甘肃上峰水泥股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（证券代码：000672）发布2016年第一季度财务报告，显示公司在该季度面临较大的经营压力，主要财务指标出现显著下滑，同时股东结构保持稳定。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
350,230,830.66 |
503,096,134.13 |
-30.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-30,720,105.90 |
28,573,024.99 |
-207.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-29,450,444.83 |
23,052,433.57 |
-227.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24,334,432.52 |
112,354,605.80 |
-78.34% |
| 基本每股收益 |
-0.04 |
0.04 |
-200.00% |
| 稀释每股收益 |
-0.04 |
0.04 |
-200.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.78% |
1.63% |
-3.41% |
| 总资产 |
4,520,661,065.19 |
4,678,063,999.59 |
-3.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,705,744,447.36 |
1,738,248,971.97 |
-1.84% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 增值税即征即退 |
3,292,526.13 |
国家税收政策的资源综合利用退税 |
| 其他营业外收入和支出 |
-2,548,332.80 |
|
| 所得税影响额 |
-406,833.62 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
49,160.21 |
|
| 合计 |
-1,269,661.07 |
|
股东持股情况
1、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 浙江上峰控股集团有限公司 |
31.55% |
256,668,015 |
256,668,015 |
质押 |
| 南方水泥有限公司 |
21.77% |
177,107,315 |
177,107,315 |
|
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
12.77% |
103,929,713 |
103,929,713 |
|
| 浙江富润股份有限公司 |
8.82% |
71,760,932 |
71,760,932 |
|
| 北京锦绣大地农业股份有限公司 |
4.35% |
35,414,437 |
35,414,437 |
质押、冻结 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 |
1.02% |
8,277,362 |
8,277,362 |
|
| 中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 |
0.43% |
3,499,996 |
3,499,996 |
|
| 富润控股集团有限公司 |
0.36% |
2,960,000 |
2,960,000 |
|
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 |
0.31% |
2,499,852 |
2,499,852 |
|
| 戚建霞 |
0.23% |
1,888,065 |
1,888,065 |
|
2、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
数量 |
| 北京锦绣大地农业股份有限公司 |
35,414,437 |
人民币普通股 |
35,414,437 |
| 浙江上峰控股集团有限公司 |
11,317,851 |
人民币普通股 |
10,699,729 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 |
8,277,362 |
人民币普通股 |
8,434,907 |
| 中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 |
3,499,996 |
人民币普通股 |
2,960,000 |
| 富润控股集团有限公司 |
2,960,000 |
人民币普通股 |
2,699,996 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 |
2,499,852 |
人民币普通股 |
2,499,852 |
| 戚建霞 |
1,888,065 |
人民币普通股 |
1,800,000 |
| 吴月红 |
1,130,000 |
人民币普通股 |
1,680,000 |
| 陈利 |
1,024,400 |
人民币普通股 |
1,612,100 |
| 杨国华 |
1,015,500 |
人民币普通股 |
1,241,965 |
重要事项
一、主要会计报表项目、财务指标发生变动的原因
1. 资产负债表变动
- 应收票据：上升31.59%，主要由于公司销售产品收取的银行承兑汇票量增加。
- 应收账款：下降32.29%，主要由于收回销售商品欠款。
- 存货：下降17.13%，主要由于市场销售回暖，产品销量回升，库存减少。
- 应付票据：下降16.55%，主要由于到期票据解付。
2. 利润表变动
- 营业收入：下降30.38%，主要由于水泥行业整体效益下降，市场需求下跌，销量和售价双降。
- 营业成本：下降22.00%，主要由于销量下降和原煤采购价格较低。
- 销售费用：下降25.41%，主要由于销售量减少，装运费和包装费下降。
- 管理费用：上升29.04%，主要由于管理规模扩大。
- 财务费用：下降55.38%，主要由于融资利率下降及票据贴现金额减少。
- 营业外收入：下降74.20%，主要由于补贴收入减少。
- 营业外支出：上升93.54%，主要由于支付拆迁补偿费增加。
3. 现金流量表变动
- 经营活动产生的现金流量净额：下降78.34%，主要由于销售商品收到的现金减少，购买生产材料支付现金增加。
- 投资活动产生的现金流量净额：下降31.28%，主要由于季节性影响，部分项目未开工。
- 筹资活动产生的现金流量净额：下降101.42%，主要由于对外融资额增加。
二、承诺事项
- 资产重组承诺：上峰控股及实际控制人俞锋承诺避免同业竞争、关联交易和资金占用，已履行。
- 股份限售承诺：交易方承诺新增股份在36个月内不转让，已履行。
- 业绩承诺及补偿安排：重组注入资产的净利润需达到预测值，已履行。
- 土地、房产权属补偿承诺：交易方承诺在权属问题未解决前按现状使用，若3年内未解决则支付等值现金回购，已履行。
- 商标转让承诺：上峰控股承诺将“上峰”商标无偿转让给上市公司，已履行完毕。
- 分红承诺：公司承诺在盈利情况下，每年以现金方式分配利润不少于可供分配利润的10%，已列明在《公司章程》中。
三、2016年1-6月经营业绩预计
四、接待调研情况
- 2016年2月3日，公司通过电话沟通接待个人投资者，未提供资料。
五、违规对外担保和非经营性占用资金
- 报告期内无违规对外担保。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
财务报表
1. 合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：4,520,661,065.19元，较上年度末下降3.36%。
- 负债合计：2,692,748,037.16元，较上年度末下降3.36%。
- 所有者权益合计：1,827,913,028.03元，较上年度末下降1.84%。
2. 母公司资产负债表
- 资产总计：2,888,836,355.67元，较上年度末下降0.47%。
- 负债合计：180,373,533.15元，较上年度末下降3.45%。
- 所有者权益合计：2,708,462,822.52元，较上年度末下降0.21%。
3. 合并利润表
- 营业利润：-32,163,297.63元，较上年同期下降178.63%。
- 净利润：-34,946,955.40元，较上年同期下降178.63%。
- 归属于母公司所有者的净利润：-30,720,105.90元，较上年同期下降207.51%。
- 基本每股收益：-0.04元，较上年同期下降200.00%。
4. 母公司利润表
- 营业利润：-3,455,462.34元，较上年同期下降127.14%。
- 净利润：-3,455,462.33元，较上年同期下降127.14%。
5. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：24,334,432.52元，较上年同期下降78.34%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-30,992,838.72元，较上年同期下降31.28%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,891,881.45元，较上年同期上升101.42%。
- 现金及现金等价物净增加额：-4,766,524.75元，较上年同期下降66.06%。
6. 母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-2,616,991.25元，较上年同期下降3.45%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-9,991,624.00元，较上年同期下降62.42%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：7,830,000.00元，较上年同期下降86.25%。
- 现金及现金等价物净增加额：-4,778,615.25元，较上年同期下降25.68%。
审计报告
