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总结

市场表现

周一市场三大指数开盘后震荡走高，沪指涨0.59%，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.35%。沪深两市成交额略缩，约1.5万亿元。多数行业板块收涨，热点包括航空航天、游戏、船舶制造、光伏设备等，个股上涨超4000只，约100只涨停。市场人气恢复，延续上涨趋势。焦点转向科技板块，如算力硬件PCB和CPO等表现强劲，科技股上涨潜力大。基于加快建设科技强国的政策，新质生产力是投资重点。6月制造业景气指数连续两月上升至49.7%，改善支持资金做多，市场预期由弱转强概率高，AI、机器人等科技股或继续活跃。

资金流向

6月30日上证净流入146.74亿元，深证净流入97.98亿元，主力资金流入汽车零部件、航空装备、游戏等板块，流出证券、工业金属、股份制银行。ETF资金上半年净流入2974亿元，债券ETF和黄金ETF流入居前，股票ETF次之。

重要消息

政策方面，国务院关税税则委员会决定自7月1日起对欧盟、英国、韩国和印尼的不锈钢相关产品继续征收反倾销税，期限五年。中国调整港股股份交收费率，从0.002%提升至0.0042%，取消最低收费极限。行业事件：全国铁路暑运启动，预计发送旅客9.53亿人次；IDC预测2025年全球服务器市场达3660亿美元，增长44.6%，非x86服务器占比上升；安徽省推动制造业与物流业融合，探索共享云仓等模式。

基金动态

上半年ETF资金流向变化显著，债券ETF和商品ETF（如黄金）获青睐。保险系私募活跃，促进长期资金入市，私募基金规模增长。

警示与建议

投资者应避开问题股和业绩下滑个股，面对中报披露期需谨慎。市场风格可能从红利板块切换到科技板块，关注AI、机器人等热点。整个板块轮动活跃，建议坚守成长赛道。需注意盘面异动和政策风险。