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A股午盘总结：三大指数下跌，有机硅概念逆市领涨

核心内容概述

2021年6月29日，A股三大指数集体下跌，上证指数下跌0.95%，深证成指下跌0.98%，创业板指下跌0.29%。尽管整体市场表现偏弱，但部分行业和概念板块逆势上涨，其中有机硅概念表现尤为突出。市场成交额达到6340.5亿元，显示投资者情绪仍较为活跃。

主要观点

行业表现

• 活跃板块：纺织服装、工艺商品、化纤行业、旅游酒店、软件服务等板块表现较好。
• 跌幅居前板块：航空航天、酿酒行业、木业家具、汽车行业、船舶制造等板块承压明显。

概念板块

• 强势概念：有机硅、HIT电池、代糖概念、UWB概念、在线旅游等板块表现较强。
• 弱势概念：EDA概念、被动元件、MicroLED、华为汽车、碳化硅等概念板块表现较弱。

市场动向

• 碳化硅技术受关注：受“缺芯”问题影响，汽车制造商正加强与碳化硅功率器件供应商的合作，推动该技术在电动汽车领域的应用。
• 传统车企布局：雷诺集团与意法半导体达成战略合作，计划在2026-2030年间共同开发SiC和GaN技术，提升电动车性能并降低成本30%。
• 行业爆发预期：随着特斯拉等新能源车企快速导入碳化硅技术，以及传统车企加大投入，碳化硅行业有望迎来加速发展。

关键信息

• 碳化硅技术应用：目前电动汽车是碳化硅最大的应用市场，SiC龙头公司Cree的汽车业务占其产能的一半。
• 供应链合作：德国纬湃已获得现代汽车数亿欧元订单，提供800V碳化硅逆变器；江淮汽车与博世也签署了相关战略协议。
• 投资建议评级标准：
  • 股票评级：买入（+15%）、增持（+5%～+15%）、中性（-5%～+5%）、减持（-15%～-5%）、卖出（-15%）
  • 行业评级：强于大市（+10%）、中性（-10%～+10%）、弱于大市（-10%）

东方财富证券研究所分析

• 分析师：何玮，证书编号：S1160517110001
• 联系方式：电话：021-23586471
• 相关研究：
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总结

整体市场情绪偏弱，但部分行业和概念板块仍表现活跃。碳化硅技术作为第三代半导体的核心，因电动车市场的快速发展而备受关注。雷诺与意法半导体的战略合作、现代汽车与纬湃的合作、江淮汽车与博世的协议，均显示出行业对碳化硅技术的高度重视。随着技术迭代和市场需求增长，碳化硅行业有望在未来迎来爆发式增长，成为投资者关注的焦点。