2025-03-25-上交所-浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告_216页_3mb

报告摘要

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告总结

核心内容概述

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”）在2024年实现了营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%。公司总资产达到47.06亿元，净资产为23.29亿元，资产负债率为50.52%。公司坚持“稳中求进”工作总基调，围绕高质量发展目标，持续推进“创新+落地”活动，深化“三学、三比、三争当”行动，推动企业转型升级和绿色发展。

主要观点与关键信息

一、经营情况

营业收入：2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%，主要由于原纸销售价格下降。
净利润：归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%，主要得益于原材料成本下降带来的毛利率提升以及理财产品收益增加。
扣除非经常性损益后的净利润：2.36亿元，同比下降11.42%，主要由于银行存款利息收入减少。

二、主要财务指标

财务指标	2024年	2023年	变动比例(%)	2022年
基本每股收益	1.07	1.00	7.00	0.63
稀释每股收益	1.00	1.00	0.00	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.88	0.98	-10.20	0.53
加权平均净资产收益率	12.76%	12.97%	减少0.21个百分点	8.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.51%	12.77%	减少2.26个百分点	7.41%

三、非经常性损益项目

非经常性损益总额：5038.72万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动损益。

四、采用公允价值计量的项目

交易性金融资产：期末余额为12.33亿元，较期初增长45460.95万元，对当期利润影响为3975.89万元。
应收款项融资：期末余额为3479.91万元，较期初减少1841.85万元。
其他非流动金融资产：期末余额为5313.44万元，较期初减少1087.88万元。

业务与市场分析

一、主营业务

荣晟环保主要生产牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板、纸箱的生产制造，处于造纸产业链的中游。公司产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、纸箱和蒸汽。

二、主要经营模式

采购模式：公司设立采购部，采取集中统一和标准化采购，根据生产销售情况制定采购计划。
生产模式：以销定产，主要根据客户订单安排生产计划。
销售模式：采用直销模式，主要销售产品包括原纸、纸板及纸箱。
管理模式：公司致力于管理模式的改进和创新，实施卓越绩效管理模式，提升综合管理能力。

三、主要产品

原纸：包括瓦楞原纸和牛皮箱板纸。
纸制品：包括瓦楞纸板和瓦楞纸箱。
热电联产：提供蒸汽用于造纸和食品加工等生产过程。

核心竞争力分析

一、产业链协同优势

公司通过热电联产方式，利用蒸汽发电后的余热用于造纸烘干，降低了生产成本，减少了对外部电力和蒸汽的依赖，同时对外销售部分蒸汽，提升盈利能力。

二、产品结构优势

公司精准把握市场需求，不断加强研发能力，产品覆盖A级牛皮箱板纸、AA级高强瓦楞原纸等，满足客户个性化需求。

三、区位优势

公司位于上海、杭州、苏州三地中心，紧邻乍浦港，便于物流运输，具有显著的区位优势。

四、设备及技术研发优势

公司引进一流造纸设备和技术，研发费用为1.22亿元，研发投入占营业收入比例为5.44%。公司拥有100余人的研发团队，通过产学研合作，提升技术工艺和产品标准的国际化水平。

五、绿色经济优势

公司实施循环经济模式，利用废纸和污泥回用技术，实现资源高效和循环利用。同时，公司注重环保，减少污水排放，提高污水处理效率。

六、管理优势

公司核心管理人员具备丰富的行业经验，管理团队能够制定符合公司长远发展的战略规划，提升企业竞争力。

七、热电联产优势

公司作为平湖经济技术开发区的集中供热企业，提供稳定的蒸汽供应，增强企业竞争力。

八、数字化运营优势

公司上线智慧运营系统，通过ERP、DCS、QCS、WMS、OA等系统，实现生产透明化、能源精细化、数据实时化，提升运营效率。

财务分析

一、主要财务数据

项目	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	2235207316.73	2291263463.06	-2.45	2562873355.32
归属于上市公司股东的净利润	286346551.79	270671249.17	5.79	168129943.54
营业成本	1900785231.25	1966461591.35	-3.34	1911206255.46

二、现金流分析

项目	2024年	2023年	增减(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	111300559.59	250961804.11	-55.65	收银行承兑汇票比例增加，现汇收款比例减少
投资活动产生的现金流量净额	-501840154.22	-722395588.99	30.53	收回投资收到的现金较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	787362275.65	851274186.23	-7.51	上期可转换公司债券到账

三、成本分析

成本构成项目	本期金额	占总成本比例(%)	上期金额	占总成本比例(%)	变动比例(%)
直接材料	1900785231.25	67.79	1966461591.35	66.71	-1.54
直接人工	24933385.35	1.34	24589864.27	1.28	1.40
制造费用	515712094.69	27.75	557098828.34	29.05	-7.43
运费	58075423.17	3.12	56720123.35	2.96	2.39

主要客户与供应商情况

一、主要销售客户

前五名客户销售额合计32219.43万元，占年度销售总额14.41%。
公司无关联客户。

二、主要供应商

前五名供应商采购额合计111827.58万元，占年度采购总额58.83%。
公司无关联供应商。

研发投入与人员

一、研发投入

本期费用化研发投入：121675351.08元。
研发投入总额占营业收入比例：5.44%。
研发人员数量：132人，占公司总人数的12.56%。

二、研发人员结构

学历结构类别	人数
博士研究生	1
硕士研究生	0
本科	17
专科	89
高中及以下	25

年龄结构类别	人数
30岁以下	9
30-40岁	64
40-50岁	32
50-60岁	27
60岁及以上	0

总结

2024年，荣晟环保在面对复杂多变的经济环境和行业挑战时，通过深化绿色发展理念、推动技术创新、优化管理机制和拓展市场，实现了高质量发展。公司不断强化产业链协同优势，提升产品结构竞争力，充分利用区位优势和数字化转型，推动企业向更高效、更环保的方向发展。同时，公司通过加强与科研机构的合作，不断提升研发能力，实现可持续发展。

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