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兴源环境科技股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告披露了兴源环境科技股份有限公司2025年第一季度的财务状况、股东信息及重要事项。报告未经过审计，但财务数据真实、准确、完整，公司管理层对报告内容负责。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：165,961,322.29元
• 上年同期：174,145,119.85元
• 增减变动：-4.70%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-25,869,351.48元（同比减少29.13%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-30,211,182.95元（同比减少46.55%）

每股收益

• 基本每股收益：-0.0166元（同比减少28.68%）
• 稀释每股收益：-0.0166元（同比减少28.68%）

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：-33.04%（同比减少25.58%）

资产情况

• 总资产：9,545,071,900.31元（同比减少0.73%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：65,357,192.16元（同比减少28.37%）

非经常性损益项目

• 政府补助：7,220,086.41元
• 金融资产公允价值变动损益：137.41元
• 资金占用费：44,100.00元
• 应收款项减值准备转回：300,000.00元
• 其他营业外收入和支出：118,898.90元
• 所得税影响额：-1,116,153.69元
• 少数股东权益影响额：-2,225,237.56元
• 合计：4,341,831.47元

财务指标变动原因

资产负债表变动

• 在建工程：从40,820,708.20万元降至1,636,871.00万元（-95.99%），主要由于项目投入使用结转至固定资产。
• 应付职工薪酬：从42,744,191.07万元降至25,949,255.89万元（-39.29%），因支付减少。
• 应交税费：从23,245,527.37万元降至13,097,649.98万元（-43.66%），因支付减少。

利润表变动

• 税金及附加：从2,890,164.25元降至1,513,745.05元（-47.62%），因上年四季度处置对外出租房产导致税金减少。
• 销售费用：从5,493,404.14元降至3,055,609.41元（-44.38%），因售后服务费用调整至营业成本。
• 其他收益：从1,359,469.41元增至7,556,773.73元（455.86%），因获得智能车间改造政府补助。
• 投资收益：从-1,218,247.57元增至-279,335.21元（77.07%），因联营公司经营亏损减少。
• 信用减值损失：从48,818,908.47元降至22,678,591.68元（-53.55%），因上年同期冲回较多信用减值损失。
• 所得税费用：从10,699,932.47元降至2,598,337.83元（-75.72%），因上年同期冲减减值损失转回递延所得税资产。

现金流量表变动

• 经营活动产生的现金流量净额：从9,916,082.13元增至46,878,710.61元（372.75%），因大额受限履约保证金释放。
• 投资活动产生的现金流量净额：从-7,169,060.39元增至-4,869,291.08元（32.08%），因购置固定资产支出减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：从-154,676,751.93元增至59,389,959.10元（138.40%），因控股股东担保取得新增借款。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：35,699人
• 前10名股东持股情况：
  • 新希望投资集团有限公司：持股13.76%，213,824,997股
  • 宁波锦奉智能科技有限公司：持股12.48%，193,894,674股
  • 上海长富投资管理有限公司一长富业荣六号私募证券投资基金：持股10.17%，158,005,112股
  • 上海天倚道投资管理有限公司一天倚道新弘18号私募证券投资基金：持股2.40%，37,278,800股
  • 上海天倚道投资管理有限公司一天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金：持股2.15%，33,400,000股
  • 宁波兮涞信息咨询有限公司：持股1.01%，15,696,600股
  • 叶安山：持股0.56%，8,715,500股
  • 曾勇：持股0.48%，7,455,500股
  • 叶勤勇：持股0.45%，7,006,000股
  • 成都吉锐触摸技术股份有限公司：持股0.44%，6,900,000股

限售股份

• 限售股份变动情况：
  • 李建雄：期末限售股数593,850股
  • 孙明非：期末限售股数183,000股
  • 伏俊敏：期末限售股数129,150股
  • 詹丽琴：期末限售股数32,400股
  • 顾越峰：期末限售股数50,400股
  • 合计：期末限售股数988,800股

其他重要事项

• 重要事项：无重大事项披露。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：9,545,071,900.31元
• 负债总计：8,800,075,806.58元
• 所有者权益总计：744,996,093.73元

合并利润表

• 净利润：-28,019,850.52元
• 归属于母公司所有者的净利润：-25,869,351.48元
• 少数股东损益：-2,150,499.04元

合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：101,394,023.06元
• 期末现金及现金等价物余额：503,502,706.22元

审计情况

• 第一季度报告是否经过审计：否

总结

兴源环境科技股份有限公司2025年第一季度报告显示，公司营业收入小幅下降，净利润亏损扩大，但经营活动现金流显著改善。非经常性损益项目中政府补助成为主要收入来源，投资收益有所改善，但整体仍处于亏损状态。资产负债表显示在建工程大幅减少，应付职工薪酬和应交税费也有所下降。股东结构稳定，前十大股东中无重大变动，且无优先股股东。公司未披露其他重要事项，季度财务报表未经过审计。