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江苏丽岛新材料股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603937
• 公司简称：丽岛新材
• 公司全称：江苏丽岛新材料股份有限公司
• 法定代表人：蔡征国
• 董事会秘书：陈波
• 证券事务代表：邢小琴
• 联系地址：江苏省常州市龙城大道1959号
• 联系电话：0519-68881358
• 电子信箱：chenbo@jsldxcl.com, webmaster@jsldxcl.com
• 公司网址：www.jsldxcl.com
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：603937
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（2022年9月20日至今）

财务概况

主要财务数据（2023年）

股东回报情况

• 拟每10股派发现金红利0.97元（含税），共派发20,261,360.00元（含税）。
• 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.05%。

业务与市场分析

主要业务

公司主营铝材产品的研发、生产和销售，专注于建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材的深加工业务。
2023年，公司在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，新增电池箔（光箔）生产线，进入试生产阶段。

产品应用领域

• 建筑领域：彩涂铝材用于建筑装饰，具有高强度、耐腐蚀、施工速度快、环保节能等优点。
• 食品包装：公司提供食品级彩涂铝产品，满足食品饮料包装企业的高标准要求。
• 新能源领域：公司生产的电池箔用于动力电池、储能电池等，符合国家对新能源产业的支持政策。
• 汽车与工业领域：公司产品应用于汽车板、轨道交通、集装箱等，契合行业轻量化、绿色发展的趋势。

营销与生产模式

销售模式

• 主要采用直销模式，与下游厂家直接签订销售协议。
• 内销为主，外销占比14.54%。
• 内销采用不同的信用政策，外销以美元结算，主要采用即期电汇或信用证方式。

生产模式

• 采用以销定产，生产周期为3-5天。
• 全程由质检部进行质量监控，确保产品符合国家标准。
• 针对客户定制需求，采用特定铝材和涂料进行生产。

研发与创新

• 公司坚持差异化、高品质的发展战略，注重技术创新。
• 研发人员共69人，占公司总人数的13.27%。
• 研发投入费用化金额为26,855,030.41元，占营业收入的1.91%。
• 研发方向包括：
  • 新型功能型材料研发（如铝基复合材料、耐腐蚀复合板）
  • 食品级彩涂铝材、建筑工业彩涂铝材等
  • 自动化生产线、工艺优化等

成本与费用分析

成本构成

• 直接材料：占比最高，达92.17%。
• 直接人工：占比1.66%。
• 直接费用：占比6.17%。

费用变动

• 管理费用增加：主要由于子公司人员增加导致职工薪酬增加。
• 销售费用减少：公司优化了销售策略，控制了销售成本。
• 研发费用下降：主要由于研发项目减少。

现金流状况

• 经营活动现金流净流出：主要由于销售商品收到的现金减少，同时购买商品支付的现金增加。
• 投资活动现金流净流出：主要由于收到拆迁补偿款。
• 筹资活动现金流净流入：主要由于发行可转债。

核心竞争力

1. 规模优势：公司具备较完善的采购与销售体系，能够快速响应客户需求。
2. 客户资源优势：公司与多家知名客户建立长期合作关系，客户资源丰富。
3. 技术优势：公司在功能型彩涂铝材领域拥有丰富的技术积累，包括自动化生产线工艺、涂料性能改进等。
4. 质量品牌优势：公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，确保产品品质。
5. 管理团队优势：管理团队经验丰富，具备较强的组织协调与技术管理能力。
6. 基板品种齐全：公司能够采购多种型号的铝材基板，满足客户多样化需求。
7. 生产多样化优势：公司具备灵活的生产能力，可满足定制化、小批量订单需求。
8. 布局优势：公司位于长三角、珠三角地区，运输便利，降低物流成本。

重大事项

• 搬迁工作：公司搬迁至常州市新龙路127号，提升生产效率和设备布局。
• 可转债发行：公司于2023年9月22日公告获得可转债发行注册批复，募集资金净额29,337.26万元。
• 非经常性损益：公司非经常性损益项目总额为2,151,500.63元，主要来自政府补助及金融资产变动。

风险提示

• 公司已对可能存在的经营风险、市场风险及政策风险进行了披露。
• 主要风险包括：
  • 原材料价格波动影响盈利能力。
  • 市场竞争加剧，尤其是行业同质化严重。
  • 原材料供应紧张可能影响生产进度。
  • 原材料采购成本上升可能影响利润。
  • 公司存在一定的账期较长，影响现金流。

未来展望

公司积极布局新能源产业，推动业务向高端、绿色、智能化方向发展。
公司将继续加强技术研发，拓展应用领域，提升市场竞争力。
公司注重生产效率和成本控制，通过信息化管理、精益生产等方式提升整体运营能力。
公司将继续优化产品结构，提高产品附加值，增强盈利能力。