华龙内参第137期总第239期（电子版）-20180725-华龙证券-11页

2018年第137期华龙内参总结

核心内容概览

本期华龙内参主要围绕2018年7月25日的市场动态、重点新闻、强势个股、行业板块点评及未来大事提醒等内容进行分析。整体市场呈现反弹态势，尤其上证指数三连阳，市场风格可能在后续出现切换。

主要观点

• 市场分析：
  上证指数在政策利好和资金流入带动下实现三连阳，成交量显著增加，市场情绪回暖。但中小板指、创业板指走势较弱，需关注资金是否从大盘股转向中小盘题材股。
  外围市场指数整体上涨，显示全球市场情绪相对积极。
  货币市场方面，人民币对美元贬值，美元/人民币汇率为6.7928，欧元/美元和美元/日元均出现小幅下跌。
  期货市场中，原油、黄金、铜、白银等均上涨，BDI指数也呈现上升趋势。

• 今日预判：
  市场情绪持续乐观，资金主要集中在基建和周期性行业。若2930点能有效突破，市场可能进一步上涨，但需警惕市场风格切换风险。

• 操作策略：
  激进投资者可关注基建板块及相关个股，稳健投资者可等待市场风格切换至中小盘后，逢低吸纳优质成长股。

关键信息

重点新闻

1. 雄安新区建设：河北推进雄安新区建设，利好相关个股，如韩建河山、冀东装备、凌钢股份。
2. 军民融合主题展：深圳将举办军民融合主题展，利好中国动力、中航电测、光威复材。
3. 钼精矿供应紧张：钼市全线涨价，利好金钼股份、洛阳钼业。
4. 功率半导体缺口扩大：MOSFET市场供给缺口扩大，利好士兰微、富满电子。

强势个股

• 重点关注个股：
  • 百川能源：京津冀区域清洁能源服务商，加速全国布局。
  • 北方稀土：销量和毛利率提升，盈利能力增强。
• 昨日涨停个股：
  • 基建板块：27只个股涨停，包括成都路桥（4连板）、中国交建（2连板）等。
  • 超跌反弹：13只个股涨停，如九鼎新材、高科石化等。
  • 食品安全：4只个股涨停，如易联众、天瑞仪器等。
  • 医药：4只个股涨停，如司太立、千山药机等。
  • 有色板块：4只个股涨停，如东方钽业、神火股份等。

行业板块点评

• 有色行业：基金重仓配置比例下调，但铝板块龙头企业（如中国铝业）值得关注。
• 金融行业：资管新规细则调整，市场流动性有所改善，推荐大型综合券商如中信证券、广发证券。
• 农林牧渔：看好三季度白羽肉鸡价格上涨及生猪价格回升，推荐益生股份、民和股份等。

七月金股

• 中科创达：业绩稳健增长，技术面符合上涨预期。
• 柳工：工程机械高景气度，业绩持续增长。
• 苏宁易购：低线市场家电需求增长，公司业绩稳健。
• 中科曙光：计算机行业龙头，业绩持续增长。
• 阳谷华泰：技术面和基本面良好，值得关注。

今日特别提示

• 新股申购：长城军工（780606），申购价格3.33元，申购上限4.4万股，中签缴款日期为7月27日。
• 限售解禁：7只个股解禁，包括启迪设计、隆盛科技、国睿科技等。
• 除权除息：2018年7月25日和26日，多只个股进行分红或送转股。

未来大事提醒

• 2018-07-25：金砖国家领导人第十次会晤。
• 2018-07-26：多个行业展会和论坛，包括煤化工、智能网联汽车、大数据、人工智能等。
• 2018-07-27：统计局发布工业经济效益月度报告、全球机器学习技术大会。
• 2018-07-31：统计局发布采购经理指数月度报告。
• 2018-08-01：智能家居世界大会、零售智能创新应用大会。
• 2018-08-02：第十八届游戏项目交易会。

个股相关公告

• 增减持：三泰控股、长春经开等增持；弘信电子、新安股份等减持。
• 业绩分红：德赛电池、合众思壮、泰豪科技等净利润增长显著。
• 经营投资：山东章鼓、万邦达、天晟新材等签订重大合同或中标项目。
• 并购重组：特尔佳、骆驼股份等计划回购或重组。
• 其他公告：长生生物因涉嫌刑事犯罪被ST，联创电子摄像头模组出货量增加。

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