2022-03-29-港交所-基石金融_2021_年度报告_165页_4mb

报告摘要

基石金融控股有限公司（GEM上市）總結

核心內容

基石金融控股有限公司是一家在香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM市場上市的公司，專注於金融服務和廣告及媒體服務業務。公司於2011年7月28日在聯交所GEM上市，股份代號為8112。GEM市場主要為中小型公司提供上市場地，通常風險較高，投資者應注意潛在風險。

主要觀點

業務構成：公司主要從事金融服務及廣告及媒體服務。其中，廣告及媒體業務是主要收益來源，而金融服務業務則提供穩定收益。
經營環境：受 COVID-19 疫情影響，廣告及媒體業務的表現受到限制，而金融服務業務因本地股票交易活動未受嚴重影響，表現相對穩定。
財務表現：
- 收益：截至2021年12月31日止年度，公司總收益為56,133,391港元，較2020年增加約10%。
- 年内虧損：約14,301,244港元，較2020年有所改善。
- 毛利：約37,039,762港元，毛利率由64%上升至66%。
財務狀況：
- 資產總值：240,426,903港元（2021年）。
- 負債總額：69,778,071港元（2021年）。
- 資產淨值：170,648,832港元（2021年）。
業務發展：
- 公司持續拓展數碼戶外媒體網絡，包括在香港及新加坡設置LED屏幕及廣告牌。
- 在新加坡，公司於2021年第四季度升級25%的平面顯示屏為程序化數碼戶外（pDOOH）顯示屏。
- 公司正逐步擴展其新加坡的網絡，並預計pDOOH將成為未來增長的重要領域。
財務策略：
- 公司於2022年1月建議供股，以每股0.38港元發行172,063,836股新股份，籌集約65,380,000港元。
- 供股已於2022年3月22日獲得獨立股東批准。
風險與監管：
- 公司在GEM上市，需遵守GEM上市規則，並對其財務報告的準確性及完整性承擔責任。
- 並無從事任何衍生業務或引入金融工具對沖外幣風險。
- 公司設有合規主任及公司秘書，以確保合規性及公司治理。

關鍵信息

公司治理結構

董事會成員：截至2021年12月31日，董事會由7名董事組成，包括3名獨立非執行董事。
董事會職責：監督公司整體運作，並制定戰略及業務發展方向。
董事會會議：截至2021年12月31日，董事會已召開10次會議，各董事出席率良好。
委員會設置：
- 審核委員會：由獨立非執行董事組成，負責財務報告及內部監控。
- 薪酬委員會：由獨立非執行董事組成，制定薪酬政策。
- 提名委員會：負責董事提名及評估。
- 企業管治委員會：監督公司治理政策及培訓。
- 執行委員會：處理日常營運及資金管理。

財務與資產

財務表現：截至2021年12月31日，公司錄得整體收益約56,100,000港元，但全年凈虧損約14,300,000港元。
資產：公司資產總值達240,426,903港元，其中包含大量廣告及媒體相關資產。
負債：負債總額為69,778,071港元，負債比率約為2.3%。
應收貸款：截至2021年12月31日，應收貸款賬面價值約為80,757,000港元（扣除預期信貸虧損）。

企業社會責任

社區參與：公司積極參與社會活動，如贊助天使之心/紀念日、2021許願/許願跑、新加坡國家關節炎基金會等。
環境與社會責任：公司將環境、社會及治理（ESG）理念融入其業務策略，並致力於可持續發展。

股東權利與溝通

股東特別大會：股東可透過書面要求召開股東特別大會，處理特定事項。
股東溝通：公司通過網站提供最新資訊，並定期向股東報告財務及業務表現。

未來展望

業務恢復：管理層認為，當疫情控制後，公司業務將逐步恢復，特別是在廣告及媒體業務方面。
持續發展：公司將繼續拓展數碼戶外媒體網絡，並探索新的業務機會。
供股後的資金運用：供股所得資金將用於支持金融服務業務及拓展媒體業務。

董事簡介

高冉：公司主席，具有豐富的企業管理及投資經驗。
安錫磊：副主席及執行委員會成員，具有跨行業的商業經驗。
黃雄基：行政總裁，具備多年企業管理及市場營銷經驗。
莫偉賢：執行董事兼合規主任，具有專業會計背景。
獨立非執行董事：包括陳志強、劉美盈及黃敏康，均具有法律及財務專業知識。

財務與風險管理

風險管理：公司建立了風險管理及內部監控體系，以識別和管理重大風險。
減值評估：對廣告及媒體業務相關資產及應收貸款進行減值評估，並根據市場情況調整。

總結

基石金融控股有限公司在GEM市場上市，專注於金融服務及廣告媒體業務，並在疫情下努力調整策略。公司持續拓展數碼戶外媒體網絡，並在新加坡及香港設置多個高流量地點的廣告屏幕。財務表現受到疫情影響，但有所改善。公司治理結構完善，設有多個委員會以確保透明度與合規性。此外，公司積極參與企業社會責任活動，並持續探索業務增長機會。

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