中科实业集团（控股）有限公司：持股0.94%，为国有法人。
  • 香港中央结算有限公司：持股0.74%，为境外法人。
  • 陈狄明：持股0.66%，为境内自然人。
  • 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金：持股0.57%。
  • #李耀辉：持股0.44%，为境内自然人。
• 股东关联关系：公司第1名和第6名股东为一致行动人。
• 融资融券：第10名股东通过融资融券持有公司股份4,713,505股。

其他重要事项

• 本报告未提及其他重要事项。

审计情况

• 第三季度报告未经过审计。

财务报表说明

• 财务报表调整情况：未涉及新租赁准则调整及追溯调整。
• 审计报告：公司第三季度报告未经审计。